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基金分成：蜂巢中债1-5年计策性金融债基金12月9日分成

发布日期：2024-12-05 09:36    点击次数：110

本站音书，12月5日发布《蜂巢中债1-5年计策性金融债指数证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告透露，本次分成的收益分拨基准日为12月12日，详备分成有盘算如下：

本次分成对象为权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体合手有东谈主，权柄登记日为12月5日，现款红利披发日为12月9日。接受红利再投资神志的投资者，其红利将按2024年12月5日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2024年12月6日径直计入其基金账户，并自2024年12月6日起计较合手有天数。2024年12月9日起投资者不错查询。说明财政部、国度税务总局相关规矩，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费；接受红利再投资神志的投资者，其红利所调遣的基金份额免收申购用度。

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