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基金分成：宏利溢利债券基金12月6日分成

发布日期：2024-12-04 09:49    点击次数：155

本站讯息，12月4日发布《宏利溢利债券型证券投资基金分成公告》。2024年度第3次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，详备分成有辩论如下：

本次分成对象为权力登记日在宏利基金处置有限公司登记在册的本基金整体份额合手有东谈主。，权力登记日为12月5日，现款红利披发日为12月6日。选拔红利再投资步地的投资者所调整的基金份额将以2024年12月5日的基金份额净值为臆度基准细目再投资份额，本公司于2024月12月6日对红利再投资所调整的基金份额进行说明并见告各销售机构。2024年12月9日起投资者不错查询。把柄财政部、国度税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国度税务总局对于怒放式证券投资基金联系税收问题的见告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分成免收分成手续费。2、选拔红利再投资步地的投资者其红利所调整的基金份额免收申购用度。

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