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津膜科技: 对于延迟公司向控股鼓舞借钱苦求灵验期暨关联交往的公告内容摘录
（原标题：对于延迟公司向控股鼓舞借钱苦求灵验期暨关联交往的公告）
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-077
天津膜天膜科技股份有限公司对于延迟公司向控股鼓舞借钱苦求灵验期暨关联交往的公告
一、关联交往详细 1、关联交往情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）差异于 2021年 9月 22日、2021年 10月 8日召开第三届董事会第三十一次会议、2021年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于向控股鼓舞天津膜天膜工程手艺有限公司借钱暨关联交往的议案》（下称“2021年鼓舞借钱议案”），快乐公司向控股鼓舞航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程手艺有限公司，以下简称“航膜科技”）苦求总金额不卓著东说念主民币 2.5亿元的借钱额度，公司可视资金需求情况在上述额度畛域内分批向航膜科技提议借钱苦求，苦求期限为一年（按365天计较），自第一笔借钱条约坚决之日起计较。在上述鼓舞借钱额度苦求灵验期于 2022年 11月 28日到期后，公司差异于 2022年 12月 23日召开第四届董事会第十四次会议、于 2023年 1月 9日召开 2023年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于延迟控股鼓舞借钱苦求灵验期暨关联交往的议案》，于 2023年11月 17日召开第四届董事会第二十一次会议、于 2023年 12月 4日召开 2023年第四次临时鼓舞大会，审议通过《对于向控股鼓舞航膜科技借钱延期暨关联交往的议案》，公司延迟向航膜科技提议借钱苦求的灵验期至 2024年 11月 28日。在上述苦求灵验期和航膜科技向公司提供的鼓舞借钱额度内，公司随借随还，借钱额度轮回使用，且无需再召开董事会进行审议。具体情况详见公司于 2021年 9月 23日、2021年 10月 8日、2022年 12月 24日、2023年 1月 9日、2023年 11月 18日、2023年 12月 4日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。航膜科技向公司提供的上述 2.5亿元鼓舞借钱额度灵验期于 2024年 11月 28日到期。本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容简直、准确、完竣，莫得舛错记录、误导性述说或首要遗漏。为倨傲公司沟通发展资金需求，经向航膜科技苦求，公司拟将尚未结清的鼓舞借钱到期日延期至 2025年 11月 28日。此外，针对上述鼓舞借钱额度 2.5亿元，公司拟将公司向航膜科技提议借钱苦求的灵验期延迟一年（按 365天计较，自 2024年 11月 29日起算）。在借钱额度和苦求期限内，公司不错随借随还，额度轮回使用，每笔借钱利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率。除此以外，2021年鼓舞借钱议案审议的其余借钱安排不变。
2、关联关系讲明 鉴于航膜科技捏有津膜科技23.63%股份，为公司控股鼓舞，同期亦然捏股 5%以上鼓舞。把柄《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等相关章程，本次交往组成关联交往。
3、表决情况 公司于2024年11月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《对于公司向控股鼓舞借钱延期暨关联交往的议案》（表决情况为7票快乐、0票反对、0票弃权，关联董事梁峰先生侧目表决）。本议案也曾第四届董事会孤独董事挑升会议第四次会议审议通过。
4、把柄《深圳证券交往所创业板股票上市王法》、《公司章程》的章程，本次交往经公司董事会审议通事后，需要提交2024年第四次临时鼓舞大会审议，与该关联交往故意害关系的关联东说念主航膜科技将侧目表决。
5、本次关联交往未组成《上市公司首要钞票重组惩办办法》章程的首要钞票重组，无需经由其他相关部门批准。
二、关联方基本情况 1、公司简略 公司称呼：航膜科技发展集团有限公司 拯救社会信用代码： 91120116712826898T 公司类型：有限包袱公司 住所：天津市滨海高新区华苑产业区物华说念2号B座606室 法定代表东说念主：梁峰 注册老本： 43,622.278331万元东说念主民币 建造日历： 1999年01月12日 沟通畛域：一般技俩：新材料手艺研发；新材料手艺引申就业；要领化就业；会议及展览就业；信息决议就业（不含许可类信息决议就业）；企业惩办决议；专用化学居品销售（不含危境化学品）；塑料成品销售；工程和手艺计算和锻真金不怕火发展；软件开辟；信息系统集建树业；化工居品销售（不含许可类化工居品）。（照章须经批准的技俩，经相关部门批准后方可开展沟通举止） 股权结构：共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合股）捏有51%的股份、天津工业大学钞票沟通有限公司捏有32.9392%的股份、中国纺织对外经济手艺结合有限公司捏有16.0608%的股份。航膜科技无现实限度东说念主。
2．关联方业务情况 航膜科技频年来一直开展要领化就业、新材料业务投资等业务，近几年获取了比拟浩大的沟通收入和经济效益。
3．关联方最近一年及一期财务绸缪 单元：东说念主民币元 | 技俩 | 2024年10月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 钞票忖度 | 471,399,920.13 | 479,048,231.74 | | 欠债忖度 | 5,332,208.47 | 5,025,625.78 | | 统统者权利忖度 | 466,067,711.66 | 474,022,605.96 | | 技俩 | 2024年1-10月 | 2023年1-12月 | | 交易收入 | 4,714,138.38 | 8,747,816.48 | | 净利润 | -8,482,962.00 | -1,040,455.19 |
注：2024年10月财务数据是未经审计的单体财务数据，2023年度财务数据也曾北京东审鼎峙海外司帐师事务统统限包袱公司审计，并出具了审计论说（鼎峙会【2024】04-979号）。
4．浪漫本公告日，航膜科技捏有公司股份71,372,565股，占公司总股本的23.63%，为公司控股鼓舞，同期亦然捏股 5%以上鼓舞。把柄《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等相关章程，航膜科技为公司关联法东说念主。
5.航膜科技未被列入失信被实践东说念主名单。
三、关联交往的主要内容 为倨傲公司沟通发展资金需求，经向航膜科技苦求，公司拟将尚未结清的鼓舞借钱到期日延期至2025年11月28日。此外，针对上述鼓舞借钱额度2.5亿元，公司拟将公司向航膜科技提议借钱苦求的灵验期延迟一年（按365天计较，自2024年11月29日起算）。在借钱额度和苦求期限内，公司不错随借随还，额度轮回使用，每笔借钱利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率。除此以外，2021年鼓舞借钱议案审议的其余借钱安排不变。
四、交往的订价策略及订价依据 本次关联交往遵从客不雅、公说念、公允的订价原则，参照公司现实情况和商场利率水平，由交往两边协商细目，每笔借钱利率不卓著届时公司存量银行贷款的最高利率，未挫伤公司和合座鼓舞的利益。
五、交往主见和对公司的影响 本次关联交往主要为倨傲平淡沟通资金需求，改善公司资金情景，加速公司沟通发展。本次关联交往妥当公司当今的现实情况，支付的利息妥当商场要领，利率水平公允、合理，不存在挫伤公司和合座鼓舞利益的情况，也不存在违背相关法律律例的情况，本次关联交旧事项不会对公司的财务情景、沟通恶果及孤独性组成首要影响。
六、畴昔龄首至知道日与该关联东说念主累计已发生的各种关联交往的总金额 2024岁首至本公告日，公司与航膜科技累计已发生各种关联交往24,998,894.57元。
七、孤独董事过半数快乐主张 公司2024年11月25日召开了第四届董事会孤独董事挑升会议第四次会议，审议通过了《对于公司向控股鼓舞借钱延期暨关联交往的议案》。主张如下：公司向航膜科技提议借钱延期的苦求，故意于改善公司资金情景，推动公司沟通运筹帷幄的成功实施,妥当公司和合座鼓舞的利益，咱们一致快乐将《对于公司向控股鼓舞借钱延期暨关联交往的议案》提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
八、备查文献 1、第四届董事会第二十八次会议决议； 2、第四届董事会孤独董事挑升会议第四次会议决议。
特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日