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11月21日基金净值:交银增利债券A/B最新净值1.0196,涨0.1%

发布日期:2024-11-22 00:20    点击次数:96

本站音问,11月21日,交银增利债券A/B最新单元净值为1.0196元,累计净值为1.9126元,较前一往复日飞腾0.1%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.54%,近3个月飞腾1.21%,近6个月飞腾1.11%,近1年飞腾3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银增利债券A/B为债券型-夹杂一级基金,说明最新一期基金季报败露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比106.1%,现款占净值比0.45%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为魏玉敏、张顺晨,基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职手艺累计讲述32.7%。基金司理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金司理,任职手艺累计讲述4.24%。

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