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11月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0076，涨0.01%

发布日期：2024-11-21 02:02    点击次数：68

本站音信，11月20日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0076元，累计净值为1.1226元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.12%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.43%，现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职时刻累计汇报2.38%。

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