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11月12日基金净值:招商招兴3个月定开A最新净值1.1466,涨0.06%
发布日期:2024-11-13 02:15 点击次数:122
本站音讯,11月12日,招商招兴3个月定开A最新单元净值为1.1466元,累计净值为1.3821元,较前一来回日上升0.06%。历史数据显露该基金近1个月上升0.54%,近3个月上升0.31%,近6个月上升1.06%,近1年上升4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比133.58%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为欧阳倩蓉,欧阳倩蓉于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职期间累计禀报0.01%。
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