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11月12日基金净值:交银稳安90天握有期债券A最新净值1.0544,涨0.01%
发布日期:2024-11-13 01:13 点击次数:154
本站音书,11月12日,交银稳安90天握有期债券A最新单元净值为1.0544元,累计净值为1.0544元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨1.08%,近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银稳安90天握有期债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报流露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比106.05%,现款占净值比3.78%。
该基金的基金司理为姬静,姬静于2023年4月25日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬谢5.43%。
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