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11月11日基金净值:招商招利一年搭理债券最新净值1.0221,涨0.07%
发布日期:2024-11-12 07:11 点击次数:190
本站音信,11月11日,招商招利一年搭理债券最新单元净值为1.0221元,累计净值为1.2321元,较前一交往时高潮0.07%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.6%,近6个月高潮1.14%,近1年高潮2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招利一年搭理债券为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比86.07%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复3.38%。
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