文化思考

11月11日基金净值：招商招利一年搭理债券最新净值1.0221，涨0.07%

发布日期：2024-11-12 07:11    点击次数：188

本站音信，11月11日，招商招利一年搭理债券最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.2321元，较前一交往时高潮0.07%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.14%，近1年高潮2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招利一年搭理债券为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比86.07%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复3.38%。

以上履当作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷漠。