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11月11日基金净值:吉利惠智纯债A最新净值1.076,涨0.06%
发布日期:2024-11-12 01:35 点击次数:120
本站音尘,11月11日,吉利惠智纯债A最新单元净值为1.076元,累计净值为1.1644元,较前一交以前高潮0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.44%,近3个月着落0.03%,近6个月高潮1.22%,近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉利惠智纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比125.73%,现款占净值比0.83%。
该基金的基金司理为高勇标、李瑾懿,基金司理高勇标于2023年7月14日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复4.36%。基金司理李瑾懿于2024年8月12日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复-0.09%。
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