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东谈主保红利智享混杂A,东谈主保红利智享混杂C: 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金托管合同

发布日期：2024-11-11 12:02    点击次数：76

东谈主保红利智享混杂型证券投资基金      托管合同 光银托管总 2024BX0001    东谈主保红利智享混杂型证券投资基金         托管合同     基金管理东谈主：中国东谈主保钞票管理有限公司     基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                                                                                                  托管合同                                                     目              录 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金              托管合同   鉴于中国东谈主保钞票管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的有限背负公司，拟召募东谈主保红利智享混杂型证券投资基金（以下简称“本基 金”或“基金”）；   鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的银行，按影相干法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的阅历和才略；   鉴于中国东谈主保钞票管理有限公司拟担任东谈主保红利智享混杂型证券投资基金 的基金管理东谈主，中国光大银行股份有限公司拟担任东谈主保红利智享混杂型证券投 资基金的基金托管东谈主；   为明确东谈主保红利智享混杂型证券投资基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主之间 的权柄义务关系，特制订本合同；   除非文义另有所指，本合同的系数术语与《东谈主保红利智享混杂型证券投资 基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有同样的含义。 若有屈膝应以《基金合同》为准，并依其条件解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相干安排见基金合同和招 募说明书的章程。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                       托管合同 一、基金托管合同当事东谈主 （一）基金管理东谈主    称号：中国东谈主保钞票管理有限公司    住所：中国（上海）摆脱买卖西宾区世纪大路 1198 号 20 层、21 层、22 层、    法定代表东谈主：黄本尧    成立时候：2003 年 7 月 16 日    批准成就机关及批准成就文号：中国保障监督管理委员会保监机审 2003131 号    开展公开召募证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 2017107 号    议论范围：管理运用自有资金，受托或委用钞票管理业务，与钞票管理业 务相干的商量业务，公开召募证券投资基金管理业务，国度法律法例允许的其 他钞票管理业务    注册成本：129800.000000 万元东谈主民币    组织样式：有限背负公司（非天然东谈主投资或控股的法东谈主独资）    存续期间：不约如期限 （二）基金托管东谈主    称号：中国光大银行股份有限公司    住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心    法定代表东谈主/负责东谈主：吴利军    成立日历：1992 年 6 月 18 日 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                   托管合同   批准成就机关和批准成就文号：国务院、国函19927 号   组织样式：股份有限公司   注册成本：466.79095 亿元东谈主民币   存续期间：抓续议论   基金托管阅历批文及文号：证监基金字200275 号 二、基金托管合同的依据、想法和原则   本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金信息露出管理办法》（以下简称《信息露出办法》）、《关 于实施有计划问题的章程》（以下简 称《实施章程》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理章程》 （以下简称《流动性风险管理章程》）、《东谈主保红利智享混杂型证券投资基金 基金合同》（以下简称《基金合同》）过火他有计划章程签订。   本合同的想法是明确基金管理东谈主和基金托管东谈主之间在基金财产的守护、投 资运作、净值诡计、收益分派、信息露出及相互监督等有计划事宜中的权柄、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金管理东谈主和基金托管东谈主遵守对等自发、素养信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本合同。 三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查 （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行径利用监督权 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上 市的股票（包含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                      托管合同 存托笔据、内地与香港股票市集交易互联互通机制下允许投资的章程范围内的 香港聚集交易所上市的股票（简称：“港股通标的股票”）、债券（国债、央 行单子、金融债、场所政府债、政府复宿债、政府复旧机构债、企业债、公司 债、证券公司短期公司债、可调遣债券（含可分离交易可转债）、可交换公司 债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公征战行的次级债）、钞票支 抓证券、银行进款（包括合同进款、如期进款、奉告进款）、同行存单、货币 市集器具、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会相干章程)。   本基金还不错根据相干法律法例的章程参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在实际适 当武艺后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票（含存托笔据）占基金 钞票的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的红利主题相干股票钞票的比 例不低于非现款基金钞票的 80%，投资于港股通标的股票的比例不高出一都股 票钞票的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股 指期货、股票期权、国债期货过火他金融器具的投资比例依照法律法例或监管 机构的章程扩展。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理东谈主在履 行安妥武艺后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合乎以下章程：   （1）本基金投资于股票钞票（含存托笔据）占基金钞票的比例为 60%-95%， 其中投资于本基金界定的红利主题相干股票钞票的比例不低于非现款基金钞票 的 80%，投资于港股通标的股票的比例不高出一都股票钞票的 50%； 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                      托管合同    （2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股统共诡计），其市值不高出基金钞票净值的 10%；    （4）本基金管理东谈主管理的一都基金抓有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股统共诡计），不高出该证券的 10%，实足按照 有计划指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制；    （5）本基金管理东谈主管理的一都怒放式基金抓有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 15%；实足按照有计划指数的组成比例 进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的零散投资组合可不受前述比 例限制；    （6）本基金管理东谈主管理的一都投资组合抓有一家上市公司刊行的可流畅股 票，不得高出该上市公司可流畅股票的 30%；实足按照有计划指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的零散投资组合可不受前述比例 限制；    （7）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类钞票复旧证券的比例，不得高出 基金钞票净值的 10%；    （8）本基金抓有的一都钞票复旧证券，其市值不得高出基金钞票净值的    （9）本基金抓有的吞并(指吞并信用级别)钞票复旧证券的比例，不得高出 该钞票复旧证券边界的 10%；    （10）本基金管理东谈主管理的一都基金投资于吞并原始权益东谈主的各类钞票支 抓证券，不得高出其各类钞票复旧证券统共边界的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票复旧证券。 基金抓有钞票复旧证券期间，如若其信用等第着落、不再合乎投资程序，应在 评级阐述发布之日起 3 个月内给以一都卖出； 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                  托管合同   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈报的金额不高出本基金的 总钞票，本基金所呈报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得高出基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东谈主 之外的要素甚至基金不合乎该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易 敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；   （15）本基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货、国债期货交易按照以下程序构建组合：   （16.1）本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得 高出基金钞票净值的 10%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金抓有的股票总市值的 20%；   （16.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得高出上一交易日基金钞票净值的 20%；   （16.4）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共 （轧差诡计）应当合乎基金合同对于股票投资比例的有计划约定；   （16.5）本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约的价值，不 得高出基金钞票净值的 15%；   （16.6）本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约的价值，不 得高出基金抓有的债券总市值的 30%；   （16.7）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得高出上一交易日基金钞票净值的 30%；   （16.8）本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                   托管合同 和买入、卖出洋债期货合约价值，统共（轧差诡计）应当合乎基金合同对于债 券投资比例的有计划约定；   （16.9）本基金任何交易日日终，抓有的买入股指期货和国债期货合约价 值与有价证券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票复旧证券、买入返售金 融钞票（不含质押式回购）等；   （17）本基金参与股票期权交易的，应当合乎下列要求：因未平仓的期权 合约支付和收取的权柄金总和不得高出基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购期 权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全 额现款或交易所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合 约面值不得高出基金钞票净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数诡计；基金投资股票期权应合乎基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个 股占比等）、投资标的和风险收益特征；   （18）本基金抓有单只证券公司短期公司债券，其市值不得高出本基金资 产净值的 10%；   （19）本基金投资存托笔据的比例限制依照境内上市交易的股票扩展，与 境内上市交易的股票合并诡计；   （20）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，本基金抓有的融资买 入股票与其他有价证券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%；   （21）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（13）、（14）项外，因证券或期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不 合乎上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治。法律法 规或监管部门另有章程时，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有计划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资战略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起启动。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同   如若法律法例或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相干限制，或实际安妥武艺后按变更后的章程扩展。 金投资不容行径进行监督。除本合同另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方 式对基金管理东谈主基金投资不容行径进行监督。基金财产不得用于下列投资或者 举止。   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向本基金的基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正派的证券交易举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他举止。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鞭策、实 际贬抑东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交易的，应当合乎基金的投资标的和投资战略，遵守基 金份额抓有东谈主利益优先的原则，防护利益打破，成就健全里面审批机制和评估 机制，按照市集自制合理价钱扩展。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例给以露出。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或变更上述不容性章程，基金管理东谈主在实际适 当武艺后，本基金可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同 金管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主依据有计划法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金 管理东谈主参与银行间市集交易时靠近的交易敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业程序的银行间市集交易 敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函说明收到 该名单。基金管理东谈主应如期和不如期对银行间市集现券及回购交易敌手的名单 进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函说明，新名 单自基金托管东谈主说明当日收效。新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行 但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。如若基金托管东谈主发现基金管理东谈主 与不在名单内的银行间市集交易敌手进行交易，应实时提醒基金管理东谈主，经提 醒后基金管理东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇背负。   （2）基金管理东谈主参与银行间市集交易时，有背负贬抑交易敌手的资信风险， 由于交易敌手资信风险引起的蚀本,基金管理东谈主应当负责向相干背负东谈主追偿。 金管理东谈主选拔进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的章程及基金合同 的约定细目合乎条件的系数进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供 给基金托管东谈主，基金托管东谈主托管合同的约定对基金投资银行进款是否合乎有计划 章程进行监督。如基金管理东谈主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东谈主无 法有用实际监督职责，由此变成的损成仇背负均由基金管理东谈主承担。   本基金投资银行进款应合乎如下章程：   （1）基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据相干章程，就本基金投资银行进款另 行签订书面合同，明确基金管理东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行进款业务 中的权柄义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行成就如期对账机制，确保基金银行进款 业务账目及核算的信得过、准确。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                  托管合同   （2）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核相干合同、账户尊府、投资指示、进款证实书等有计划文献，切实实际托管职 责。   （3）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有计划法律法例，以及国度有计划账户管理、利率管理、支 付结算等的各项章程。      （1）基金投资流畅受限证券,应遵守《对于基金投资非公征战行股票等流 通受限证券有计划问题的奉告》等有计划法律法例矩程。      （2）流畅受限证券,包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公开 刊行股票、公征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交 易证券,不包括由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上 市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。   （3）基金管理东谈主应在基金初度投资流畅受限证券前,向基金托管东谈主提供经 基金管理东谈主董事会批准的有计划基金投资流畅受限证券的投资决策进程、风险控 制轨制。基金投资非公征战行股票,基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投 资额度和投资比例贬抑情况。基金管理东谈主应至少于初度扩展投资指示之前两个 责任日将上述尊府书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有鼓胀的时候进行审核。 基金托管东谈主应在收到上述尊府后两个责任日内,以书面或其他两边招供的姿色确 认收到上述尊府。      （4）基金投资流畅受限证券前,基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合乎法律 法例要求的有计划书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金钞票净值的比例、已抓有流畅受限证券市值占钞票净值的比例、 资金划付时候等。基金管理东谈主应保证上述信息的信得过、好意思满,并应至少于拟执 行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金               托管合同 鼓胀的时候进行审核。    （5）基金托管东谈主草率基金管理东谈主提供的有计划书面信息进行审核，基金托 管东谈主以为上述尊府可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理东谈主在投资 流畅受限证券前就该风险的放手或防护门径进行补充书面说明,并保留检察基 金管理东谈主风险管理部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估阐述等备查资 料的权柄。不然,基金托管东谈主有权断绝扩展有计划指示。因断绝扩展该指示变成 基金财产蚀本的,基金托管东谈主不承担任何背负,并有权阐述中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求责罚。 如若基金托管东谈主切实实际监督职责,则不承担任何背负。 和专科东谈主员，制定科学合理的投资战略和风险管理轨制，完善业务进程，有用 防护和贬抑风险，基金托管东谈主将对基金参与融资业务进行监督和复核。 金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东谈主应根据有计划法律法例的章程及基金合同的约定，对基金钞票 净值诡计、各类基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入说明、 基金收益分派、相干信息露出、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等 进行监督和核查。如若基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将子虚的功绩表 现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何背负，并有权在 发现后阐述中国证监会。 （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时候内 复兴并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要 求需向中国证监会报送基金监督阐述的，基金管理东谈主应积极配合提供相干数据 尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示或骨子投资运作违犯《基金法》及 其他有计划法例、《基金合同》和本合同章程的行径，应实时以书面样式奉告基 金管理东谈主限期革新，基金管理东谈主收到奉告后应实时查对，并以电话或书面样式 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同 向基金托管东谈主反馈，说明违纪原因及革新期限，并保证在规如期限内实时改正。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对奉告事项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主奉告的违纪事项未能在限期内革新的，基金托管东谈主有 权阐述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记径，应立即阐述中国证监会，同 时奉告基金管理东谈主在限期内革新。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他有计划章程， 或者违犯《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或断绝扩展，立即奉告基金管 理东谈主，并有权向中国证监会阐述。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易武艺已经收效的指示违犯法律、行政 法例和其他有计划章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即奉告基金管理 东谈主，并有权向中国证监会阐述。 （四）当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护 基金份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量会 计师事务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东谈主依影相干法律法例的章程和《基金合同》的约定，对侧袋机制 启用、特定钞票处置和信息露出等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的 具体法则依影相干法律法例的章程和《基金合同》的约定扩展。 四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过火他有计划法例、《基金合同》和本合同章程，基金管理 东谈主对基金托管东谈主实际托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主是否安全守护基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户、期货账户 及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东谈主诡计的基金 钞票净值和基金份额净值，是否根据基金管理东谈主指示办理计帐交收，是否按照 法例矩程和《基金合同》章程进行相干信息露出和监督基金投资运作等行径。   基金管理东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主守护的基金钞票进行核查。基金 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金               托管合同 托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相干尊府以供 基金管理东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在章程时候内复兴并改正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金钞票实行分账管理、私行挪用基金资 产、未扩展或无故蔓延扩展基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本合同过火他有计划章程的，应实时以书面样式 奉告基金托管东谈主在限期内革新，基金托管东谈主收到奉告后应实时查对并以书面形 式对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对奉告事项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主奉告的违纪事项未能在限 期内革新的，基金管理东谈主应阐述中国证监会。对基金管理东谈主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督阐述的，基金托管东谈主应积极配合提供相干数据尊府和 轨制等。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记径，应立即阐述中国证监会，同 时奉告基金托管东谈主在限期内革新。 五、基金财产的守护 （一）基金财产守护的原则 用、贬责、分派基金的任何钞票。 户等投资所需账户，基金管理东谈主和基金托管东谈主按照章程开立期货资金账户。 理，确保基金财产的好意思满和孤独。 应由基金管理东谈主负责与有计划当事东谈主细目到账日历并奉告基金托管东谈主，到账日基 金钞票莫得到达基金银行账户的，基金托管东谈主应实时奉告基金管理东谈主采纳门径 进行催收。由此给基金变成蚀本的，基金管理东谈主应负责向有计划当事东谈主追偿基金 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同 的蚀本。基金托管东谈主应给以必要的协助和配合，但对此不承担任何背负。 机构的基金钞票，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金钞票（包括 但不限于证券交易资金账户内的资金、证券类基金钞票、期货保证金账户内的 资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事 东谈主外第三方的讹诈、唐突、罪恶或停业等原因给基金钞票变成的蚀本等不承担 背负。 不得委用第三东谈主托管基金财产。 （二）基金召募钞票的考证   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金管理东谈主聘用合乎 《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资阐述，出 具的验资阐述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 验资完成，基金管理东谈主应将召募到的一都资金存入基金托管东谈主为基金开立的基 金银行账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相干诠释文献。 （三）基金的银行账户的开立和管理 基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主守护和使用。本基金的一切货币相差举止，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使 用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的举止。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同 （四）基金证券账户、证券交易资金账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的姿色在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。账户称号以骨子开立为准。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管 东谈主和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   基金证券账户的开立和证券账户卡的守护由基金托管东谈主负责，账户钞票的 管理和运作由基金管理东谈主负责。   基金管理东谈主为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金 财产证券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交 易计帐，并与基金托管东谈主开立的基金银行账户成就第三方存管关系。   基金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户， 亦不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务除外的举止。本基金 通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构行动结算参与东谈主代理本基金进行 结算。 （五）债券托管账户的开立和管理 东谈主在备案通过后在中央国债登记结算有限背负公司及银行间市集计帐所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及 资金的计帐。基金管理东谈主负责央求基金参加寰球银行间同行拆借市集进行交易， 由基金管理东谈主在中外洋汇交易中心开设同行拆借市集交易账户。 本由基金管理东谈主保存。 （六）期货的相干账户的开立和管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相干章程开立期货资金账户，在中国金 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同 融期货交易所获取交易编码。期货资金账户称号及交易编码对应称号应按照有 关章程成就。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行阅历，基金管理东谈主授权基金托管东谈主 办理相干银期转账业务。 （七）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管合同签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金 托管东谈主根据有计划法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立有计划账户。该账 户按有计划法则使用并管理。 （八）基金财产投资的有计划什物证券、银行进款如期存单等有价笔据的守护   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主以 外机构骨子有用贬抑的本基金钞票不承担守护背负。   银行进款如期存单等有价笔据由基金托管东谈主负责守护。   基金托管东谈主只负责对进款证实书进行守护，不负责对进款证实书真伪的辨 别，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全守护背负。 （九）与基金财产有计划的紧要合同的守护   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金有计划的紧要合同的原件分裂由基金托 管东谈主、基金管理东谈主守护，相干业务武艺另有限制除外。除本合同另有章程外， 基金管理东谈主在代基金签署与基金有计划的紧要合同期应尽可能保证抓有二份以上 的原来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件，基金管理 东谈主应实时将原来投递基金托管东谈主处。紧要合同的守护期限不得低于法律法例规 定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金              托管合同 转变。 （十）第三方存管账户的开立和管理   基金管理东谈主指定基金托管东谈主为本基金的第三方存管银行，本基金第三方存 管账户即托管账户，基金管理东谈主按照基金托管东谈主要求提供开户所需尊府。 六、指示的发送、说明和扩展 （一）基金管理东谈主对发送纸质指示东谈主员的书面授权   基金管理东谈主应事前书面奉告（以下简称“授权奉告”）基金托管东谈主有权发 送指示的东谈主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规 定基金管理东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主说明有权发送东谈主员（以下简 称“被授权东谈主”）身份的方法。基金管理东谈主向基金托管东谈主发出的授权奉告应加 盖公章。基金管理东谈主发出授权奉告后，以电话样式向基金托管东谈主说明，授权通 知自其上头注明的启用日历启动收效，如授权奉告注明的启用日历早于基金托 管东谈主收到授权奉告并经电话说明的时候的，则以基金托管东谈主收到授权奉告并经 电话说明的时点为授权奉告的收效时候。在而后三个责任日内基金管理东谈主应将 授权奉告的原来送交基金托管东谈主。基金托管东谈主收到的授权奉告传真件、扫描件 与原件不一致的，以传真件、扫描件为准。   基金托管东谈主收到授权奉告后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权奉告当日电话向基金管理东谈主说明。   基金管理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守密义务，其内容不得向被授权 东谈主及相干操作主谈主员除外的任何东谈主泄露，但法律法例或有权机关另有要求的除外。 （二）指示的内容   指示是基金管理东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨过火 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、账户、 大额支付号等扩展支付所需内容，加盖预留印鉴。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                      托管合同 （三）指示的发送、说明和扩展的时候和武艺   基金管理东谈主应按照《基金法》过火他有计划法例、《基金合同》和本合同的 章程，在其正当的议论权限和交易权限内发送指示，被授权东谈主应按照其授权权 限发送指示。   基金管理东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。电子指示包括基金管理 东谈主发送的电子指示（接纳深证通金融数据交换平台发送的电子指示、通过托管 网银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（托管业务系统通过预先设定的 业务法则自动产生的电子指示）。电子指示仍是发出即被视为正当有用指示， 纸质指示行动救急姿色备用。基金管理东谈主通过深证通金融数据交换平台发送的 电子指示，基金托管东谈主根据 User ID 唯独识别基金管理东谈主身份，基金管理东谈主应 妥善守护 User ID，对于正确扩展基金管理东谈主 User ID 发送的电子指示变成的 任何蚀本，基金托管东谈主不承担背负。   纸质指示由“授权奉告”细想法被授权东谈主代表基金管理东谈主用传真或电子邮 件的姿色向基金托管东谈主发送。发送后基金管理东谈主实时通过电话与基金托管东谈主确 认指示内容。基金管理东谈主必须在 15:00 之前向基金托管东谈主发送付款指示并确保 基金银行账户有鼓胀的资金余额（银证转账指示发送截止时候为当日 14:00）， 在当日完成划付。对基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的 指示，基金托管东谈主可不予扩展，独立即奉告基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担因 为不扩展该指示而变成蚀本的背负。如基金管理东谈主要求本日某一时点到账，必 须至少提前 2 个责任小时向基金托管东谈主发送付款指示并与基金托管东谈主电话说明。 基金管理东谈主指示传输及说明不足时或账户资金不足，未能留出鼓胀的扩展时候， 甚至指示未能实时扩展的，基金托管东谈主不承担由此导致的蚀本。基金管理东谈主应 将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东谈主。对于银行间同行市集 债券交易，如若银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或远隔，基金管理东谈主 应书面奉告基金托管东谈主。对于被授权东谈主发出的指示，基金管理东谈主不得否定其效 力。基金托管东谈主依照“授权奉告”章程的方法说明指示的有用后，方可扩展指 令。指示扩展罢了后，基金托管东谈主将扩展效果反馈给基金管理东谈主。基金托管东谈主 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                   托管合同 仅根据基金管理东谈主的授权文献对指示进行口头相符性的样式审查，对其信得过性 不承担背负。   基金管理东谈主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金管理东谈主通过基 金托管账户与证券资金账户已成就关联关系的第三方存管系统在基金托管账户 与证券资金账户之间划款，即银证互转。基金管理东谈主通过基金托管东谈主进行银证 互转，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送指示，基金托管东谈主操作。   基金管理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送场酬酢易资金划拨过火他 款项收付指示，基金托管东谈主扩展基金管理东谈主的指示、办理基金名下的资金交往 等有计划事项。基金管理东谈主发送指示应接纳传真或两边共同说明的姿色。   尽头地，对于已达成的非 RTGS T+0 场内交易，账户余额充足时，基金托管 东谈主可根据中登数据径直处理，无需基金管理东谈主出具划款指示，若账户余额不足， 则基金管理东谈主需在当日 16：00 之前补足资金，不然变成基金托管东谈主或基金托管 东谈主托管的其他钞票蚀本的，由基金管理东谈主承担抵偿背负。 （四）基金管理东谈主发送舛错指示的情形和处理武艺   基金管理东谈主发送舛错指示的情形包括指示发送东谈主员无权或杰出权限发送指 令及交割信息舛错，指示中紧迫信息无极不清或不全等。基金托管东谈主在实际监 督职能时，发现基金管理东谈主的指示舛错时，有权断绝扩展，并实时奉告基金管 理东谈主改正。 （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝扩展指示的情形和处理武艺   基金托管东谈主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金管理东谈主的投资 指示违犯有计划基金的法律法例、《基金合同》、本合同的章程，如交易未收效， 则不予扩展独立即奉告基金管理东谈主；如交易已收效，则以书面样式奉告基金管 理东谈主限期革新。基金管理东谈主收到奉告后应实时查对，并以约定样式向基金托管 东谈主反馈，由此变成的蚀本由基金管理东谈主承担。   基金托管东谈主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律法例、《基金合同》、本合同的章程，应暂缓扩展指示，奉告基金管理 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金              托管合同 东谈主改正。如若基金管理东谈主拒不改正，基金托管东谈主有权向中国证监会阐述。 （六）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主指示扩展的处理方法   基金托管东谈主由于本身原因变成未按照基金管理东谈主发送的平淡指示扩展，应 在发现后实时采纳门径给以弥补，给基金份额抓有东谈主变成蚀本的，对由此变成 的径直经济蚀本负抵偿背负。 （七）被授权东谈主员的更换   基金管理东谈主撤换被授权东谈主员或改变被授权东谈主员的权限，必须提前至少三个 责任日，使用传真向基金托管东谈主发出加盖公章的被授权东谈主变更奉告，注明启用 日历，同期电话奉告基金托管东谈主。被授权东谈主变更奉告自其上头注明的启用日历 起启动收效。基金管理东谈主对授权奉告的内容的修改自启用日历起收效。如被授 权东谈主变更奉告注明的启用日历早于基金托管东谈主收到变更奉告并经电话说明的时 间的，则以基金托管东谈主收到变更奉告并经电话说明的时点为变更奉告的收效时 间。基金管理东谈主在而后三个责任日内将被授权东谈主变更奉告的原来送交基金托管 东谈主。被授权东谈主变更奉告的原来应与传真件一致，若有不一致的，以基金托管东谈主 收到的传真件为准。   如若基金管理东谈主已经取销或改换对指示发送东谈主员的授权，何况书面奉告基 金托管东谈主，则对于在变更奉告的启用日历后该指示发送东谈主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金管理东谈主不承担背负。 七、交易及计帐交收安排 （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货议论机构的程序和武艺   基金管理东谈主应制定选拔的程序和武艺，并负责根据相干程序以及里面管理 轨制对有计划证券议论机构进行检会后细目代理本基金证券买卖证券议论机构。   基金管理东谈主应代表基金与被选拔的证券议论机构签订证券经纪合同或其他 约定的样式。由基金管理东谈主奉告基金托管东谈主，并按法律法例要求在法定信息披 露公告中露出有计划内容。基金管理东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构可就本基金 参与证券交易的具体事项另行签订证券经纪劳动合同。基金管理东谈主应实时将佣 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同 金费率等基本信息以及变更情况奉告基金托管东谈主。   基金管理东谈主负责选拔代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相干章程扩展，若无明 确章程的，可参照有计划证券买卖、证券经纪机构选拔的法则扩展。 （二）基金投资证券后的计帐交收安排   本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构行动结算参与东谈主代理 本基金进行结算；本基金通过时货经纪机构进行的交易由期货经纪机构行动结 算参与东谈主代理本基金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管东谈主或相干机构 负责结算。基金管理东谈主、基金托管东谈主以及被选拔的证券经纪机构应根据有计划法 律法例及相干业务法则，签订证券经纪劳动合同，用以具体明确三方在证券交 易资金结算业务中的背负。   本基金财产系数场内证券交易的计帐交收由基金管理东谈主选拔的证券议论机 构行动结算参与东谈主负责办理，由该证券议论机构径直根据相干登记结算公司的 结算法则办理。基金管理东谈主在投资前，应充分表示与理解中登公司针对各类交 易品种制定的结算业务法则和章程。证券议论机构代理本基金财产与中登公司 完成证券交易及非交易波及的证券资金结算业务，并承担由证券议论机构原因 变成的平淡结算、交收业务无法完成的背负；若由于基金管理东谈主原因变成的正 常结算业务无法完成，背负由基金管理东谈主承担。   本基金财产场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的交易划款指示具 体办理。基金场酬酢易用于交收的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金 管理东谈主发送的划款指示。 （三）基金投资期货后的计帐交收安排   本基金通过时货经纪机构进行的交易由期货经纪机构行动结算参与东谈主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因变成的平淡结算、交收业务无法 完成的背负。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和期货经纪机构可就基金参与期货交易的具体事 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同 项另行签订合同，明确三方在本基金参与期货交易中的账户开立、资金划拨、 期货交易、交易用度、数据传输，以及风控贬抑与监督等方面的职责和义务。   基金管理东谈主应责成其选拔的期货公司对发送的数据的准确性、好意思满性、真 实性负责。由于交易结算阐述的记录事项出现与骨子交易效果和权益不符变成 本产物估值诡计舛错的，应由基金管理东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主 不承担背负。 （四）基金管理东谈主与基金托管东谈主进行资金、证券账目和交易记录的查对   对基金的交易记录，由基金管理东谈主按日进行查对。逐日对外露出各类基金 份额净值之前，必须保证本日系数骨子交易记录与基金管帐账簿上的交易记录 实足一致。如若交易记录与管帐账簿记录不一致，变成基金管帐核算不好意思满或 不信得过，由此导致的蚀本由基金的管帐背负方承担。基金管理东谈主每一交易日以 两边招供的姿色在当日一都交易结果后，将编制的基金资金、证券账目传送给 基金托管东谈主，基金托管东谈主按日进行账目查对。   对什物券账目，相干各方如期进行账实查对。   基金托管东谈主应如期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账姿色进行账目查对。 （五）申购、赎回、调遣怒放式基金的资金计帐和数据传递的时候、武艺及托 管合同当事东谈主的背负界定 给基金托管东谈主。基金管理东谈主草率传递的申购、赎回、调遣怒放式基金的数据真 实性、准确性、好意思满性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根 据基金管理东谈主指示实时划付赎回及调遣款项。 如申购净额未能如期到账，基金托管东谈主应实时奉告基金管理东谈主采纳门径进行催 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                  托管合同 收，由此给基金变成蚀本的，由背负方承担。基金管理东谈主负责向背负方追偿基 金的蚀本，基金托管东谈主应给以必要的协助和配合。 托管东谈主依据划款指示在 T＋3 日前（包含赎回产生的应付用度）划至基金管理东谈主 指定账户。基金管理东谈主应实时奉告基金托管东谈主划付。若赎回金额未能如期划拨， 由此变成的蚀本，由背负方承担。基金管理东谈主负责向背负方追偿基金的蚀本， 基金托管东谈主应给以必要的协助和配合。 （六）基金收益分派的计帐交收安排 两日内编制临时阐述书，并登载在章程报刊和章程网站上。 管理东谈主应实时向基金托管东谈主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东谈主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金管理东谈主指定账户。 时候。 八、基金钞票净值诡计和管帐核算 （一）基金钞票净值及基金份额净值的诡计与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值的诡计， 精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   基金管理东谈主应每责任日对基金钞票估值。估值原则应合乎《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的调换观念》过火他法律、法例的规 定。用于基金信息露出的基金钞票净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责诡计， 基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个责任日交易结果后诡计当日的基金钞票 净值，以约定姿色发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计效果复核后，将 复核效果反馈给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金份额净值给以公布。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同   本基金按以下方法估值： 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变 化要素，诊治最近交易市价，细目公允价钱。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 吞并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初度公征战行未上市的股票，接纳估值期间细目公允价值。   ③流畅受限的股票，指在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限 于非公征战行股票、初度公征战行股票时公司鞭策公征战售股份、通过巨额交 易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押 券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会有计划章程细目公允价值。 劳动机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 劳动机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间及第第三方估值基准劳动机构提供的相应品种的唯独估值全价或 保举估值全价，同期充分探究刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值。 转股权的债券，实行全价交易的债券及第估值日收盘价行动估值全价；实行净 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金               托管合同 价交易的债券，及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价。 应以活跃市集上未经诊治的报价行动估值日的公允价值；对于不存在活跃市集 或市集举止很少的情况下，应接纳在当前情况下适用何况有鼓胀可利用数据和 其他信息复旧的估值期间细目其公允价值。 值。 当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生 紧要变化的，接纳最近交易日结算价估值。 关章程进行估值。 市的股票，波及相干货币对东谈主民币汇率的，汇率开头详见招募说明书。估值计 算中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准： 当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 境酬酢易步地所在地的法律法例矩程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生 制原则进行估值；对于因税收章程诊治或其他原因导致基金骨子交征税金与估 算的应交税金有相反的，基金将在相干税金诊治日或骨子支付日进行相应的估 值诊治。 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                  托管合同 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵影相干法律法例以及监 管部门、自律法则的章程。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 武艺及相干法律法例的章程或者未能充分爱护基金份额抓有东谈主利益时，应立即 奉告对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据有计划法律法例，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理 东谈主承担。本基金的基金管帐背负方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金有计划 的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观念， 按照基金管理东谈主对基金钞票净值的诡计效果对外给以公布。由此给基金份额抓 有东谈主和基金变成的蚀本以及因该交易日基金净值诡计顺延舛错而引起的蚀本， 基金托管东谈主不承担任何背负。 （二）净值差错处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、安妥、合理的门径确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值舛错时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资者本身的舛错变成估值舛错，导致其他当事东谈主遭逢蚀本的， 舛错的背负东谈主应当对由于该估值舛错遭逢损不当事东谈主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府呈报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金               托管合同   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主变成蚀本机，估值舛错背负方应及 时诱骗各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错背负方承 担；由于估值舛错背负方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主变成蚀本的， 由估值舛错背负方对径直蚀本承担抵偿背负；若估值舛错背负方已经积极诱骗， 何况有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿背负。估值舛错背负方草率更正的情况向有计划当事东谈主进行说明，确保估值 舛错已得到更正。   （2）估值舛错的背负方对有计划当事东谈主的径直蚀本负责，分歧盘曲蚀本负责， 何况仅对估值舛错的有计划径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错背负方仍草率估值舛错负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一都返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益蚀本（“受损方”），则估值 舛错背负方应抵偿受损方的蚀本，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥 得利确当事东谈主享有要求委用欠妥得利的权柄；如若赢得欠妥得利确当事东谈主已经 将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已 经赢得的欠妥得利返还的总和高出其骨子蚀本的差额部分支付给估值舛错背负 方。   （4）估值舛错诊治接纳尽量复原至假定未发生估值舛错的正确情形的姿色。   估值舛错被发现后，有计划确当事东谈主应当实时进行处理，处理的武艺如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因细目估值舛错的背负方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错变成的蚀本 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的背负方进行 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                  托管合同 更正和抵偿蚀本；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向有计划当事东谈主进行说明。   （1）任一类基金份额净值诡计出现舛错时，基金管理东谈主应当立即给以革新， 通报基金托管东谈主，并采纳合理的门径防患蚀本进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。 （三）暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 钞票价值时； 商一致的，基金管理东谈主应当暂停估值； （四）基金管帐轨制   按国度有计划部门制定的管帐轨制扩展。 （五）基金账册的成就   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的吞并 记账方法和管帐处理原则，分裂独马上竖立、登录和守护本基金的全套账册， 对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。 （六）管帐数据和财务贪图的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主 和基金托管东谈主必须实时查明原因并革新，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的诡计和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。 （七）基金如期阐述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分裂孤独编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。如期阐述文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个责任日内完成；基金招募说 明书、基金产物尊府摘抄的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在 3 个责任 日内，更新基金招募说明书和基金产物尊府摘抄并登载在章程网站上；基金招 募说明书、基金产物尊府摘抄的其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更 新一次。中期阐述在基金管帐年度前 6 个月结果后的 2 个月内公告；年度阐述 在管帐年度结果后 3 个月内公告。如若基金合同收效不足 2 个月的，基金管理 东谈主不错不编制当期季度阐述、中期阐述或者年度阐述。   基金管理东谈主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约 定姿色将有计划报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 3 个责任日内进行复 核，并将复核效果实时书面或以两边约定的其他姿色奉告基金管理东谈主。对于季 度阐述、中期阐述、年度阐述、更新招募说明书、基金产物尊府摘抄等，基金 管理东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门章程的时候内完成编制、复核及公告。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托 管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理姿色为准。如若 基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日前就相干报抒发成一致，基 金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报 证监会备案。   基金托管东谈主在对上述阐述复核罢了后，不错出具复核说明书（盖印）或以 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                  托管合同 其他两边约定的姿色说明，以备有权机构对相干文献审核查验。 （八）实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户的基金净值信息。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据抓有基金份额的数目按比例 向基金份额抓有东谈主进行分派。   基金可供分派利润指贬抑收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已结果收益的孰低数。 （一）基金收益分派应合乎基金合同中收益分派原则的章程，具体章程如下： 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不 进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分派姿色是现款分成； 益分派基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金 额后不可低于面值； 劳动费，各基金份额类别对应的可供分派收益将有所不同。本基金吞并类别的 每一份基金份额享有同瓜分派权； （二）基金收益分派决策的细目与公告 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金收益 分派决策细目后，按照《信息露出办法》有计划章程在章程引子公告。 （三）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务法则》扩展。 （四）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 十、基金信息露出 （一）守密义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息露出办法》及中国证监会对于 基金信息露出的有计划章程进行露出除外，基金管理东谈主和基金托管东谈主对公开露出 前的基金信息、从对方赢得的业务信息过火他不宜公开露出的基金信息应予保 密，不得向任何第三方泄露。法律法例另有章程的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金管理东谈主或基金托管东谈主违犯守密义务： 会等监管机构的大喊决定所作念出的信息露出或公开。 （二）基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金信息露出中的职责和信息露出武艺   基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据相干法律法例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息露出职责。基金管理东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、 相互监督，保证其实际按照法定姿色和时限露出的义务。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同   本基金信息露出的文献，包括基金招募说明书过火指示性公告、基金合同 过火指示性公告、基金托管合同、基金产物尊府摘抄、基金份额发售公告、基 金合同收效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金合同章程的 如期阐述（包括年度、中期阐述和季度阐述）、临时阐述、澄澈公告、基金份 额抓有东谈主大会决议、计帐阐述过火指示性公告、投资港股通标的股票的信息披 露、投资钞票复旧证券的信息露出、投资股指期货相干公告、投资于国债期货 的信息露出、投资于股票期权的信息露出、投资存托笔据的信息露出、投资于 证券公司短期公司债的信息露出、投资流畅受限证券的信息露出、投资非公开 刊行股票的相干公告、参与融资业务的信息露出、实施侧袋机制期间的信息披 露及中国证监会章程的其他必要的公告文献，由基金管理东谈主拟定并公布。   基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的 约定，对基金管理东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期阐述、更新的招募说明书、基金产物尊府摘抄、基金计帐阐述 等公开露出的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或者电 子说明。基金年报经合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计 后方可露出。   本基金的信息露出公告，必须在中国证监会章程引子发布。 （三）暂停或蔓延信息露出的情形 钞票价值时； 原因暂停营业时； （四）基金托管东谈主阐述   基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的有计划章程出具基金托管情况报 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同 告。基金托管东谈主阐述说明该半年度/年度基金托管东谈主和基金管理东谈主实际《基金合 同》的情况，是基金中期阐述和年度阐述的组成部分。 十一、基金用度 （一）基金管理东谈主的管理费   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×1.20%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个责任日内按照指 定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指示。若 遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。 （二）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 诡计方法如下：   H＝E×0.20%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个责任日内按照指 定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指示。若 遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                    托管合同 （三）基金销售劳动费   基金销售劳动用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额抓 有东谈主劳动费等。本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售 劳动费年费率为 0.40%。C 类基金份额的销售劳动费按前一日 C 类基金份额的基 金钞票净值的 0.40%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.40%÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售劳动费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管 东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个责任日内按 照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东谈主无需再出具划款指示。 若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。 （四）在首期支付基金管理费、销售劳动费前，基金管理东谈主应向托管东谈主出具正 式函件指定基金管理费、销售劳动费的收款账户。基金管理东谈主如需要变更此账 户，应提前 5 个责任日向托管东谈主出具书面的收款账户变更奉告。 （ 五）从基金钞票中列支基金管理东谈主的管理费、基金托管东谈主的托管费、C 类基 金份额的销售劳动费之外的其他基金用度，应当依据有计划法律法例、《基金合 同》的章程；基金管理东谈主和基金托管东谈主因未实际或未实足实际义务导致的用度 支拨或基金财产的蚀本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入 基金用度。基金合同收效之前的讼师费、管帐师费和信息露出用度等不得从基 金财产中列支；基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露出信息外自主披 露如产生信息露出用度，该用度不得从基金财产中列支；基金托管东谈主对不合乎 《基金法》、《运作办法》等有计划章程以及《基金合同》的其他用度有权断绝 扩展。如若基金托管东谈主发现基金管理东谈主违犯有计划法律法例的有计划章程和《基金 合同》、本合同的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东谈主作念出版 面解释，如若基金托管东谈主以为基金管理东谈主无正派或合理的意义，不错断绝支付。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金              托管合同 （六）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有计划的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，有计划用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募说明书的章程或相干公告。 十二、基金份额抓有东谈主名册的守护   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和守护，基金 管理东谈主和基金托管东谈主应分裂守护基金份额抓有东谈主名册，基金登记机构保存期不 低于法律法例矩程的最低期限，法律法例另有章程或有权机关另有要求的除外。 如不可妥善守护，则按相干法例承担背负。   在基金托管东谈主要求或编制中期阐述和年度阐述前，基金管理东谈主应将有计划资 料送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和 好意思满性。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应遵守守密义务。 十三、基金有计划文献档案的保存   基金管理东谈主应保存基金财产管理业务举止的记录、账册、报表和其他相干 尊府，基金托管东谈主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干资 料。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责好意思满保存原始笔据、记账笔据、基 金账册、管帐阐述、交易记录和紧迫合同等，保存期限不低于法律法例矩程的 最低期限。   基金管理东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东谈主 处。基金管理东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等有计划的合同、合同传 真给基金托管东谈主。   基金管理东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主给与基 金的有计划文献。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同 十四、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换 （一）基金管理东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管理东谈主职责远隔：   （1）被照章取消基金管理阅历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会受命；   （3）照章拆伙、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金管理东谈主由基金托管东谈主或由单独或统共抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主提名；   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金管理东谈主职责远隔后 6 个月内对被提 名的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效；   （3）临时基金管理东谈主：新任基金管理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金管理东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金管理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管理东谈主的基金份 额抓有东谈主大会决议收效后依照《信息露出办法》的有计划章程在章程引子公告；   （6）布置：基金管理东谈主职责远隔的，基金管理东谈主应妥善守护基金管理业务 尊府，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主理理基金管理业务的移交手续， 临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时给与。临时基金管理东谈主或新任基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同   （7）审计：基金管理东谈主职责远隔的，应当按照法律法例矩程聘用合乎《中 华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金管理东谈主更换后，如若原任或新任基金管理东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主有计划的称号字样。 （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远隔：   （1）被照章取消基金托管阅历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会受命；   （3）照章拆伙、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管理东谈主或由单独或统共抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主提名；   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责远隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同 额抓有东谈主大会决议收效后依照《信息露出办法》的有计划章程在章程引子公告；   （6）布置：基金托管东谈主职责远隔的，应当妥善守护基金财产和基金托管业 务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者 临时基金托管东谈主应当实时给与。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金管 理东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责远隔的，应当按照法律法例矩程聘用合乎《中 华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果给以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。 （三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议收效后依照《信息露出办法》的有计划章程在规 定引子上聚集公告。 十五、不容行径   本合同项下的基金管理东谈主和基金托管东谈主不容行径如下：   （一）《基金法》中章程的基金管理东谈主和基金托管东谈主的不容的行径。   （二）除违警律法例及中国证监会另有章程，托管合同当事东谈主不得用基金 财产从事《基金法》不容的投资或举止。   （三）除《基金法》过火他有计划法例、《基金合同》及中国证监会另有规 定，基金管理东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产为本身和任何第三东谈主谋取利益。   （四）基金管理东谈主与基金托管东谈主对基金运作过程中任何尚未按有计划法例规 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同 定的姿色公开露出的信息，不得对他东谈主泄露。   （五）基金管理东谈主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东谈主发送划款 指示。   （六）在资金头寸充足且为基金托管东谈主扩展指示留出鼓胀时候的情况下， 基金托管东谈主对基金管理东谈主合乎法律法例、《基金合同》、本合同的指示不得拖 延或断绝扩展。   （七）除根据基金管理东谈主指示或《基金合同》另有章程的，基金托管东谈主不 得动用或贬责基金财产。   （八）基金管理东谈主与基金托管东谈主不得为吞并机构，不得相互出资或者抓有 股份。基金托管东谈主、基金管理东谈主应在行政上、财务上相互孤独，其高等基金管 理东谈主员或其他从业东谈主员不得相互兼职。   （九）《基金合同》投资限制中不容投资的行径。   （十）法律法例、《基金合同》和本合同不容的其他行径。   法律法例和监管部门取消或变更上述不容性章程的，则本基金不受上述相 关限制或按变更后的章程扩展。 十六、基金托管合同的变更、远隔与基金财产的计帐 （一）基金托管合同的变更   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。修改后的新合同，应报中国证 监会备案。 （二）基金托管合同的远隔 他事由变成其他基金托管东谈主给与基金财产； 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                 托管合同 他事由变成其他基金管理东谈主给与基金管理权。 远隔事项。 （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 阐述出具法律观念书；   （6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金                托管合同 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一都剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额比例进行分派。   计帐过程中的有计划紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐述经合乎《中华 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐述报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应 当将计帐阐述登载在章程网站上，并将计帐阐述指示性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及有计划文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 划定程的最低期限。 十七、负约背负 （一）基金管理东谈主或基金托管东谈主不实际本合同或实际本合同不合乎约定的，应 当承担负约背负。 （二）基金管理东谈主、基金托管东谈主在实际各自职责的过程中，违犯《基金法》规 定或者本托管合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主变成挫伤的，应当分 别对各自的行径照章承担抵偿背负；因共同行径给基金财产或者基金份额抓有 东谈主变成挫伤的，应当承担连带抵偿背负，一方承担连带抵偿背负后有权根据另 一方舛错进程向另一方追偿。对蚀本的抵偿，仅限于径直蚀本。关联词发生下列 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金               托管合同 情况，相应确当事东谈主免责： 章程行动或不行动而变成的蚀本等； 变成的蚀本等。   在发生一方或多方负约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东谈主利益 的前提下，《基金合同》大概赓续实际的应当赓续实际。非负约方当事东谈主在职 责范围内有义务实时采纳必要的门径，防患蚀本的扩大。莫得采纳安妥门径致 使蚀本进一步扩大的，不得就扩大的蚀本要求抵偿。非负约方因防患蚀本扩大 而支拨的合理用度由负约方承担。   由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可贬抑的要素导致业务出现差错，基金管 理东谈主和基金托管东谈主天然已经采纳必要、安妥、合理的门径进行查验，关联词未能 发现舛错的，由此变成基金财产或投资者蚀本，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿背负。关联词基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极采纳必要的门径放手或指责由 此变成的影响。 （三）托管合同当事东谈主违犯托管合同，给另一方当事东谈主变成蚀本的，快活担赔 偿背负。 （四）负约行径虽已发生，但本托管合同大概赓续实际的，在最大限制地保护 基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当赓续实际本合同。 （五）本合同所指蚀本均为径直蚀本。 十八、争议责罚姿色   两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同有计划的一切争议，应通过 友好协商或者谐和责罚。托管合同当事东谈主不肯通过协商、谐和责罚或者协商、 谐和不成的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济买卖仲裁委员会，仲裁 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金              托管合同 地点为上海市，按照上海国际经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，并对相干两边当事东谈主均有经管力。除非仲裁裁决另有 章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，赓续忠 实、发奋、遵法地实际《基金合同》和本合同章程的义务，爱护基金份额抓有 东谈主的正当权益。   本合同受中华东谈主民共和国法律（为本合同之想法，不包括香港尽头行政区、 澳门尽头行政区和台湾地区法律）统治。 十九、基金托管合同的效用 （一）基金管理东谈主在向中国证监会央求基金召募注册时提交的基金托管合同草 案，应经托管合同当事东谈主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授 权代表署名或盖印，合同当事东谈主两边根据中国证监会的观念修改托管合同草案。 托管合同以报中国证监会注册的文本为考究文本。 （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之 日起收效。基金托管合同的有用期自其收效之日起至基金财产计帐效果报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管合同自收效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律经管力。 （四）基金托管合同一式三份，除上报有计划监管机构一份外，基金管理东谈主和基 金托管东谈主分裂抓有一份，每份具有同等的法律效用。 二十、其他事项   本合同未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、有计划法律法例等章程协商办理。 二十一、基金托管合同的签订   见签署页。 东谈主保红利智享混杂型证券投资基金              托管合同 （本页无正文，为《东谈主保红利智享混杂型证券投资基金托管合同》的签署页）   基金管理东谈主：中国东谈主保钞票管理有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日历：    年   月   日   基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司（盖印）   法定代表东谈主/负责东谈主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日历：    年   月   日