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11月6日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0596，跌0.04%

发布日期：2024-11-07 08:03    点击次数：159

本站音问，11月6日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0596元，累计净值为1.1716元，较前一交游日下降0.04%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.4%，近3个月下降0.11%，近6个月上升1.48%，近1年上升4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比97.88%，现款占净值比2.16%。

该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复14.23%。

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