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11月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.032，涨0.02%

发布日期：2024-11-07 07:39    点击次数：68

本站音讯，11月6日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.032元，累计净值为1.2407元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.09%，近6个月飞腾1.53%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复6.21%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复16.03%。

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