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11月4日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0426，涨0.05%

发布日期：2024-11-06 09:26    点击次数：66

本站音讯，11月4日，大成惠源一年定开债发起式最新单元净值为1.0426元，累计净值为1.0825元，较前一往将来高涨0.05%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月着落1.17%，近6个月高涨1.06%，近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠源一年定开债发起式为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比125.18%，现款占净值比1.39%。

该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复8.38%。

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