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11月4日基金净值:大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0426,涨0.05%

发布日期:2024-11-06 09:26    点击次数:67

本站音讯,11月4日,大成惠源一年定开债发起式最新单元净值为1.0426元,累计净值为1.0825元,较前一往将来高涨0.05%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.31%,近3个月着落1.17%,近6个月高涨1.06%,近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠源一年定开债发起式为债券型-搀杂一级基金,字据最新一期基金季报表露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比125.18%,现款占净值比1.39%。

该基金的基金司理为冯佳,冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.38%。

以上实验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。





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