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易方达趋势优选羼杂A,易方达趋势优选羼杂C: 易方达趋势优选羼杂型证券投资基金更新的招募说明书

发布日期：2024-11-05 06:37    点击次数：156

易方达趋势优选羼杂型证券投资基金     更新的招募说明书   基金料理东谈主：易方达基金料理有限公司   基金托管东谈主：中国援救银行股份有限公司        二〇二四年十一月                        焦虑教唆 羼杂型证券投资基金注册的批复》               （证监许可20212981 号）进行召募。本基金基金合同于 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓出息和收益 作出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 险，投资者在投成本基金前，请厚爱阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品贵府概 要等信息裸露文献，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品脾气，充分斟酌自身的风 险承受才略，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时 机、数目等投资步履作出寂寥决策，承担基金投资中出现的种种风险。投成本基金可能遭遇 的特有风险包括但不限于：（1）本基金股票金钱仓位偏高且相对褂讪而濒临的金钱配置风 险；  （2）按照基金投资策略投资可能无法盈利致使耗费的风险；                            （3）本基金投资范围包括内 地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票而濒临的香港股票阛阓 及港股通机制带来的风险；            （4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融 滋生品以及存托凭证、金钱支合手证券等特殊品种而濒临的其他额外风险。此外，本基金还将 濒临阛阓风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、大都赎回风险、 启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险料理器具带来的风险等）、料理风险、税收风险、本 基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 等其他一般风险。    本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般 风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 券型基金和货币阛阓基金。 基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元 运行面值进行召募，在阛阓波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元运行面值的 风险。 失本金。投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 对本基金发扬的保证。   本基金接洽财务数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，净值发扬截止日为 2023 年 12 月 31 日，主要东谈主员情况截止日为 2024 年 10 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内 容截止日为 2024 年 9 月 16 日。（本讲解中财务数据未经审计）                           目          录                                  I                   第一部分 绪   言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称《基金法》                                   ）、《公开募 集证券投资基金运作料理办法》              （以下简称《运作办法》                        ）、《公开召募证券投资基金销售机构 监督料理办法》       （以下简称《销售办法》                 ）、《公开召募证券投资基金信息裸露料理办法》                                      （以 下简称《信息裸露办法》           ）、《证券投资基金信息裸露内容与方法准则第5号容与方法>》、       《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理礼貌》                              （以下简称《流动性风险 料理礼貌》）、       《易方达趋势优选羼杂型证券投资基金基金合同》                            （以下简称基金合同）相配它 接洽礼貌等编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性述说或者枢纽遗漏,并对其 真确性、准确性、好意思满性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金料理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认 和接 受，并按照《基金法》、基金合同相配他接洽礼貌享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额合手有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内容 与届时灵验的法律法例的强制性礼貌不一致，应当以届时灵验的法律法例的礼貌为准。                      第二部分 释       义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 何灵验更正和补充 券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更正和补充 相配更新 行政规章以相配他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、陈述等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的更正 召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正     《信息裸露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息裸露料理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 集证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理礼貌》及颁布机关对其常常作念出的更正 体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、转移、转托管及依期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东谈主坚硬了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 售业务经验并与基金料理东谈主坚硬了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结算、代理披发红利、建 立并支合手基金份额合手有东谈主名册和办理非交游过户等 接受易方达基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额相配变动情况的账户 申购、赎回、转移、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证实的日历 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 港股通交游日，则本基金不通达 理东谈主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金料理东谈主和投资东谈主共同遵循 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 肯求将其合手有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额转移为基金料理东谈主料理的其他 基金 基金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款面貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣 款及 受理基金申购肯求的一种投资面貌 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转移中转入肯求份额总和后的余额） 高出上一通达日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 他金钱的价值总和 额净值的过程 按照一定比例救援基金份额总额及基金份额净值 息裸露办法》礼貌的互联网网站（以下简称礼貌网站，包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子裸露网站）等绪论 有东谈主服务的用度 金金钱入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金份额，称为 C 类基金份额 给以变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、金钱 支合手证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交游的债券等 式，将基金救援投资组合的阛阓冲击成安分配给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 置算帐，目的在于灵验阻滞并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在枢纽不细目性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准备仍导致金钱价值存在 枢纽不细目性的金钱；（三）其他金钱价值存在枢纽不细目性的金钱                       第三部分 基金料理东谈主   一、基金料理东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   设立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：刘晓艳   接洽电话：400 881 8088   接洽东谈主：李红枫   注册成本：13,244.2 万元东谈主民币   批准设立机关及文号：中国证券监督料理委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户金钱料理                   鼓励称号             出资比例             广东粤财信赖有限公司           22.6514％             广发证券股份有限公司           22.6514％             盈峰集团有限公司             22.6514％           广东省广晟控股集团有限公司          15.1010％         广州市广永国有金钱经营有限公司          7.5505％        珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）         1.5087％        珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）         1.6205％        珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）         1.5309％        珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）         1.7558％        珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）         1.4396％        珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）         1.5388％                  总    计            100％   二、主要东谈主员情况   詹余引先生，工商料理博士。现任易方达基金料理有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达金钱料理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国祯祥 保障公司证券部研究商讨室总司理助理，祯祥证券有限就业公司研究商讨部副总司理（主合手 就业）、国债部副总司理（主合手就业）、金钱料理部副总司理、金钱料理部总司理，中国祯祥 保障股份有限公司投长途理部副总司理（主合手就业），寰宇社会保障基金理事会投资部金钱 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资参谋人学院料理有限公司董事。曾任广发证券有限就业公司投资搭理部副司理、基金经 理、基金投资搭理部副总司理，易方达基金料理有限公司看护员、监察部总司理、总裁助理、 阛阓总监、副总司理、副董事长，易方达金钱料理有限公司董事，易方达金钱料理（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高等料理东谈主职工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限公司董事， 广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限就业公司副董事长。曾任珠海 粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资控股 有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招商斥地局招商办科员， 广发证券有限就业公司投资银行总部、投资搭理总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金料理有限公司筹备组成员、投长途理部职员、基金司理、投长途理部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际金钱料理有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元成本料理有限公司董事。   苏斌先生，料理学硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，盈峰集团有限公司董事、 联席总裁，广东民营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资基金料理有限公司司理、执 行董事，南京柯勒复合材料有限就业公司总司理，广州华艺国际拍卖有限公司董事，珠海澳 斐盈峰私募基金料理有限公司董事长、司理，深圳弘峰企业料理有限公司副董事长，大当然 家居（中国）有限公司董事。曾任中富证券有限就业公司投行部司理，鸿商产业控股集团有 限公司产业投资部履行董事，名力中国成长基金合伙东谈主，复星动力环境与智能装备集团总裁， 盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有限公司董事长，北京百纳千成影视股份有限公司董事， 盈峰环境科技集团股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司董事。   邓谦先生，料理学硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业料理 部主管、企业发展部高等主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟成本投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司成本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金料理有限公司寂寥董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司寂寥董事，艾尔玛科技股份有限公司 寂寥董事，祥鑫科技股份有限公司寂寥董事，广州恒运企业集团股份有限公司寂寥董事。曾 任好意思国天普大学法学院拜访副教导，广东凯金新动力科技股份有限公司寂寥董事，江苏凯强 医学考试有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司寂寥董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金料理有限公司寂寥董事，清华大学经济料理学院 教导、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非履行董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘巨匠委员。曾任重庆建筑工程学院建筑料理工 程系 助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济料理学院讲师、副教导、本领经济与料理系主任、 翻新创业与政策系主任、院长助理、副院长、党委文牍，山东新北洋信息本领股份有限公司 寂寥董事，中融东谈主寿保障股份有限公司寂寥董事,深圳市力合科创股份有限公司寂寥董事。   刘劲先生，工商料理博士。现任易方达基金料理有限公司寂寥董事，长江商学院司帐与 金融教导、投资研究中心主任、教导料理委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森料理学院助理教导、副教导、毕生教导，长江商学院行政副院长、DBA 神志副院长、创创社区神志发起东谈主兼副院长，云南白药集团股份有限公司寂寥董事，瑞士银 行（中国）有限公司寂寥董事，秦川机床器具集团股份公司寂寥董事，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司寂寥董事，中国天伦燃气控股有限公司寂寥非履行董事。   刘发宏先生，工商料理硕士。现任易方达基金料理有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限就业公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事迷惑员、东谈主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心司帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务参谋人有限公司神志司理，珠海市迪威有限公司司帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业斥地有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东谈主力资源部总司理，广东粤财信赖有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司监事，广州市广永国有金钱经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业斥地部秘书，中国东谈主民银行广州分行统计研究 处干 部、货币信贷料理处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政 办公室主任，广州市广永国有金钱经营有限公司总裁，广州金融金钱交游中心有限公司董事， 广州股权交游中心有限公司董事，广州广永华丽旅店有限公司董事长，万联证券股份有限公 司监事，广州广永股权投资基金料理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永 投长途理有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、总裁助理、党群就业部联 席总司理，易方达金钱料理有限公司监事，易方达私募基金料理有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金料理有限 公司综合料理部副总司理、东谈主力资源部副总司理、阛阓部总司理、互联网金融部总司理、综 合料理部总司理、行政料理部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、权益投长途理部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信赖投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究商讨有限公司料理商讨神志司理，湖南证券投资银行总部神志司理，融通基 金料理有限公司研究策划部研究员，易方达基金料理有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、权益运作支合手部总司理、 东谈主力资源部总司理，易方达金钱料理有限公司董事，易方达私募基金料理有限公司董事。曾 任江南证券有限就业公司职员，金鹰基金料理有限公司投长途理部交游员，易方达基金料理 有限公司集聚交游室交游员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、副总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金料理有限公司履行总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达金钱料理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金料理有限公司研究员、投 长途理部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高等料理东谈主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理 东谈主员、固定收益及多金钱投资决策委员会委员、基础设施金钱料理委员会委员，易方达金钱 料理有限公司董事，易方达私募基金料理有限公司董事长，易方达金钱料理（香港）有限公 司董事长、QFI 业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投 资部副总司理，广发证券有限就业公司研究员，易方达基金料理有限公司基金司理、固定收 益部总司理、现款料理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、固 定收益首席投资官，易方达金钱料理（香港）有限公司阛阓及居品委员会委员。   娄利舟女士，工商料理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总 司理级高等料理东谈主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金料理有限公司董事，易方 达国际控股有限公司董事长，易方达金钱料理（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限责 任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基金料理有限 公司销售支合手中心司理、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、广州分公司总司理、北京分 公司总司理、总裁助理，易方达金钱料理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员。曾任 中国经济斥地信赖投资公司成都营业部研发部副司理、交游部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金料理有限公司阛阓拓展部主管、基金司理、阛阓部华东区大 区销售司理、阛阓部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、阛阓总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金料理有限公司 阛阓拓展部副总司理、监察部总司理、看护长。   范岳先生，工商料理硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员、基 础设施金钱料理委员会委员，易方达金钱料理有限公司董事，易方达金钱料理（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交游所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 料理部总监，易方达金钱料理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等管 理东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高等司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席阛阓总监，易方达基金料理有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金料理有 限公司运作支合手部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达金钱料理（香港）有限公 司董事，易方达私募基金料理有限公司监事，易方达金钱料理有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金料理有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，料理学硕士、法律硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等管 理东谈主员，易方达金钱料理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金料理有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规料理总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达金钱料理有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员、固定 收益及多金钱投资决策委员会委员、基础设施金钱料理委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金料理有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东谈主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员、固 定收益及多金钱投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金料理有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混联合产投资部总司理、多金钱投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金料理有限公司阛阓拓 展部研究员、阛阓拓展部副司理、阛阓部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，料理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金料理有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金料理有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金料理有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限就业公司信息本领中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金料理 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金料理有限公司信息本领部副 总监（主合手就业）、总监，易方达基金料理有限公司信息本领部副总司理、系统研发部副总 司理、本领运营部总司理、数据平台研发中心总司理、斟酌与支合手中心总司理。   杨冬梅女士，工商料理硕士、经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高 级料理东谈主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限就业公司投资 搭理部职员、发展研究中心阛阓研究部负责东谈主，南边证券股份有限公司研究所高等研究员， 招商基金料理有限公司机构搭理部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基金料理有限公 司宣传策划专员、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传策划 部总司理，易方达金钱料理（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险料理部总司理。曾任易方达基金料理有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险料理部总司理助理、投资风 险料理部副总司理、投资风险料理与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金料理有限公司看护长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会就业，曾任易方达基金 料理有限公司公司法律事务部总司理，易方达金钱料理有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高等料理东谈主员（首席市 场官）、渠谈与营销料理部总司理、居品设想与业务翻新部总司理。曾在普华永谈中天司帐 师事务所、证监会广东监管局就业，曾任易方达金钱料理有限公司副总司理、合规风控负责 东谈主、常务副总司理、董事。   林海先生，经济学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金料理有限公司基金司理。 曾任申银万国证券公司湖北武汉营业部研究员，易方达基金料理有限公司阛阓拓展部 研究 员、基金司理助理、固定收益部副总司理、专户投资部投资司理、权益投长途理部投资司理。 林海历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                  任职时分        离任时分 易方达价值成长羼杂                 2021-05-29     - 易方达趋势优选羼杂                   2022-03-23       - 易方达月月收益中短期债券                2005-09-19   2008-01-29 易方达货币                       2005-02-02   2008-07-01 易方达稳健收益债券                   2008-01-29   2008-07-01   本公司权益投资决策委员会成员包括：吴欣荣先生、冯波先生、陈皓先生、张坤先生、 付浩先生、李剑锋先生。   吴欣荣先生，同上。   冯波先生，同上。   陈皓先生，同上。   张坤先生，同上。   付浩先生，同上。   李剑锋先生，易方达基金料理有限公司国际权益投资部总司理、基金司理，易方达金钱 料理（香港）有限公司首席投资官（国际权益）、就证券提供见解负责东谈主员（RO）、提供金钱 料理负责东谈主员（RO）、证券交游负责东谈主员（RO）、投资决策委员会委员。   三、基金料理东谈主的职责   四、基金料理东谈主的承诺 监会的接洽礼貌，建立健全里面戒指轨制，遴选灵验步履，防范违背现行灵验的接洽法律、 法例、规章、基金合同和中国证监会接洽礼貌的步履发生。 戒指轨制，遴选灵验步履，防范下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相 关的交游行为；   （7）卤莽就业，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会辞谢的其他步履。 律、法例及行业范例，竭诚信用、勤恳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）特地毁伤基金份额合手有东谈主或其他基金接洽机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、滋扰、遮挡或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽就业、滥用权柄；   （7）违背现行灵验的接洽法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的接洽礼貌，泄 露在职职时间瞻念察的接洽证券、基金的买卖玄妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 操办等信息；   （8）违背证券交游局面业务法则，利用对敲、倒仓等技能主管阛阓价钱，滋扰阛阓秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息裸露和告白中特地含有空虚、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会辞谢的步履。   （1）依照接洽法律、法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方相配代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的接洽法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的接洽礼貌， 浮现在职职时间瞻念察的接洽证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资操办等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额合手有东谈主利益的证券交游相配他行为。   五、基金料理东谈主的里面戒指轨制   为保证公司范例化运作，灵验地防护和化解经营风险，促进公司诚信、正当、灵验经营， 保障基金份额合手有东谈主利益，珍贵公司及公司鼓励的正当权益，本基金料理东谈主建立了科学、严 密、高效的里面戒指体系。   （1）保证公司经营料理行为的正当合规性；   （2）保证种种基金份额合手有东谈主及托付东谈主的正当权益不受侵犯；   （3）防护和化解经营风险，提高经营料理效率，确保业务稳健经营运行和受托金钱安 全好意思满，完结公司的合手续、健康发展，促进公司完结发展政策；   （4）督促公司全体职工信守职业操守，贞洁诚信，廉明自律，勤恳尽责；   （5）珍贵公司的声誉，保合手公司的精良无比形象。   （1）健全性原则。里面戒指应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员,并 涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个方法。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，珍贵内戒指度 的灵验履行。   （3）寂寥性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保合手相对寂寥，除积恶律法例另有 礼貌，公司基金金钱、自有金钱、其他金钱的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营料理方法裁减运作成本，提高经济效益， 力求以合理的戒指成本达到最好的里面戒指成果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于履行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其效用大小分为四个层面：第一个层面是公司礼貌；第二个层面是公司里面戒指 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本料理轨制；第四个 层面是部门和业务料理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该罢免相应的轨范，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相抗拒。公司疼爱对轨制的合手续考试，结合业务的发展、 法例及监管环境的变化以及公司风险戒指的要求，不时查抄和增强公司轨制的完备性、灵验 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制联接于通盘这个词公司行为。鼓励会、董事会、监事会和料理层必须充分履行 各自的权柄，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻履行；各项经营业务和 料理轨范必须驯顺料理层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项就业必须是在业务授权 范围 内进行。公司枢纽业务的授权必须遴选书面方法，授权书应当明确授权内容。公司授权应适 当，对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （2）公司研究业务   研究就业应保合手寂寥、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不梗直影响；建立严谨的研究就业 业务经过，形成科学、灵验的研究方法；建立投金钱品备选库轨制，研究部门根据投金钱品 的特征，在充分研究的基础上建立和珍贵备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保合手畅 通的交流渠谈；建立研究讲解质料评价体系，不时提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险防护原则和效任性原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的不休轨制和侦察制 度。建立严格的投资辞谢和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估 与料理轨制，将要点投资限制在礼貌的风险权限范围内；建立科学的投资功绩评价体系，及 时归来分析和评估投资结果。   （4）交游业务   建立集聚交游部门和集聚交游轨制，投资指示通过集聚交游部门完成；建立交游监测系 统、预警系统和交游反馈系统，完善接洽的安全设施；集聚交游部门支吾交游指示进行审核， 建立公谈的交游分配轨制，确保公谈对待不同基金；完善交纪行录，并实时进行反馈、查对 和归档支合手；建立科学的投资交游绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险戒指点建立健全范例 的系 统和经过，以基金为司帐核算主体，寂寥建账、寂寥核算。通过合理的估值方法和估值轨范 等司帐步履，真确、好意思满、实时地记录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同期建 立司帐档案支合手轨制，确保档案真确好意思满。   （6）信息裸露   公司建立了完备的信息裸露轨制，指定了信息裸露负责东谈主，并建立了相应的轨制经过规 范接洽信息的网罗、组织、审核和发布，戮力确保公开裸露的信息真确、准确、好意思满、实时。   （7）监察与合规料理   公司设立看护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规料理就业的需要 和董事会授权，看护长不错列席公司接洽会议，调阅公司接洽档案贵府，就里面戒指轨制的 履行情况独随即履行检验、评价、讲解、建议职能。看护长依期和不依期向董事会讲解公司 里面戒指履行情况，董事会对看护长的讲解进行审议。   公司设立监察合规料理部门，并保障其寂寥性。监察合规料理部门按照公司礼貌和看护 长的安排履行监察与合规料理职责。   监察合规料理部门通过依期或不依期检验里面戒指轨制的履行情况，督促公司和 旗下 基金的料理运作范例进行。   公司董事会和料理层充分疼爱和支合手监察与合规料理就业，对违背法律、法例和公司内 部戒指轨制的，讲究接洽部门和东谈主员的就业。   （1）本公司承诺以上对于里面戒指轨制的裸露真确、准确；   （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展不时完善里面戒指轨制。                         第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国援救银行股份有限公司(简称：中国援救银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时分：2004 年 09 月 17 日   组织方法：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：合手续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   接洽东谈主：王小飞   接洽电话：(021)6063 7103   中国援救银行总行设金钱托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包料理处、托管应用系统支合手处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿礼聘外部会 计师事务所对托管业务进行里面戒指审计，并仍是成为旧例化的内控就业技能。   行为国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国援救银行一直秉合手“以客户 为中心”的经营理念，不时加强风险料理和里面戒指，严格履行托管东谈主的各项职责，切实维 护金钱合手有东谈主的正当权益，为金钱托付东谈主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国 援救银行托管金钱鸿沟不时扩大，托管业务品种不时增多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是现在国内托管业务品种最王人全的买卖银行之一。限制 2023 年年末，中 国援救银行已托管 1334 只证券投资基金。中国援救银行专科高效的托管服务才略和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国援救银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限就业 公司（中债）“优秀金钱托管机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化金钱托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并行为惟一中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。   （二）基金托管东谈主的里面戒指轨制   行为基金托管东谈主，中国援救银行严格遵循国度接洽托管业务的法律法例、行业监管规章 和本行内接洽料理礼貌，称职经营、范例运作、严格检验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全好意思满，确保接洽信息的真确、准确、好意思满、实时，保护基金份额合手有东谈主的正当权 益。   中国援救银行设有风险内控料理委员会，负责全行风险料理与里面戒指就业，对托管业 务风险料理和里面戒指的灵验性进行带领。金钱托管业务部配备了专职内控合规东谈主员 负责 托管业务的内控合规就业，具有寂寥应用内控合规就业权柄和才略。   金钱托管业务部具备系统、完善的轨制戒指体系，建立了料理轨制、戒指轨制、岗亭职 责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和睦利进行；业务东谈主员具备从业经验；业 务料理严格实行复核、审核、检验轨制，授权就业实行集聚戒指，业务图章按规程支合手、存 放、使用，账户贵府严格支合手，制约机制严格灵验；业务操作区专门设立，封锁料理，实施 音像监控；业务信息由专职信息裸露东谈主负责，防范泄密；业求完结自动化操作，防范东谈主为事 故的发生，本领系统好意思满、寂寥。   （三）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   依照《基金法》相配配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行斥地的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同礼貌，对基 金料理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金算帐和核算服务方法中，对基金料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基 金用度的索要与开支情况进行检验监督。   （1）每就业日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例戒指等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金料理东谈主进行风险教唆，与基金料理东谈主进行情况核 实，督促其纠正，如有枢纽异常事项实时讲解中国证监会。   （2）收到基金料理东谈主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过本领或非本领技能发现基金涉嫌违纪交游，电话或书面要求基金料理东谈主进行 解释或举证，如有必要将实时讲解中国证监会。                      第五部分 接洽服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   接洽东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构的网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金料理东谈主网站公示。   二、基金登记机构   称号：易方达基金料理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   接洽东谈主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东谈主：聂卫国 电话：020-83338668 传真：020-83338088 承办讼师：徐桐桐、李笑 接洽东谈主：徐桐桐 四、司帐师事务所和承办注册司帐师 司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 主要经营局面：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 履行事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 承办注册司帐师：赵雅、林亚小 接洽东谈主：赵雅                 第六部分 基金份额的分类      一、基金份额类别      本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 不再从本类别基金金钱入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金金钱 入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。      本基金种种基金份额分别设立代码，分别贪图并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行弃取基金份额类别。本基金暂不通畅各份额类别 之间的转移业务，今后若通畅本基金各份额类别之间的转移业务，业务法则详见届时发布的 接洽公告或更新的招募说明书。      每类基金份额的具体礼貌详见下表：       份额类别         A类基金份额           C类基金份额       认/申购费          收取               不收取  初次认/申购最低金额      1元(直销中心为5万元)    1元(直销中心为5万元)  追加认/申购最低金额     1元(直销中心为1000元)   1元(直销中心为1000元)  单笔赎回最低份额             1份               1份 基金交游账户最低基金份        额余额  销售服务费(年费率)             0             0.4%      注：本基金不同份额类别的适用费率等有所互异，并可能发生救援，敬请投资者给以关 注。      二、基金料理东谈主可根据基金实验运作情况，在对基金份额合手有东谈主利益无实验不利影响的 情况下，经与基金托管东谈主协商并履行安妥轨范后，增多新的基金份额类别、取消某基金份额 类别、救援现存基金份额类别的费率水平，或对基金份额分类办法及法则进行救援并公告， 不需召开基金份额合手有东谈主大会审议。                      第七部分 基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的接洽礼貌 召募，并经中国证券监督料理委员会 2021 年 9 月 13 日《对于准予易方达趋势优选羼杂型 证券投资基金注册的批复》            （证监许可20212981 号）注册。   本基金为契约型通达式羼杂型证券投资基金，基金存续期为不依期。   本基金召募时间每份基金份额运行面值为 1.00 元东谈主民币。   本基金召募期自 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 21 日。   召募对象为合适法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买 证券 投资基金的其他投资东谈主。               第八部分 基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2022 年 3 月 23 日持重奏效。自基金合同奏效日起，本基金料理东谈主 持重起首料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和金钱鸿沟   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期讲解中给以裸露；连气儿 60 个就业日 出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会讲解并提倡贬责决议，如 合手续运作、转移运作面貌、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额合手有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。           第九部分 基金份额的申购、赎回   一、基金投资东谈主范围   合适法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的 其他投资东谈主。   二、申购与赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或 按销售机构提供的其他面貌办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金料理东谈主网站公示。   三、申购与赎回办理的通达日实时分   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，本基金的通达日为上海证券交游所、深圳 证券交游所的交游日（若该交游日非港股通交游日，则本基金不通达申购和赎回），但基金 料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时分变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金料理东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应 的调 整，但应在实施前依照《信息裸露办法》的接洽礼貌在礼貌绪论上公告。   本基金已于 2022 年 4 月 22 日通达办理日常申购、赎回业务。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回 或者 转移。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分提倡申购、赎回或转移肯求且登记机构证实 接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后贪图的对应份额类别的基金份 额净值为基准进行贪图； 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证实的份额先赎回，后证实的份额后赎 回，以细目所适用的赎回费率； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行救援。基金料理东谈主必须在新 法则起首实施前依照《信息裸露办法》的接洽礼貌在礼貌绪论上公告。   五、申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的轨范，在通达日的具体业务办理时安分提倡申购 或赎 回的肯求。   投资东谈主在提交申购肯求时须按销售机构礼貌的面貌备足申购资金，投资东谈主在提交 赎回 肯求时须合手有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   投资东谈把持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理法则等在遵 守基金合同和本招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   基金料理东谈主应以交游时分扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日行为申购或赎回 肯求 日（T 日），在广漠情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证实。T 日提 交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他 面貌查询肯求的证实情况。若申购不顺利，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构照实接 收到申购、赎回肯求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于肯求的证实情况， 投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权利。   在不违背法律法例的前提下，登记机构可根据《业务法则》，对上述业务办理时分进行 救援，本基金料理东谈主将于起首实施前按照接洽礼貌给以公告。   申购遴聘全额缴款面貌，若申购资金在礼貌时安分未全额到账则申购不顺利。若申购不 顺利或无效，基金料理东谈主或基金料理东谈主指定的非直销销售机构将投资东谈主已缴付的申购 款项 本金退还给投资东谈主。   基金份额合手有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证实赎回时，赎复活效。投资者赎 回肯求奏效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇局相 关礼貌有变更或本基金境外投资主要阛阓的交游算帐法则有变更、基金境外投资主要 阛阓 及外汇阛阓休市或暂停交游、港股通非交收日导致延伸交收、登记公司系统故障、交游所或 交游阛阓数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金 托管东谈主所能戒指的因素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时分可相应顺延。在发生大都 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照 基金合同接洽要求处理。   六、申购与赎回的数额限制   投资东谈主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初次申购的单笔最低名额为东谈主 民币 低名额为东谈主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东谈主民币 1,000 元。在合适法律法例规 定的前提下，各销售机构对申购名额及交游级差有其他礼貌的，需同期罢免该销售机构的相 关礼貌。（以上金额均含申购费）。   投资东谈主将当期分配的基金收益转购基金份额或遴聘依期定额投资操办时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东谈主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东谈主累计合手有份额不设上限限制。但对 于可能导致单一投资者合手有基金份额的比例达到或者高出 50%，或者变相遁入 50%集聚度的 情形，基金料理东谈主有权遴选戒指步履。当接受申购肯求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在 枢纽不利影响时，基金料理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益, 具体请参见接洽公告。法律法例、中国证监会另有礼貌的除外。   投资东谈主可将其沿路或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转移不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金份额沿路份额）；若某笔赎回将导致投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额余额不 足 1 份时，基金料理东谈主有权将投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全 部赎回。在合适法律法例礼貌的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他礼貌的，需同期 罢免该销售机构的接洽礼貌。 量限制，或者新增基金鸿沟戒指步履。基金料理东谈主必须在救援前依照《信息裸露办法》的有 关礼貌在礼貌绪论上公告。   七、基金的申购费和赎回费 产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费。 赎回用度由基金赎回东谈主承担。   （1）对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的寰宇社会保障基金、依 法设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金操办筹集的资金相配投资运营收益 形成 的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一操办以及聚集操办）、不错投资基金的其他社 会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施远离的优惠申购费率。如将来出现不错投 资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老 基金类型，基金料理东谈主可将其纳入实施远离优惠申购费率的投资群体范围。   上述投资群体通过基金料理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：     申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万              0.15%            M≥500 万             100 元/笔   基金料理东谈主可根据情况救援实施远离优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说 明书 中列示。   （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：     申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万              1.5%            M≥500 万            1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔申 购金额所对应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金 A 类基金份额赎回费率见下表：         合手偶而分（天）               A 类基金份额赎回费率   投资者可将其合手有的沿路或部分 A 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取。对合手有期少于 30 天（不含）的 A 类基金份额合手有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财产；对合手有期在 30 天以上（含）且少 于 90 天（不含）的 A 类基金份额合手有东谈主所收取赎回用度总额的 75%计入基金财产；对合手有 期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不含）的 A 类基金份额合手有东谈主所收取赎回用度总额的 总额的 25%计入基金财产；其余用于支付阛阓引申、注册登记费和其他手续费。   本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：         合手偶而分（天）               C 类基金份额赎回费率   投资者可将其合手有的沿路或部分 C 类基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金 份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取。对合手有期少于 30 天（不含）的 C 类基金份额合手有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财产。   对于每份认购份额，合手有期自基金合同奏效日至该基金份额赎回证实日（不含该日）； 对于每份申购份额，合手有期自该基金份额申购证实日至赎回证实日（不含该日）。 救援后的申购费率、赎回费率或变更的收费面貌在更新的《招募说明书》中列示。上述费率 或收费面貌如发生变更，基金料理东谈主最迟应于新的费率或收费面貌实施前依照《信息裸露办 法》的接洽礼貌在礼貌绪论上公告。   基金料理东谈主不错在不违背法律法例礼貌及基金合同约定的情况下根据阛阓情况制 定基 金促销操办，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为时间，基 金料理东谈主不错安妥调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有远离的费率优 惠行为。   八、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按实验证实的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额的基金份额净值为基准贪图。申购波及金额、份额的贪图结果保留到少量点后两位， 少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的纰谬计入基金财产。   （2）赎回金额的处理面貌：赎回金额为按实验证实的灵验赎回份额乘以肯求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为 东谈主民币元，贪图结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的 纰谬计入基金财产。   （1）若投资东谈主弃取 A 类基金份额，则申购份额的贪图公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额的基金份额净值   例四：某投资东谈主（通过本公司直销中心申购的寰宇社会保障基金、照章设立的基本养老 保障基金、照章制定的企业年金操办筹集的资金相配投资运营收益形成的企业补充养 老保 险基金（包括企业年金单一操办以及聚集操办）、不错投资基金的其他社会保障基金、以及 照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主 养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型）通过本料理东谈主的直销中心 投资 金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.15%）=99,850.22 元   申购用度=100,000-99,850.22=149.78 元   申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83 份   例五：某投资东谈主（其他投资者）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为   净申购金额=100,000/（1+1.5%）=98,522.17 元   申购用度=100,000-98,522.17=1,477.83 元   申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86 份   （2）若投资东谈主弃取 C 类基金份额，则申购份额的贪图公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例六：某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的贪图方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东谈主赎回 10,000 份 A 类基金份额，假定该笔份额合手有期限为 100 天，则对 应的赎回费率为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×0.5% ＝ 50.80 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80 ＝ 10,109.20 元   例八：某投资东谈主赎回 10,000 份 C 类基金份额，假定该笔份额合手有期限为 5 天，则对应 的赎回费率为 1.5%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.5% ＝152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40＝10,007.60 元   贪图日该类基金份额的基金份额净值=贪图日该类基金份额的基金金钱净值/贪图 日该 类基金份额总份额   本基金种种基金份额净值的贪图，保留到少量点后四位，少量点后第五位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行安妥轨范，不错安妥延伸贪图或 公告。   九、申购和赎回的登记   广漠情况下，投资者 T 日申购基金顺利后，登记机构在 T+1 日为投资者增多权益并办理 登记手续，投资东谈主自 T+2 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额合手有东谈主 T 日赎回基金顺利后，广漠情况下，登记机构在 T+1 日为其办理扣除权 益的登记手续。   在不违背法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时分进行救援，基金料理东谈主 应于起首实施前依照《信息裸露办法》的接洽礼貌在礼貌绪论上公告。   十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的某一类或多类份额申购肯求： 益时。 绩产生负面影响，或基金料理东谈主认定的其他毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法广漠运行。 达到或者高出 50%，或者变相遁入 50%集聚度的情形。 鸿沟上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例高出基金料理东谈主礼貌确当日申购 金额 或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计合手有的份额高出单个投资东谈主累计合手有的份额上限时； 或该投资东谈主当日申购金额高出单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。 值本领仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金料理东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 务公司等机构认定的交游异常情况并决定暂停提供部分或者沿路港股通服务，或者发 生其 他影响通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制进行广漠交游的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11 项情形且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主申 购肯求时，基金料理东谈主应当根据接洽礼貌在礼貌绪论上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申 购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管 理东谈主应实时规复申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的某一类或多类份额赎回肯求或 减速 支付赎回款项： 停接受基金份额合手有东谈主的赎回肯求。 值本领仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金料理东谈主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制进行广漠交 易的 情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法广漠运行。 会影响或毁伤基金份额合手有东谈主利益时。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金料理 东谈主应 报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的接洽要求处理。基金份额合手 有东谈主在肯求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以吊销。在暂停赎回的情况 摒除 时，基金料理东谈主应实时规复赎回业务的办理。   十二、大都赎回的情形及处理面貌   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金转移 中转 出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转移中转入肯求份额总和后的余额） 高出 前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的金钱组合景象决定全额 赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才略支付投资东谈主的沿路赎回肯求时，按广漠赎回 轨范履行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有繁难或以为因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大波动时，基金料理 东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错弃取脱期赎回或取消赎回。 弃取脱期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到沿路赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被吊销。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直 到沿路赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   若本基金发生大都赎回且单个基金份额合手有东谈主的赎回肯求高出上一通达日基金总 份额 该单个基金份额合手有东谈主剩余赎回肯求，基金料理东谈主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2） 部分脱期赎回”约定的面貌与其他账户的赎回肯求一并办理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生大都赎回，如基金料理东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当在礼貌绪论上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他面貌在 3 个交游日内陈述基金份额合手有东谈主，说明接洽处理方法，并在 2 日内在礼貌 绪论上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 停公告。 最迟于重新通达日在礼貌绪论上刊登重新通达申购或赎回的公告；也不错根据实验情 况在 暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时分，届时不再另行发布重新通达的公告。   十四、基金份额折算   在对基金份额合手有东谈主利益无实验不利影响的前提下，基金料理东谈主经与基金托管东谈主 协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   十五、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的礼貌或接洽公告。            第十部分 基金转移和依期定额投资操办   一、基金转移   本基金已于 2022 年 4 月 22 日起首办理基金转移业务。   上海证券交游所和深圳证券交游所同期通达交游的就业日为本基金办理转移业务 的开 放日（若该交游日非港股通交游日，则本基金不通达转移）。通达日的具体业务办理时分为 上海证券交游所、深圳证券交游所交游日的交游时分，但基金料理东谈主根据法律法例或基金合 同的礼貌公告暂停转移时除外。   若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时分变更或其他特殊情况，基金 料理东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的救援，但应在实施前依照《信息裸露办 法》的接洽礼貌在礼貌绪论上公告。   投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基金转移业务。   （1）基金转移只可在消除销售机构进行。转移的两只基金必须都是该销售机构销售的 消除基金料理东谈主料理的、在消除注册登记机构注册登记的基金。   （2）基金转移以份额为单元进行肯求。投资者不错发起屡次基金转移业务，基金转移 用度按每笔肯求单独贪图。转移用度以东谈主民币元为单元，贪图结果按照四舍五入方法，保留 少量点后两位。   （3）基金转移遴选未知价法，即基金的转移价钱以转移肯求受理应日各转出、转入基 金的份额净值为基准进行贪图。   （4）基金转移后，转入的基金份额的合手有期将自转入的基金份额被证实之日起重新开 始贪图。   （5）投资者办理基金转移业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金 必须处于可申购状态。   （6）转移业务罢免“先进先出”的业务法则，即份额注册日历在前的先转移出，份额 注册日历在后的后转移出，如果转移肯求当日，同期有赎回肯求的情况下，则罢免先赎回后 转移的处理原则。   （7）转入本基金的份额贪图结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍 五入，由此纰谬产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   （1）基金转移的肯求面貌   基金投资者必须根据基金料理东谈主和基金销售机构礼貌的手续，在通达日的业务办 理时 间提倡转移的肯求。   提交基金转移肯求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   （2）基金转移肯求的证实   基金料理东谈主应以交游时分扫尾前受理灵验基金转移肯求确今日行为基金转移的申 请日 (T 日)，在广漠情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日前(含 T+1 日)对该交游的灵验性进行 证实。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 礼貌的其他面貌查询肯求的证实情况。   基金份额合手有东谈主可将其沿路或部分基金份额转移成另一只基金，每类基金份额单 笔转 出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一 次性赎回或转出该类基金份额沿路份额）；若某笔转移导致投资者在该销售机构托管的该类 基金份额余额不及 1 份时，基金料理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩 余份额一次性沿路赎回。   基金转移费由基金份额合手有东谈主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成，其 中赎回用度按照各基金的基金合同、更新的《招募说明书》及最新的接洽公告约定的比例归 入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等接洽手续费，具体实施办法和转移费率详见相 关公告。转移用度以东谈主民币元为单元，贪图结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位。   基金料理东谈主不错在不违背法律法例礼貌及基金合同约定的情况下根据阛阓情况制 定基 金促销操办，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为时间，基 金料理东谈主不错安妥调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有远离的费率优 惠行为。   贪图公式：   A＝［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E   H＝ B×C×D   J＝B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转移肯求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转移肯求当日转入基金的基金份额净值；F 为 货币阛阓基金沿路转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为 转出基金赎回费；J 为申购补差费。   注：当投资者在沿路转移转出某类货币阛阓基金份额时，如其未付收益为正，基金份额 对应的未付收益是否与转移转出份额对应的款项一并划转到转移转入的基金，以销售 机构 和注册登记机构的具体礼貌为准。当投资者在沿路转移转出某类货币阛阓基金份额时，如其 未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转移转出份额对应的款项一并划转到转移 转入 的基金。   说明：   （1）基金转移用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。   （2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金转移时，每次收取申购补 差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转移时，不收取申购补差用度（注：对通 过直销中心申购实施远离申购费率的投资群体基金份额的申购费，以除上述投资群体 之外 的其他投资者申购费为相比轨范）。申购补差用度按照转移金额对应的转出基金与转入基金 的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转移时两只基金的申购费率的互异情 况而 定并见接洽公告。   （3）转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎 回费按照各基金的基金合同、更新的《招募说明书》及最新的接洽公告约定的比例归入基金 财产，其余部分用于支付注册登记费等接洽手续费。   （4）投资者不错发起屡次基金转移业务，基金转移用度按每笔肯求单独贪图。转移费 用以东谈主民币元为单元，贪图结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位。   例：假定某合手有东谈主（其他投资者）合手有本基金 A 类基金份额 10,000 份，合手有 100 天， 现欲转移为易方达策略成长二号羼杂型证券投资基金；假定转出基金 T 日的基金份额净值 为 1.1000 元，转入基金易方达策略成长二号羼杂型证券投资基金 T 日的基金份额净值为   转移金额=转出基金肯求份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00 元   转出基金赎回费=转移金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00 元    申购补差费=（转移金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率 ）= （11,000.00-55.00）×0.5%÷(1+0.5%）=54.45 元    转移费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+54.45=109.45 元    转入金额=转移金额-转移费=11,000.00-109.45=10,890.55 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,890.55÷1.020=10,677.01 份    注：本基金通畅与易方达旗下其它通达式基金（由消除注册登记机构办理注册登记的、 且已公告通畅基金转移业务）之间的转移业务，各基金转移业务的通达状态及交游限制详见 各基金接洽公告。投资者需到同期销售拟转出和转入两只基金的消除销售机构办理基 金的 转移业务，具体的业务经过、办理时分和办理面貌以销售机构的礼貌为准。转入本基金时转 入份额的贪图结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此纰谬产生 的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    投资者 T 日肯求基金转移顺利后，注册登记机构将在 T＋1 就业日为投资者办理减少转 出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 就业日起有 权赎反转入部分的基金份额。    若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金转移 中转 出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转移中转入肯求份额总和后的余额） 高出 前一通达日的基金总份额的 10%，为大都赎回。发生大都赎回时，基金转出与基金赎回具有 调换的优先级，基金料理东谈主可根据基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于 基金转出和基金赎回，将遴选调换的比例证实（除另有公告外）；在转出肯求得到部分证实 的情况下，未证实的转出肯求将不给以顺延。    基金转移业务的解释权归基金料理东谈主。基金料理东谈主不错根据阛阓情况在不违背有 关法 律法例和《基金合同》的礼貌之前提下救援上述转移的收费面貌、费率水平、业务法则及有 关限制，但应在救援奏效前依照《信息裸露办法》的接洽礼貌在礼貌绪论上公告。    二、依期定额投资操办    本基金已于 2022 年 4 月 22 日起首办理依期定额投资业务，具体实施办法参见接洽公 告。    第十一部分 基金的转托管、质押、非交游过户、冻结                    与解冻   一、基金的转托管   基金份额合手有东谈主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照礼貌的轨范收取转托管费。   具体办理方法参照《业务法则》的接洽礼貌以及各销售机构的业务法则。   二、基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据接洽法律法例相配业务法则，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。   三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形而产 生的 非交游过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额合手有东谈主示寂，其合手有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制 履行 是指司法机构依据奏效司法文牍将基金份额合手有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、 法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的接洽贵府，对于合适条 件的非交游过户肯求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的轨范收费。   四、基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。                 第十二部分 基金的投资   一、投资想法   本基金在戒指风险的前提下，追求突出功绩相比基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板相配他照章刊行上 市的 股票、存托凭证）、内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票（以 下简称“港股通股票”）、国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单据、场所政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、可转移债券、可交换债券等）、 金钱支合手证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股 票期权及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行安妥轨范后，本 基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票金钱占基金金钱的比例为 60%-95%（其中港股通股 票不高出股票金钱的 50%）；保合手不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、 股票期权相配他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的礼貌履行。   三、投资策略   本基金将对公司基本面进行深入分析，寻找基本面预期向好的趋势性契机，并在此基础 上优选具有恒久竞争上风的公司进行投资。   本基金将综合斟酌宏不雅与微不雅经济、阛阓与政策等因素，细目组合中股票、债券、货币 阛阓器具相配他金融器具的比例。   在金钱配置中，本基金主要斟酌：                 （1）宏不雅经济因素，包括 GDP 增长率相配组成、CPI、 阛阓利率水平变化、货币政策等；               （2）微不雅经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况 相配盈利预期；       （3）阛阓因素，包括股票及债券阛阓的涨跌、阛阓合座估值水平、大类金钱 的预期收益率水平相配历史相比、阛阓资金供求关系相配变化；                            （4）政策因素，与证券阛阓 密切接洽的各式政策出台对阛阓的影响等。   （1）行业配置策略   本基金将通过对以下因素的综合分析，细目并动态救援股票金钱在各行业之间的配置。   本基金通过对宏不雅经济数据、行业数据及公司财务数据的合手续追踪分析，应时对各行业 盈利增速和景气阶段进行研判。   本基金将对各行业的阛阓发扬进行动态分析，对阛阓热度情况、合手续性、变化趋势等进 行研判。   （2）个股弃取策略   在个股弃取上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法，对公司基本面进行深 入分析，寻找基本面预期向好的趋势性契机，并在此基础上优选具有恒久竞争上风的公司进 行投资。   本基金斟酌的定性方针主要有公司经营情况、买卖模式情况、公司治理情况和料理层情 况等。   公司经营情况：主要分析方针包括业务组成、行业地位、居品或服务的阛阓出息、品牌、 资源、本领等；   买卖模式情况：主要分析方针包括买卖模式的特有性、可复制性、可合手续性、发展趋势 等；   公司治理情况，主要分析方针包括公司股权结构、公司主要鼓励情况、公司治理的历史 记录、公司文化与恒久愿景等；   料理层情况，主要分析方针包括公司料理团队专科性及褂讪性、公司政策履行情况等。   本基金斟酌的定量方针主要有成长性方针、盈利才略方针、现款流方针和财务结构方针 等。   成长性方针方面，本基金主要斟酌预期营业收入增长率、预期营业利润增长率等；盈利 才略方针方面，本金主要斟酌预期营业利润率、预期净金钱收益率等；现款流方针方面，本 基金主要斟酌解放现款流等；财务结构方针方面，本基金主要斟酌金钱欠债率等。   （3）估值水瓜分析   本基金根据公司的行业脾气及公司自身的特色，弃取合适的股票估值方法。可供弃取的 估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－恒久成长法（PEG）、解放现款流 贴现模子（FCFF，FCFE）或股利贴现模子（DDM）等。   （4）股票组合的构建与救援   在以上分析的基础上，本基金将进行股票投资组合的构建。当行业或公司的基本面、股 票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合应时进行动态救援。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，弃取将部分基金金钱 投资 于港股或弃取不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略履行。   在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种弃取两个档次进行投长途理。   在类属配置档次，本基金结合对宏不雅经济、阛阓利率、供求变化等因素的综合分析，对 投资组合类属金钱进行优化配置息争救，细目类属金钱的权重。   在券种弃取上，本基金以恒久利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施投长途理。   本基金可在综合斟酌预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，弃取投资价值较 高的金钱支合手证券进行投资。   本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股 票期权，将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要弃取流动性好、交游活跃的股指 期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组合的风险、灵验料理现款流量或降 低建仓或调仓过程中的冲击成本等。   为了更好地完结投资想法，在综合斟酌预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基 金可参与融资业务。   四、功绩相比基准   中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%   本基金弃取中证 800 指数和中证港股通综合指数行为股票部分的功绩相比基准，中债 总指数行为固定收益部分的功绩相比基准。弃取本基准原因为：1、根据本基金的金钱配置 策略，股票和固定收益部分各弃取相应指数行为基准，并按照预期大类金钱配置的情况，设 定功绩相比基准的权重。 分别响应中国 A 股阛阓大中小市值公司的股票价钱发扬和港股通范围内上市公司的合座表 现。3、中债总指数由中债金融估值中心有限公司提供，响应债券阛阓合座发扬。   如果指数编制单元更正以上指数称号、住手或变更以上指数的编制或发布，或以上指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等枢纽变更导致以上指数不宜连续行为功绩比 较基 准，或者畴昔上述功绩相比基准不再恰当、或有愈加恰当本基金的功绩相比基准时，本基金 料理东谈主不错救援基金的功绩相比基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报中国证监会备案，并 实时公告，不消召开基金份额合手有东谈主大会审议。   五、风险收益特征   本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型 基金和货币阛阓基金。   本基金可通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于香港证券阛阓，除了 需要 承担阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券阛阓的风 险、通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与 香港股票阛阓交游互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。   六、投资辞谢步履与限制   为珍贵基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱相配他不梗直的证券交游行为；   （6）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞谢的其他行为。   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金股票金钱占基金金钱的比例为 60%-95%（其中港股通股票不高出股票金钱 的 50%）；    （2）保合手不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（消除家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计贪图），其市值不高出基金金钱净值的 10％；    （4）本基金料理东谈主料理的沿路基金合手有一家公司刊行的证券（消除家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股统统贪图），不高出该证券的 10％，十足按照接洽指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此要求礼貌的比例限制；    （5）本基金投资于消除原始权益东谈主的种种金钱支合手证券的比例，不得高出基金金钱净 值的 10％；    （6）本基金合手有的沿路金钱支合手证券，其市值不得高出基金金钱净值的 20％；    （7）本基金合手有的消除(指消除信用级别)金钱支合手证券的比例，不得高出该金钱支合手 证券鸿沟的 10％；    （8）本基金料理东谈主料理的沿路基金投资于消除原始权益东谈主的种种金钱支合手证券，不得 高出其种种金钱支合手证券统统鸿沟的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支合手证券。基金合手有资 产支合手证券时间，如果其信用等第下降、不再合适投资轨范，应在评级讲解发布之日起 3 个 月内给以沿路卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总金钱，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金资 产净 值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；    （12）本基金料理东谈主料理的沿路通达式基金合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的沿路投资组合合手有一家上市公司发 行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%，十足按照接洽指数的组成比例进 行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统统不得高出该基金金钱净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开 展逆 回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （15）本基金金钱总值不高出基金金钱净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交游，应当遵循下列要求：本基金在职何交游日日终，合手有 的买入股指期货合约价值不得高出基金金钱净值的 10%；在职何交游日日终，合手有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得高出基金金钱净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支合手证券、买入返售金融 金钱（不含质押式回购）等；在职何交游日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得高出基金 合手有的股票总市值的 20%；本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统 （轧差贪图）应当合适基金合同对于股票投资比例的接洽约定；在职何交游日内交游(不包 括平仓)的股指期货合约的成交金额不得高出上一交游日基金金钱净值的 20%；每个交游日 日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保合手不低于基金金钱净值 5％ 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等；   （17）本基金参与国债期货交游，应当遵循下列要求：在职何交游日日终，本基金合手有 的买入国债期货合约价值，不得高出基金金钱净值的 15%；本基金在职何交游日日终，合手有 的卖放洋债期货合约价值不得高出基金合手有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一交游日基金金钱净值的 30%；本 基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，统统（轧差贪图）应当合适基金合同对于债券投资比例的接洽约定；   （18）本基金参与股票期权交游的，应当合适下列要求：基金因未平仓的期权合约支付 和收取的权利金总额不得高出基金金钱净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应合手有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应合手有合约行权所需的全额现款或交游所法则招供的可冲抵期 权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得高出基金金钱净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数贪图；   （19）基金参与融资业务后，在职何交游日日终，合手有的融资买入股票与其他有价证券 市值之和，不得高出基金金钱净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行，与境内上市交游 的股票合并贪图；   （21）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （10）、                （13）、                    （14）情形之外，因证券阛阓波动、上市公司合并、基 金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的， 基金 料理东谈主应当在 10 个交游日内进行救援，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例或监 管部门另有礼貌的，届时按最新礼貌履行。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起起首。 或者与其有枢纽强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 枢纽 关联交游的，应当合适基金的投资想法和投资策略，罢免基金份额合手有东谈主利益优先原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。接洽交游必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以裸露。枢纽关联交游应提交基金料理东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 求，本基金可不受接洽限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、辞谢步履礼貌或从事关 联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的礼貌为准。经与基金托管东谈主协商一致， 基金料理东谈主可依据法律法例或监管部门礼貌顺利对基金合同进行变更，该变更不消召 开基 金份额合手有东谈主大会审议。   七、基金料理东谈主代表基金应用鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 合手有东谈主的利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排       当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额 合手有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事务所见解后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。       侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。       侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变现和支付等 对投资者权益有枢纽影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。       九、基金投资组合讲解（未经审计）       本基金料理东谈主的董事会及董事保证本讲解所载贵府不存在空虚记录、误导性述说 或重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带就业。       本基金的托管东谈主中国援救银行股份有限公司根据本基金合同的礼貌，复核了本报 告的 内容，保证复核内容不存在空虚记录、误导性述说或者枢纽遗漏。       本投资组合讲解接洽数据的时间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。                                                        占基金总金钱的 序号               神志                  金额(元)                                                          比例(%)         其中：股票                          52,381,058.18        91.70         其中：债券                                      -            -         金钱支合手证券                                     -            -         其中：买断式回购的买入返售金                                                    -            -         融金钱       注：本基金本讲解期末通过港股通交游机制投资的港股市值为 3,055,480.96 元，占净 值比例 5.40%。       （1）讲解期末按行业分类的境内股票投资组合  代             行业类别                  公允价值（元）           占基金金钱净 码                                                      值比例（％） A    农、林、牧、渔业                                      -          - B    采矿业 C    制造业                               45,372,367.22      80.22 D    电力、热力、燃气及水出产和供应业                              -           - E    建筑业                                           -           - F    批发和零卖业                                        -           - G    交通输送、仓储和邮政业                          535,500.00       0.95 H    住宿和餐饮业                                        -          - I    信息传输、软件和信息本领服务业                      877,950.00       1.55 J    金融业                                1,321,760.00       2.34 K    房地产业                                          -           - L    租出和商务服务业                                      -           - M    科学研究和本领服务业                                    -           - N    水利、环境和全球设施料理业                        261,000.00       0.46 O    住户服务、修理和其他服务业                                 -          - P    教育                                            -           - Q    卫生和社会就业                                       -           - R    文化、体育和文娱业                                     -           - S    综合                                            -           -      统统                                49,325,577.22      87.21     （2）讲解期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别         公允价值（东谈主民币）               占基金金钱净值比例（%） 动力                                 -                           - 材料                                 -                           - 工业                                 -                           - 非必需耗损品                    573,899.16                       1.01 必需耗损品                              -                           - 保健                                 -                           - 金融                                 -                          - 信息本领                    1,318,867.88                       2.33 电确信务                    1,162,713.92                       2.06 公用行状                               -                           - 房地产                                -                           - 统统                      3,055,480.96                       5.40     注：以上分类遴聘全球行业分类轨范（GICS）。     （1） 讲解期末按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                        占基金金钱 序号     股票代码    股票称号   数目（股）        公允价值（元）                                                         净值比例                                                    （％）                    小米集团－                     Ｗ      本基金本讲解期末未合手有债券。      本基金本讲解期末未合手有债券。 细      本基金本讲解期末未合手有金钱支合手证券。      本基金本讲解期末未合手有贵金属。      本基金本讲解期末未合手有权证。      本基金本讲解期末未投资股指期货。      本基金本讲解期末未投资国债期货。      （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，安徽迎驾贡酒股份有限公司在讲解编制 日前一年内曾受到英山县阛阓监督料理局的处罚。      本基金对上述主体所刊行证券的投资决策轨范合适公司投资轨制的礼貌。      除上述主体外，基金料理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期 被监 管部门立案视察，或在讲解编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 （2） 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库。 （3）其他金钱组成 序号        称号               金额（元） （4）讲解期末合手有的处于转股期的可转移债券明细 本基金本讲解期末未合手有处于转股期的可转移债券。 （5）讲解期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本讲解期末前十名股票中不存在流通受限情况。                              第十三部分 基金的功绩          基金料理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产，但不保证     基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投     资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。          本基金合同奏效日为 2022 年 3 月 23 日，基金合同奏效以来（限制 2023 年 12 月 31 日）     的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示：                                             功绩相比                净值增长率     净值增长率    功绩相比基     基准收益     阶段                                              ①－③       ②－④                  ①       轨范差②     准收益率③     率轨范差                                              ④ 自基金合同生         -15.66%    1.30%   -5.80%    1.03%   -9.86%    0.27% 效日至 2022 年  日至 2023 年 自基金合同生         -29.15%    1.10%   -14.14%   0.86%   -15.01%   0.24% 效日至 2023 年                                             功绩相比                净值增长率     净值增长率    功绩相比基     基准收益     阶段                                              ①－③       ②－④                  ①        轨范差②    准收益率③     率轨范差                                              ④ 自基金合同生         -16.00%    1.30%   -5.80%    1.03%   -10.20%   0.27% 效日至 2022 年 日至 2023 年 自基金合同生         -29.72%    1.10%   -14.14%   0.86%   -15.58%   0.24% 效日至 2023 年               第十四部分 基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购 基金 款以相配他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据接洽法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的支合手和贬责   本基金财产寂寥于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金料理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的料理、运用或者其他情形而取得的财产和收益， 归入基金财产。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承 担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章 律法例和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章吊销或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有金钱产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务 不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。               第十五部分 基金金钱的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券交游局面的交游日以及国度法律法例礼貌需 要对 外裸露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在细目接洽金融金钱和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门接洽礼貌。   （一）对存在活跃阛阓且或者获取调换金钱或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加救援地应用于该金钱或欠债的公允价 值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的枢纽事件的，应遴聘最近交游 日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不行真确响应公 允价 值的，支吾报价进行救援，细目公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换金钱或欠债的公允价值为基础，并 在估值本领中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，如果该限制 是针对金钱合手有者的，那么在估值本领中不应将该限制行为特征斟酌。此外，基金料理东谈主不 应试虑因其多量合手有接洽金钱或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应遴聘在当前情况下适用何况有饱和可利用数据 和其他信息支合手的估值本领细目公允价值。遴聘估值本领细目公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得接洽金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生枢纽变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的枢纽事件，使潜在估 值救援对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行救援并细目公允 价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考一样 投资 品种的现行市价及枢纽变化因素，救援最近交游市价，细目公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可转移债券以逐日收盘价行为估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴聘估值本领细目公允价值。交游所市 场挂牌转让的金钱支合手证券，遴聘估值本领细目公允价值；   （6）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经救援的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估 值日 公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行救援以证实估值日的公允价值；对于不存在阛阓行为 或阛阓行为很少的情况下，应遴聘估值本领细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的消除股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，遴聘估值本领细目公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公斥地售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会接洽礼貌细目 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在显然互异，未上市时间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 环境未发生枢纽变化的，遴聘最近交游日结算价估值。 估值。   如本基金投资股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票， 波及 接洽货币对东谈主民币汇率的，届时根据接洽法律法例及监管机构的要求细目汇率来源，如法律 法例及监管机构无接洽礼貌，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后细目本基金的估值 汇率 来源。   对于按照中国法律法例和基金投资股票阛阓交游互联互通机制波及的境酬酢易场 所所 在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 礼貌救援或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相 关税 金救援日或实验支付日进行相应的估值救援。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 礼貌估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范及 接洽 法律法例的礼貌或者未能充分珍贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商贬责。   根据接洽法律法例，基金金钱净值贪图和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金司帐就业方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题，如经接洽各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见解，按照基金料理东谈主对基金金钱净值的贪图 结果对外给以公布。   五、估值轨范 量贪图，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急救援机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个估值日贪图基金金钱净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金金钱估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按礼貌对外公布。   六、估值很是的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、安妥、合理的步履确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值很是时，视为该 类基金份额净值很是。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛讹形成估值很是，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛讹的就业东谈主应当对由于该 估值很是遭受损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值很是处理原则”给予赔偿， 承担赔偿就业。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据贪图差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值很是就业方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是就业方承担；由于估值很是就业方未 实时更正已产生的估值很是，给当事东谈主形成损失的，由估值很是就业方对顺利损失承担赔偿 就业；若估值很是就业方仍是积极合作，何况有协助义务确当事东谈主有饱和的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿就业。估值很是就业方支吾更正的情况向接洽当事东谈主进行确 认，确保估值很是已得到更正。   （2）估值很是的就业方对接洽当事东谈主的顺利损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值很是的接洽顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值很是 就业方仍支吾估值很是负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿路返还不 当得 利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值很是就业方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利； 如果 赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是 赢得 的赔偿额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和高出其实验损失的差额部分支付给估值 很是 就业方。   （4）估值很是救援遴聘尽量规复至假定未发生估值很是的正确情形的面貌。   估值很是被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值很是发生的原因细目 估值很是的就业方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值很是形成的损失进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法由估值很是的就业方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值很是的更正向接洽当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值贪图出现很是时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的步履防范损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   用于基金信息裸露的基金金钱净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责贪图，基金 托管 东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个通达日交游扫尾后贪图当日的基金金钱净值和 基金 份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结果复核证实后发送给基金料理东谈主， 由基金料理东谈主按礼貌对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 金金钱估值很是处理。 很是，或国度司帐政策变更、阛阓法则变更等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主 和基金托管东谈主固然仍是遴选必要、安妥、合理的步履进行检验，但未能发现很是的，由此造 成的基金金钱估值很是，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除赔偿就业。但基金料理东谈主、基金托管 东谈主应当积极遴选必要的步履摒除或松开由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并裸露主 袋账 户的基金金钱净值和份额净值，暂停裸露侧袋账户份额净值。               第十六部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完结 收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决议以公告为准，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分 配面貌是现款分成； 额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 一类别的每一基金份额享有同中分配权； 商一致后可救援基金收益的分配原则和支付面貌，不需召开基金份额合手有东谈主大会审议；   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时分、分配数额及比例、分配面貌等内容。   五、收益分配决议的细目、公告与实施   本基金收益分配决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在礼貌绪论公 告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 合手有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的贪图方法，依照《业务法则》 履行。   七、实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。               第十七部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 生的各项合理用度；   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付面貌   本基金的料理费按前一日基金金钱净值的 1.2%年费率计提。料理费的贪图方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金料理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.2%的年费率计提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金料理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，按 前一日 C 类基金金钱净值的 0.4%年费率计提。   销售服务费的贪图方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金 料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。费 用自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商贬责。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据接洽法例及相应条约礼貌，按费 用实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户金钱变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   五、与基金销售接洽的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、贪图公式、收取面貌和使用面貌请详见本招募说明 书“基金份额的申购、赎回”中的“基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数额和价钱” 中的接洽礼貌。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。基金财 产投资的接洽税收，由基金份额合手有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度接洽 税收征收的礼貌代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税步履，相应的升值税、附加税费以及可 能波及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金料理东谈主可通过本基金托管账户顺利缴付， 或划付至基金料理东谈主账户并由基金料理东谈主按照接洽礼貌申报缴纳。如果基金料理东谈主先 行垫 付上述升值税等税费的，基金料理东谈主有权从基金财产中划扣补偿。本基金算帐后若基金料理 东谈主被税务机关要求补缴上述税费及可能波及的滞纳金等，基金料理东谈主有权向投资东谈主就 接洽 金额进行追偿。               第十八部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照接洽礼貌编制基金司帐报表；   二、基金的年度审计 师事务所相配注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在礼貌绪论公告。               第十九部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应合适《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息裸露办法》、                                   《流动性风险 料理礼貌》、      《基金合同》相配他接洽礼貌。接洽法律法例对于信息裸露的裸露内容、裸露方 式、裸露时分、登载绪论、报备面貌等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基金 份额合手有东谈主等法律、行政法例和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根底起点，按照法律法例 和中 国证监会的礼貌裸露基金信息，并保证所裸露信息的真确性、准确性、好意思满性、实时性、简 明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时安分，将应予裸露的基金信息通 过规 定绪论裸露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时分和面貌查阅或者复制公开 裸露的信息贵府。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应遴聘汉文文本。如同期遴聘外文文本的，基金信息裸露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息遴聘阿拉伯数字；除罕见说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府纲要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额合手有 东谈主大会召开的法则及具体轨范，说明基金居品的脾气等波及基金投资者枢纽利益的事 项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息裸露及基金份额合手有东谈主服 务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主应当在三 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府纲要的信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主应当 在三个就业日内，更新基金居品贵府纲要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府纲要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作 的，基金料理东谈主不再更新基金居品贵府纲要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在礼貌报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲要、《基金合同》和基金托管条约登载 在礼貌网站上，并将基金居品贵府纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招 募说 明书确当日登载于礼貌绪论上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在礼貌绪论上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在起首办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周 在礼貌网站裸露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在起首办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露通达日的种种基金份额净值和基金 份额 累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站裸露半年度 和年 度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的贪图面貌及接洽申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期讲解，包括基金年度讲解、基金中期讲解和基金季度讲解   基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲解，将年度讲解登载 在礼貌网站上，并将年度讲解教唆性公告登载在礼貌报刊上。基金年度讲解中的财务司帐报 告应当经过合适《证券法》礼貌的司帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲解，将中期讲解登 载在礼貌网站上，并将中期讲解教唆性公告登载在礼貌报刊上。   基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度讲解，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度讲解教唆性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者 年度讲解。   如讲解期内出现单一投资者合手有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期讲解“影响投资者决策的其他焦虑信息”项下 裸露该投资者的类别、讲解期末合手有份额及占比、讲解期内合手有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度讲解和中期讲解中裸露基金组联合产情况相配流动性 风险 分析等。   （七）临时讲解   本基金发生枢纽事件，接洽信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲解书，并登载在规 定报刊和礼貌网站上。   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务接洽步履受到枢纽 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有枢纽强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 枢纽 关联交游事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在阛阓机要传的音书可能对基金 份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东谈主权益的，接洽信息披 露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄澈。   （九）算帐讲解   基金合同隔断的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行清 算并 作出算帐讲解。基金财产算帐小组应当将算帐讲解登载在礼貌网站上，并将算帐讲解教唆性 公告登载在礼貌报刊上。   （十）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制时间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，接洽信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的礼貌进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。   （十二）中国证监会礼貌的其他信息。   若本基金投资股指期货、国债期货、金钱支合手证券、股票期权、港股通股票，参与融资 业务，基金料理东谈主将按接洽法律法例要求进行裸露。   当接洽法律法例对于上述信息裸露的礼貌发生变化时，基金料理东谈主将按最新礼貌 进行 信息裸露。   六、信息裸露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露料理轨制，指定专门部门及高等料理东谈主 员负责料理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当合适中国证监会接洽基金信息裸露 内容 与方法准则等法例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照接洽法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲解、更新 的招募说明书、基金居品贵府纲要、基金算帐讲解等公开裸露的接洽基金信息进行复核、审 查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证实。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中弃取一家报刊裸露本基金信息。基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证接洽 报送 信息的真确、准确、好意思满、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌绪论上裸露信息外，还不错根据需要在其他全球 绪论裸露信息，可是其他全球绪论不得早于礼貌绪论裸露信息，何况在不同绪论上裸露消除 信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金广漠投资操作的前提 下，自主莳植信息裸露服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律法则的接洽礼貌。 前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照接洽法律法例礼貌将信 息置备于公司办公局面，供社会公众查阅、复制。                 第二十部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和轨范   当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额 合手有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨司帐师事务所见解后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘合适《证券法》礼貌 的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计见解。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 认基金份额合手有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的赎回肯求并支付赎回款项。 基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况细目是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回礼貌适用于主袋账户份额。 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求高出前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主贪图各项投 资运作方针和基金功绩方针时应当以主袋账户金钱为基准。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因金钱流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定金钱处置变现除外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定金钱的处置变现和支付   特定金钱以可出售、可转让、规复交游等面貌规复流动性后，基金料理东谈主应当按照基金 份额合手有东谈主利益最大化原则，遴选将特定金钱给以处置变现等面貌，实时向侧袋账户份额合手 有东谈主支付对应款项。   隔断侧袋机制后，基金料理东谈主实时礼聘合适《证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并 裸露专项审计见解。   五、侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定金钱、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分礼貌的基金净值信息裸露面貌和 频率裸露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时间本基 金暂 停裸露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金料理东谈主应当在基金依期讲解中裸露讲解期内特定金钱处 置进 展情况，裸露讲解期末特定金钱可变现净值或净值区间的，需同期注明不行为特定金钱最终 变现价钱的承诺。                第二十一部分 风险揭示   一、本基金的特有风险 且相对褂讪的基金品种，受股票阛阓系统性风险影响较大，如果股票阛阓出现合座下落，本 基金的净值发扬将受到影响，投资者濒临无法赢得收益致使可能发生较大耗费的风险。 公司进行投资。由于阛阓存在不细目性，基金金钱投资于证券市局面获取的收益受多方面因 素影响，因此根据投资策略进行投资可能濒临无法盈利致使耗费的风险。   本基金的投资范围包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临以下特有风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券阛阓的特有风险 诸多互异，本基金参与港股通交游需遵循内地与香港接洽法律、行政法例、部门规章、范例 性文献和业务法则，对香港证券阛阓有所了解；通过港股通参与香港证券阛阓交游与通过其 他面貌参与香港证券阛阓交游，也存在一定的互异。以上情形可能增多本基金的投资风险。 方研究分析讲解的不雅点、异常交游情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形；港股通 股票在上市第一年里，除受阛阓、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对新股情谊 变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公司注册地或 主营业务经营所在地的政策法律变化、境外阛阓联动以相配他原因而出现股价较大波 动的 情形；此外，香港证券阛阓实行 T+0 反转交游机制，且股票交游不设涨跌幅限制，加之香 港阛阓结构性居品和滋生品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证券价钱 可能 发扬出更为剧烈的波动，由此增多本基金净值的波动风险。 有收入，上市后仍无收入、合手续耗费、无法进行利润分配等情形，若本基金投资生物科技公 司，本基金的投资风险可能增多。 格低可能存在大比例折价供股或配股、通常分拆合并股份的步履，投资者合手有的股份数目、 股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风险。 在戒指权相对集聚，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于庸俗股份领有的 投票 权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制，由此可能 增多本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务经营所在地法律法例、说话或文化俗例等与内地存在互异，导致投资 者较难获取或畅达公司实验经营景象接洽资讯，由此可能增多本基金的投资风险。 券可能出现万古分停牌征象，由此可能增多本基金的投资风险。 等安排，接洽股票存在顺利退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将濒临无法连续通过港 股通买卖接洽股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（以下简称 香港结算）可能无法比照退市前轨范提供口头合手有东谈主服务，中国证券登记结算有限就业公司 （以下简称中国结算）通过香港结算连续为投资者提供的退市股票口头合手有东谈主服务可 能会 受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资的特有风险 互通机制投资于香港阛阓，在阛阓参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定 的限制，而且此类限制可能会不时救援，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地 阛阓形成艰难，从而对投资收益以及广漠的申购赎回产生顺利或波折的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的证券 名单 会动态救援。对于被调出的港股通标的证券，自救援之日起，本基金将不得再行买入。以上 情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为交游日的日历才为港股通交游日，存在港股通交游日不连贯的情形，而导 致基金所合手的港股组合在后续港股通交游日开市交游中集聚体现阛阓反应而形成其价 格波 动蓦地增大，进而导致本基金所合手港股组合在金钱估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在互异，香港证券阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即 为卖出当日之后第二个港股通交游日）在香港阛阓完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日才略 回到东谈主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东谈主民币账户的周期比内地证券阛阓要长；此 外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨等发生延伸交游。因此交收轨制的不同 以及 港股通交游日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不行实时到账，而形成支付赎回 款日历比广漠情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基金可能 濒临逐日额度不及而交游失败的风险。 情形时，香港证券阛阓将可能停市，投资者将濒临在停市时间无法进行港股交游的风险；出 现内地证券交游服务公司认定的交游异常情况时，将可能暂停提供部分或者沿路港股 通服 务，本基金将濒临在暂停服务时间无法进行港股通交游的风险。若香港联交所与内地交游所 的证券交游服务公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申 报和吊销申报的交游中断风险； 东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同期，由于在交游时安分提交订单 依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最终结算汇率，最终结算汇率为接洽机 构日终细目的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。 因此，本基金濒临汇率波动的不细目性风险，由此可能增多本基金的风险。 适用阛阓波动救援机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于适用收 市竞价交游的港股通标的证券，收市竞价交游时段的买卖申报也将受到价钱限制。以上情形 可能增多本基金的投资风险。 益分配、转移、收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的证券除外的香港联交所上市 证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交游所另有礼貌的除外；因港股通股票权益分配 或者转移等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港 股通 卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分配、转移或者收购等所取得的非联交所上市证 券，不错享有接洽权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述法则可能增多本基金的投资风 险。 外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算参与东谈主未完成与中 国结算的集聚交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置；结算参与东谈主对本基金出 现交收失约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东谈主向中国结算发送的接洽 本基 金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东谈主未遵循接洽业务规 则导 致本基金利益受到毁伤的情况。 中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、算帐、披发等业务处理，投 资者通过港股通业务赢得的现款红利将会较香港阛阓有所延后。 和逾额公开配售。   （3）其他可能的风险   除上述风险外，本基金投资港股通股票，还可能濒临其他风险，包括但不限于： 股通交游日，则本基金不通达申购和赎回，投资东谈主无法进行申购与赎回； 务公司等机构认定的交游异常情况并决定暂停提供部分或者沿路港股通服务，或者发 生其 他影响通过股票阛阓交游互联互通机制进行广漠交游的情形，本基金可能发生断绝或 暂停 申购，暂停赎回或减速支付赎回款的情形，可能影响投资东谈主的申购以及份额合手有东谈主的赎回。   （4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，弃取将部分基金金钱 投资于港股或弃取不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临 的共 同风险外，本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与存托凭 证刊行机制接洽的风险，包括存托凭证合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享 有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证合手有东谈主在分成派息、应用表决权等方面的 特殊安排可能激发的风险；存托条约自动不休存托凭证合手有东谈主的风险；因多地上市形成存托 凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息裸露监管方面与境内可能存在互异的风险；境 表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 债期货、股票期权等金融滋生品投资可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货 的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的接洽度裁减带 来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于阛阓风险、流动性风险、交游敌手信用风险、 操作风险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   二、阛阓风险   本基金投资于内地和香港证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资 者心理和交游轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风 险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致阛阓价钱波动而产生风险。   利率风险主如果指因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的风 险。 利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资于股票 和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   如果发生通货蔓延，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基 金金钱的实验收益率。   信用风险主要指债券、单据刊行主体、进款银行信用景象可能恶化而可能产生的到期不 能兑付的风险。   上市公司的经营景象受多种因素的影响，如料理才略、行业竞争、阛阓出息、本领更新、 新址品研究斥地等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股 票价钱可能下落，或者或者用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过 投资种种化来散布这种非系统风险，但不行十足幸免。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   三、流动性风险   本基金可投资于国内照章刊行、上市的股票（包括创业板以相配他照章刊行上市的股票、 存托凭证）、港股通股票、债券、货币阛阓器具等，一般情况下，上述金钱阛阓流动性较好。   但不排除在特定阶段、特定阛阓环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本 基金投资于上述金钱时，可能存在以下贱动性风险：                       一是基金料理东谈主建仓或进行组合救援时， 可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付 投资 者的赎回，基金被动以不安妥的价钱卖出股票、债券或其他金钱。两者均可能使基金净值受 到不利影响。   当本基金发生大都赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的金钱组合景象决定全 额赎 回或部分脱期赎回；此外，如出现连气儿两个或两个以上通达日发生大都赎回，可暂停接受投 资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项；当本基金发生大都赎回且单个基金份额合手有东谈主 的赎 回肯求高出上一通达日基金总份额 10%的，基金料理东谈主有权对该单个基金份额合手有东谈主超出该 比例的赎回肯求实施脱期办理。具体情形、轨范见招募说明书“基金份额的申购、赎回”之 “大都赎回的情形及处理面貌”。   发生上述情形时，投资东谈主濒临无法沿路赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。在本基金 暂停或脱期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值 波动 的风险。 影响   除大都赎回情形外，本基金备用流动性风险料理器具包括但不限于暂停接受赎回肯求、 减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会 认定的其他步履。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等器具的情形、轨范见招募说明书“基金份额的 申购、赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的接洽礼貌。若本基金暂停赎回申 请，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其合手有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项，赎 回款支付时分将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于合手续合手有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在合手续合手有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、轨范见招募说明书“基金金钱的估值”之 “暂停估值的情形” 的接洽礼貌。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法长远本基金的基金份额净值，另 一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求，减速支付赎回款项可 能影 响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回肯求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   遴聘舞动订价机制的情形、轨范见招募说明书“基金金钱的估值”之 “估值方法”的 接洽礼貌。若本基金遴选舞动订价机制，投资者申购基金赢得的申购份额及赎回基金赢得的 赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定金钱分离至专门的侧袋账户进行 处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，目的在于灵验阻滞并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 转移，仅主袋账户份额广漠通达赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用 侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资 产的变当前分具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用 侧袋 机制时的特定金钱的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，基金料理东谈主贪图各项投资运作方针和基金功绩方针时以主袋 账户 金钱为基准，不响应侧袋账户特定金钱的真不二价值及变化情况。本基金不裸露侧袋账户份额 的净值，即便基金料理东谈主在基金依期讲解中裸露讲解期末特定金钱可变现净值或净值 区间 的，也不行为特定金钱最终变现价钱的承诺，对于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东谈主不承担任何保证和承诺的就业。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   四、料理风险 其对信息的占有以及对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   五、税收风险   在本基金存续时间，税收征管部门可能会对升值税等应税步履的认定以及适用的 税率 等进行救援。届时，基金料理东谈主将履行更新后的政策，可能会因此导致基金金钱实验承担的 税费发生变化。该等情况下，基金料理东谈主有权根据法律法例及税收政策的变化相应救援税收 处理，该等救援可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值救援。由于前 述税收政策变化导致对基金金钱的收益影响，将由合手有该基金的基金投资者承担。对于现存 税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决议进行处理，可能会与税收征管认定 存在互异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   六、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险景象的 表述 仅为主要基于基金投资标的与策略特色的抽象性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者安妥性料理实施指引（试行）》及里面评级标 准，将基金居品按照风险由低到高轨则进行风险级别评定分袂，其风险评级结果所依据的评 价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景象表述并不势必 一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价轨范和方法的互异，对消除 居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金实验 运作情况等应时救援对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构 的要求完成风险承受才略与居品风险之间的匹配考试，并须实时原谅销售机构对于本 基金 风险评级的救援情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险 构无法广漠就业，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额合手有东谈主利益受损的风险。 较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。    第二十二部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在礼貌绪论公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行接洽轨范后，《基金合同》应当隔断： 相连的；   三、基金财产的算帐 组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲解；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲解进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲解出具法 律见解书；   （6）将算帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余金钱的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的沿路剩余金钱扣除基金财产 算帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽枢纽事项须实时公告；基金财产算帐讲解经合适《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产算帐讲解报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。         第二十三部分 基金合同的内容摘录   一、基金份额合手有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额合手有东谈主的权利、义务 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）厚爱阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原谅基金信息裸露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》隔断的有限就业；   （6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度接洽法律礼貌，应禀报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要步履保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律礼貌决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及转移肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在合适接洽法律、法例的前提下，制订息争救接洽基金认购、申购、赎回、转移、 非交游过户、转托管和收益分配等的业务法则；   （17）在不违背法律法例和监管礼貌且对基金份额合手有东谈主利益无实验不利影响的 前提 下，为支付本基金应付的赎回、交游算帐等款项，基金料理东谈主有权代表基金份额合手有东谈主以基 金金钱行为质押进行融资；   （18）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以竭诚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营面貌 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产相互寂寥，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相配他接洽礼貌外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选安妥合理的步履使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的礼貌，按接洽礼貌贪图并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解；   （10）编制季度讲解、中期讲解和年度讲解；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》相配他接洽礼貌，履行信息裸露及讲解义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不浮现基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》相配他接洽礼貌另有礼貌外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主浮现；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额合手有东谈主分配基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相配他接洽礼貌召集基金份额合手有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他接洽贵府 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时分发出，何况保证投资者 或者按照《基金合同》礼貌的时分和面貌，随时查阅到与基金接洽的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到接洽贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支合手、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临斥逐、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时讲解中国证监会并陈述基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应 当承担赔偿就业，其赔偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 料理东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期 扫尾 后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全支合手基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成枢纽损失的情形，应禀报中国证监 会，并遴选必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以竭诚信用、勤恳尽责的原则合手有并安全支合手基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备饱和的、及格的练习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂寥；对 所托管的不同的基金分别设立账户，寂寥核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他接洽礼貌外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）支合手由基金料理东谈主代表基金坚硬的与基金接洽的枢纽合同及接洽凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》相配他接洽礼貌另有礼貌外，在 基金信息公开裸露前给以守秘，不得向他东谈主浮现；   （8）复核、审查基金料理东谈主贪图的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐讲解、季度讲解、中期讲解和年度讲解出具见解，说明基金料理 东谈主在各焦虑方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金料理东谈主有未履行《基 金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了安妥的步履；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他接洽贵府 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按礼貌制作接洽账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或接洽礼貌向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相配他接洽礼貌，召集基金份额合手有东谈主大会或配合 基金料理东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支合手、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临斥逐、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时讲解中国证监会和银行监管 机构，并陈述基金料理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答允担赔偿就业，其赔偿就业不因其 退任而免除；   （20）按礼貌监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背     《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和法则   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有 权代 表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额合手有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转移基金运作面貌；   （5）救援基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬轨范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会轨范；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或统统合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主（以 基金料理东谈主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就消除事项书面要求召开基金份额合手有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手 有东谈主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》礼貌的范围内，救援本基金的申购费率、调低赎回费 率或救援收费面貌、救援基金份额类别设立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无实验性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生枢纽变化；   （6）基金料理东谈主、销售机构、登记机构在法律法例礼貌的范围内救援接洽基金认购、 申购、赎回、转移、基金交游、非交游过户、转托管、转让、质押等业务的法则；   （7）在法律法例或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集面貌 集； 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 额合手有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提倡书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提 议的基金份额合手有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得艰涩、干 扰。   （三）召开基金份额合手有东谈主大会的陈述时分、陈述内容、陈述面貌 额合手有东谈主大分解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议方法；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决面貌；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所遴选的具体通讯面貌、托付的公证机关相配接洽面貌和接洽东谈主、书面 表决见解寄交的截止时分和收取面貌。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金料理东谈主到指定地点对表决见解 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面陈述基金料理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决 见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票效用。   （四）基金份额合手有东谈主出席会议的面貌   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会面貌、通讯开会面貌或法律法例、监管机构允许的 其他面貌召开，会议的召开面貌由会议召集东谈主细目。 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金 料理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合适以下条件时，不错进 行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有的接洽讲解文献、受托出席会议者出示的托付东谈主的代理投票 授权托付讲解及接洽讲解文献合适法律法例、《基金合同》和会议陈述的礼貌；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主 大会 召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东谈主大会。重新 召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他面貌在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面 面貌 或基金合同约定的其他面貌进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的面貌视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个就业日内连气儿公布接洽 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈述礼貌的面貌收取基金份 额合手有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金料理东谈主经陈述不参加收取书面表决见解的，不 影响表决效用；   （3）本东谈主顺利出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具书 面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登 记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东谈主大会。重新召集的基金份额合手有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主顺利出具书面见解或授权 他东谈主代表出具书面见解；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见解的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的接洽讲解文献、受托出具书面见解的代理东谈主出示的托付东谈主的代理投 票授权托付讲解及接洽讲解文献合适法律法例、《基金合同》和会议陈述的礼貌，并与基金 登记注册机构记录相符。 召开，基金份额合手有东谈主不错遴聘书面、辘集、电话、短信或其他面貌进行表决，具体面貌由 会议召集东谈主细目并在会议陈述中列明。 电话、短信或其他面貌，具体面貌由会议召集东谈主细目并在会议陈述中列明。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的枢纽事项，如《基金合同》的枢纽修改、决定终 止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额合手有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的陈述后，对原有提案的修改应当在 基金 份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面貌下，最初由大会主合手东谈主按照下列第（七）条文定轨范细目和公布监票 东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金 料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主合手；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 主合手 大会，则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额合手有东谈主行为该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金料理东谈主和基金托管 东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 接洽面貌等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决截止日历后   （六）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和罕见决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以罕见决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的面貌通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，转移基金运作面貌、 更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以罕见决议通 过方为灵验。   基金份额合手有东谈主大会遴选记名面貌进行投票表决。   遴选通讯面貌进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄讲解，不然提交合适会议通 知中礼貌的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议陈述规 定的 书面表决见解视为灵验表决，表决见解暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面见解的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或消除项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议起首后布告在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表 与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大 会虽 然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议起首后布告在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名 基金 份额合手有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主赶紧公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主合手东谈主应当赶紧公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票面貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决见解的计票进 行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额合手有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在礼貌绪论上公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当履行奏效的基金份额合手有东谈主大会 的决 议。奏效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有 不休力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧 袋份 额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若接洽基金份额合手有 东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额 或表 决权合适该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日接洽基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）接洽基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东谈主行为该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   消除主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例修改导致接洽内容被取消或 变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改 息争救，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   三、基金合同消灭和隔断的事由、轨范   （一）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行接洽轨范后，《基金合同》应当隔断： 相连的；   （二）基金财产的算帐 组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲解；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲解进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲解出具法 律见解书；   （6）将算帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   （三）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产算帐剩余金钱的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的沿路剩余金钱扣除基金财产 算帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分配。   （五）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽枢纽事项须实时公告；基金财产算帐讲解经合适《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产算帐讲解报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （六）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。   四、争议贬责面貌   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，基金合 同当事东谈主应尽量通过协商、和洽途径贬责，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有不休力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续赤诚、勤恳、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，珍贵基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统带。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。             第二十四部分 基金托管条约的内容摘录   一、托管条约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称号：易方达基金料理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   邮政编码：510620；519031   法定代表东谈主：刘晓艳   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督料理委员会，证监基金字20014 号   组织方法：有限就业公司   注册成本：13,244.2 万元东谈主民币   存续时间：合手续经营   经营范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户金钱料理   （二）基金托管东谈主   称号：中国援救银行股份有限公司(简称：中国援救银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织方法：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：合手续经营   经营范围：领受公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供支合手箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。    二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据接洽法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券弃取轨范的，基金料理东谈主应 按照基金托管东谈主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用接洽本领系统，对基金实 际投资是否合适《基金合同》对于证券弃取轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。    本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板相配他照章刊行上 市的 股票、存托凭证）、内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票（以 下简称“港股通股票”）、国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单据、场所政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、可转移债券、可交换债券等）、 金钱支合手证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股 票期权及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行安妥轨范后，本 基金不错将其纳入投资范围。    （二）基金托管东谈主根据接洽法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例息争救期限进行监督： 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 贪图），其市值不高出基金金钱净值的 10％； 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股统统贪图），不高出该证券的 10％，十足按照接洽 指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求礼貌的比例限制； 的 10％； 券鸿沟的 10％； 类金钱支合手证券，不得高出其种种金钱支合手证券统统鸿沟的 10％； 合手证券时间，如果其信用等第下降、不再合适投资轨范，应在评级讲解发布之日起 3 个月内 给以沿路卖出； 所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的且由本基金 托管东谈主托管的沿路投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公 司可 流通股票的 30%，十足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不合适 该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 买入股指期货合约价值不得高出基金金钱净值的 10%；在职何交游日日终，合手有的买入国债 期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得高出基金金钱净值的 95%，其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支合手证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在职何交游日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得高出基金合手 有的股票总市值的 20%；本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧 差贪图）应当合适基金合同对于股票投资比例的接洽约定；在职何交游日内交游(不包括平 仓)的股指期货合约的成交金额不得高出上一交游日基金金钱净值的 20%；每个交游日日终， 扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保合手不低于基金金钱净值 5％的现款 或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等； 买入国债期货合约价值，不得高出基金金钱净值的 15%；本基金在职何交游日日终，合手有的 卖放洋债期货合约价值不得高出基金合手有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日内交游 （不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一交游日基金金钱净值的 30%； 收取的权利金总额不得高出基金金钱净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应合手有足额标的证 券；开仓卖出认沽期权的，应合手有合约行权所需的全额现款或交游所法则招供的可冲抵期权 保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得高出基金金钱净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数贪图； 值之和，不得高出基金金钱净值的 95%； 股票合并贪图；   除上述 2、9、10、13 情形之外，因证券阛阓波动、上市公司合并、基金鸿沟变动等基 金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述礼貌投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行救援，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例或监管部门另有礼貌的， 届时按最新礼貌履行。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起起首。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌为准。法律法例或 监管部门取消上述限制，则本基金投资不再受接洽限制。   （三）基金托管东谈主根据接洽法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对本托管条约第十 五条第九款基金投资辞谢步履通过过后监督面貌进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主相配控股鼓励、实验戒指东谈主或者 与其有枢纽强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他枢纽 关联 交游的，应当合适基金的投资想法和投资策略，罢免基金份额合手有东谈主利益优先原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。接洽交游必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以裸露。枢纽关联交游应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据接洽法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主参与 银行间债券阛阓进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适 法律 法例及行业轨范的、经谨慎弃取的、本基金适用的银行间债券阛阓交游敌手名单，并约定各 交游敌手所适用的交游结算面貌。基金料理东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行 间债 券阛阓弃取交游敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓 交游 敌手名单进行交游。基金料理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方 式进 行更新，新名单细现在已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进 行结算。如基金料理东谈主根据阛阓情况需要临时救援银行间债券阛阓交游敌手名单及结 算方 式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与交游敌手发生交游前 3 个就业日内与基金托管东谈主协 商贬责。若基金料理东谈主未提供交游敌手名单，则视同可与通盘交游敌手进行交游。   基金料理东谈主负责对交游敌手的资信戒指，按银行间债券阛阓的交游法则进行交游，并负 责贬责因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此形成的任 何法 律就业及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金料理东谈主细目的时分前仍未承 担违 约就业相配他接洽法律就业的，基金料理东谈主不错对相应损失先行给以承担，然后再向接洽交 易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的交游敌手或交游面貌进行交游时，基金 托管 东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨就业。   （五）基金托管东谈主根据接洽法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主投资 流通受限证券进行监督。   基金料理东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会接洽礼貌，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险戒指轨制，防护流动性风险、法律风险和操 作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金料理东谈主是否遵循接洽轨制、流动性风险处置预案以及 接洽投资额度和比例等的情况进行监督。 票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布枢纽 音书 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。 本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限就业公司或中央国债 登记 结算有限就业公司负责登记和存管，并可在证券交游所或寰宇银行间债券阛阓交游的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东谈主负责接洽 就业 的落实和合作，并确保基金托管东谈主或者广漠查询。因基金料理东谈主原因产生的流通受限证券登 记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全支合抄本基金金钱的就业与损失，及因流通受限证券存 管顺利影响本基金安全的就业及损失，由基金料理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何方法的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要贬责的基金投资比例限制失调、 基金 流动性繁难以及接洽损失的支吾贬责步履，以及接洽异常情况的处置。基金料理东谈主应在初次 投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公斥地行股票接洽流动性风险处置预案。   基金料理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对接洽风险遴选 积极 灵验的步履，在合理的时安分灵验贬责基金运作的流动性问题。如因基金大都赎回或阛阓发 生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活繁难时，基金料理东谈主应保证提供足额现款确保 基金 的支付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管 东谈主不承担任何就业。如因基金料理东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连 带赔 偿就业的，基金料理东谈主应赔偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 提叮属洽书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的接洽贵府真确、准确、好意思满。接洽贵府如有 救援，基金料理东谈主应实时提供救援后的贵府。上述书面贵府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公斥地行股票的批准文献。   （2）非公斥地行股票接洽刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行贵府。   （3）非公斥地行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限就业公司或中央国债登记结算有 限就业公司坚硬的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介裸露所投资非公斥地行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金金钱净值的比例、锁依期等信息。   本基金接洽投资流通受限证券比举例违背接洽限制礼貌，在合理期限内未能进行 实时 救援，基金料理东谈主应按照《信息裸露办法》的要求进行公告。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法例遵循情况。   （2）在基金投资流通受限证券料理就业方面接洽轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）接洽比例限制的履行情况。   （4）信息裸露情况。   （六）基金托管东谈主根据接洽法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金金钱净值计 算、基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分配、接洽信 息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或实验投资运作违背法 律法 规、《基金合同》和本托管条约的礼貌，应实时以电话提醒或书面教唆等面貌陈述基金料理 东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到书面 陈述后应不才一就业日前实时查对并以书面方法给基金托管东谈主发出回函，就基金托管 东谈主的 疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规 依期限内，基金托管东谈主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对 基金托管东谈主陈述的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管 条约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金料理东谈主应在礼貌时安分回应 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、                                   《基金合同》 和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲解的事项，基金料理东谈主应积极配 合提 供接洽数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交游轨范仍是奏效的指示违背法律、行政法例 和其他接洽礼貌，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈述基金料理东谈主，由此形成的损 失由基金料理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有枢纽违纪步履，应实时讲解中国证监会，同期陈述 基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。基金料理东谈主无梗直情理，断绝、遮挡 对方根据本托管条约礼貌应用监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东谈主提倡教训仍不改正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全支合手基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东谈主贪图的基金金钱 净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理算帐交收、接洽信息裸露和监督基金投资运 作等步履。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 履行或无故延伸履行基金料理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违背《基金法》、                                      《基金 合同》、本条约相配他接洽礼貌时，应实时以书面方法陈述基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到陈述后应实时查对并以书面方法给基金料理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金料理东谈主有权随时对陈述县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于： 提叮属洽贵府以供基金料理东谈主核查托管财产的好意思满性和真确性，在礼貌时安分回应基 金管 理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违纪步履，应实时讲解中国证监会，同期陈述 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。基金托管东谈主无梗直情理，断绝、遮挡 对方根据本条约礼貌应用监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金料理东谈主提倡教训仍不改正的，基金料理东谈主应讲解中国证监会。   四、基金财产的支合手   （一）基金财产支合手的原则 行协商贬责。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的指示，不得自走运用、贬责、分配本基金的任何 金钱（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限就业公司结算数据完成场内交游交收、 开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算费和账户珍贵费等用度）。 供的书面贵府中获取到账日历信息的，应由基金料理东谈主负责与接洽当事东谈主细目到账日 期并 陈述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时陈述基金料理东谈主 遴选步履进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理东谈主应负责向接洽当事东谈主追偿基金 财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何就业。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 有东谈主东谈主数合适《基金法》、            《运作办法》等接洽礼貌后，基金料理东谈主应将属于基金财产的沿路 资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在礼貌时安分，礼聘合适《证券法》礼貌的 司帐师事务所进行验资，出具验资讲解。出具的验资讲解由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册司帐师署名方为灵验。 退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和料理 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支合手和使用。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基 金业务除外的行为。 金钱的支付。 划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个就业日内向基金托管东谈主发出销户肯求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 证券账户。 料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账 户进行本基金业务除外的行为。 用由基金料理东谈主负责。   证券账户开户费由基金料理东谈主先行垫付, 待托管居品启始运营后,基金料理东谈主可向基金 托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金料理东谈主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主算帐就业，基 金料理东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限就业公司的礼貌以及基金料理东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结 算协 议》履行。 认主要办理东谈主。账户刊出时间，主要办理东谈主如需另一方提供配合的，另一方应给以配合。 的投资业务，波及接洽账户的开立、使用的，若无接洽礼貌，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的礼貌履行。   （五）债券托管专户的开设和料理   《基金合同》奏效后，基金料理东谈主负责以基金的口头肯求并取得参加寰宇银行间同行拆 借阛阓的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记 结算机构的接洽礼貌，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，合手有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金料理东谈主代表基金坚硬寰宇银行间债券 阛阓债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和料理 的其他投资品种的投资业务时，如果波及接洽账户的开设和使用，由基金料理东谈主协助基金托 管东谈主根据接洽法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立接洽账户。该账户按接洽法则使 用并料理。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的支合手   基金财产投资的接洽什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存 放于 基金托管东谈主的支合手库，也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单据 营业 中心的代支合手库，支合手凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证 的购买和转让，按基金料理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外 机构实验灵验戒指或支合手的金钱不承担支合手就业。   （八）与基金财产接洽的枢纽合同的支合手   与基金财产接洽的枢纽合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表基金签署的、 与基金财产接洽的枢纽合同的原件分别由基金料理东谈主、基金托管东谈主支合手。除本条约另有礼貌 外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产接洽的枢纽合同包括但不限于基金年度审 计合 同、基金信息裸露条约及基金投资业务中产生的枢纽合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和 基金托管东谈主至少各合手有一份原本的原件。基金料理东谈主应在枢纽合同签署后实时以加密 面貌 或两边同意的其他面貌将枢纽合同传真给基金托管东谈主，并在三十个就业日内将原本送 达基 金托管东谈主处。枢纽合同的支合手期限为《基金合同》隔断后 20 年。   五、基金金钱净值贪图与复核   （一）基金金钱净值的贪图、复核与完成的时分及轨范 日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少量点后 第五位四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急救援机制。国度另有 礼貌的，从其礼貌。   每个估值日贪图基金金钱净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金金钱估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按礼貌对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济 环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考一样投 资品 种的现行市价及枢纽变化因素，救援最近交游市价，细目公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的金钱支合手证券，遴聘估值本领细目公允价值； 活跃阛阓上未经救援的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值 日公 允价值的情况下，支吾阛阓报价进行救援以证实估值日的公允价值；对于不存在阛阓行为或 阛阓行为很少的情况下，应遴聘估值本领细目其公允价值。   （2）处于未上市时间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鼓励公斥地售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会接洽礼貌细目公 允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在显然互异，未上市时间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经 济环境未发生枢纽变化的，遴聘最近交游日结算价估值。   （5）本基金投资期权，根据接洽法律法例以及监管部门的礼貌估值。   （6）本基金参与融资业务的，按照接洽法律法例、监管部门和行业协会的接洽礼貌进 行估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票履行。   （8）汇率   如本基金投资股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票， 波及 接洽货币对东谈主民币汇率的，汇率来源详见招募说明书。   （9）税收   对于按照中国法律法例和基金投资股票阛阓交游互联互通机制波及的境酬酢易场 所所 在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 礼貌救援或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相 关税 金救援日或实验支付日进行相应的估值救援。   （10）如有充分情理标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金料理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错遴聘舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。   （12）接洽法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范及 接洽 法律法例的礼貌或者未能充分珍贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即陈述对方，共同查明原因， 两边协商贬责。   根据接洽法律法例，基金金钱净值贪图和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金司帐就业方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题，如经接洽各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，基金料理东谈主向基金托管东谈主出具加盖业务 章的书面说光辉按照基金料理东谈主对基金金钱净值的贪图结果对外给以公布。   基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(10)项进行估值时，所形成的纰谬不行为基金 份额净值很是处理。   （三）基金份额净值很是的处理面貌 额净值很是；基金份额净值出现很是时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的步履防范损失进一步扩大；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值贪图很是时，由基金料理东谈主负 责处理，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成损失的，应由基金料理东谈主先行赔付，基金料理东谈主 按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 料理东谈主和基金托管东谈主应根据实验情况界定两边承担的就业，经证实后按以下要求进行赔偿：   (1)本基金的基金司帐就业方由基金料理东谈主担任，与本基金接洽的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不行达成一致时，按基金料理东谈主的建议履行，若基金托管东谈主已 提倡合理见解而基金料理东谈主未接纳的，由此给基金份额合手有东谈主和基金财产形成的损失，由基 金料理东谈主负责赔付。   (2)若基金料理东谈主贪图的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，而且基金托管 东谈主未对贪图过程提倡疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金 份额 合手有东谈主损失的，应根据法律法例的礼貌对投资者或基金支付赔偿金，就实验向投资者或基金 支付的赔偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照管理费和托管费的比例各自承担相应 的责 任。   (3)如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的贪图结果，固然屡次重新贪图和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的贪图结果对 外公布，若基金托管东谈主已提倡合理见解而基金料理东谈主未接纳的，由此给基金份额合手有东谈主和基 金形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   (4)由于基金料理东谈主提供的信息很是（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值贪图很是而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负 责赔 付。 误，或国度司帐政策变更、阛阓法则变更等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和 基金托管东谈主固然仍是遴选必要、安妥、合理的步履进行检验，但未能发现很是的，由此形成 的基金金钱估值很是，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除赔偿就业。但基金料理东谈主、基金托管东谈主 应当积极遴选必要的步履摒除或松开由此形成的影响。 理东谈主贪图结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 金料理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度接洽部门礼貌的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金料理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解。基金料理东谈主和基金托管 东谈主独 随即设立、记录和支合抄本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在 分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金金钱净值的贪图和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲解的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。查对不符时， 应实时陈述基金料理东谈主共同查出原因，进行救援，直至两边数据十足一致。   (1)报表的编制   基金料理东谈主应当在每月扫尾后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季度扫尾之 日起 15 个就业日内完成基金季度讲解的编制；在上半年扫尾之日起 2 个月内完成基金中期 讲解的编制；在每年扫尾之日起 3 个月内完成基金年度讲解的编制。基金年度讲解的财务会 计讲解应当经过合适《证券法》礼貌的司帐师事务所审计。                          《基金合同》奏效不及两个月的， 基金料理东谈主不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者年度讲解。   (2)报表的复核   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行救援， 救援以国度接洽礼貌为准。   基金料理东谈主应留足充分的时分，便于基金托管东谈主复核接洽报表及讲解。   （八）基金料理东谈主应在编制季度讲解、中期讲解或者年度讲解之前实时向基金托管东谈主提 供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并裸露主 袋账 户的基金金钱净值和份额净值，暂停裸露侧袋账户份额净值。   六、基金份额合手有东谈主名册的登记与支合手   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。基金 份额 合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和支合手，基金料理东谈主和基金托 管东谈主 应分别支合手基金份额合手有东谈主名册，保存期不少于 20 年。如不行妥善支合手，则按接洽法例承 担就业。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲解和年度讲解前，基金料理东谈主应将接洽贵府送交 基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和好意思满性。基金托管东谈主不得将 所支合手的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵循守秘义务。   七、争议贬责面貌   因本条约产生或与之接洽的争议，两边当事东谈主应通过协商、和洽贬责，协商、和洽不行 贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事 东谈主均有不休力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续赤诚、勤恳、 尽责地履行《基金合同》和本托管条约礼貌的义务，珍贵基金份额合手有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统带。   八、托管条约的修改与隔断   （一）托管条约的变更轨范   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的礼貌有任何打破。基金托管条约的变更须报中国证监会备案。   （二）托管条约隔断的情形   （三）基金财产的算帐 组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 计师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一采纳基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证实；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐讲解；   (5)礼聘司帐师事务所对算帐讲解进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲解出具法律 见解书；   (6)将算帐讲解报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的沿路剩余金钱扣除基金财产 算帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分配。   算帐过程中的接洽枢纽事项须实时公告；基金财产算帐讲解经合适《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产算帐讲解报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公 告。   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。              第二十五部分 对基金份额合手有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和阛阓的变化，有权增多、修改这些服务神志：   一、基金份额合手有东谈主投资交游证实服务   注册登记机构保留基金份额合手有东谈主名册上列明的通盘基金份额合手有东谈主的基金交纪行录。 本公司根据在直销网点进行交游的投资东谈主的要求提供成交证实单。非直销销售机构基 金份 额合手有东谈主投资交游证实服务请参照各销售机构实验业务经过及礼貌。   二、基金份额合手有东谈主交纪行录查询服务   本基金份额合手有东谈主可通过基金料理东谈主的客户服务中心查询历史交纪行录。   三、基金份额合手有东谈主的对账单服务 基金份额的合手有东谈主提供基金保多情况信息，基金份额合手有东谈主也不错向本公司定制电子 邮件 方法的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商讨。   四、资讯服务   投资者如果念念了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为我方不行准确畅达本基金《招募说明书》、 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn                  第二十六部分 其他应裸露事项                        公告事项                         裸露日历 对于旗下部分基金 2023 年 10 月 23 日因港股通非交游日及境外主要投资市 2023-10-18 场节沐日暂停申购、赎回、转移、依期定额投资业务的教唆性公告 易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度讲解教唆性公告                 2023-10-25 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日因港股通非交   2023-12-20 易日及境外主要投资阛阓节沐日暂停申购、赎回、转移、依期定额投资业 务的教唆性公告 易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度讲解教唆性公告                 2024-01-19 对于易方达趋势优选羼杂型证券投资基金 2024 年港股通非交游日暂停申                 2024-02-23 购、赎回、转移、依期定额投资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 1 日因港股通非交游日 2024-03-26 及境外主要投资阛阓节沐日暂停申购、赎回、转移、依期定额投资业务的 教唆性公告 易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年年度讲解教唆性公告                     2024-03-29 易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度讲解教唆性公告                 2024-04-20 易方达基金料理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息贵府的                    2024-04-23 公告 对于旗下部分基金 2024 年 5 月 15 日因港股通非交游日及境外主要投资市            2024-05-10 场节沐日暂停申购、赎回、转移、依期定额投资业务的教唆性公告 对于旗下部分基金 2024 年 7 月 1 日因港股通非交游日及境外主要投资阛阓 2024-06-26 节沐日暂停申购、赎回、转移、依期定额投资业务的教唆性公告 易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年第 2 季度讲解教唆性公告                 2024-07-18 易方达基金料理有限公司高等料理东谈主员变更公告                               2024-08-28 易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年中期讲解教唆性公告                     2024-08-30 易方达基金料理有限公司对于旗下部分基金 2024 年 9 月 6 日暂停申购、赎 2024-09-06 回、转移、依期定额投资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 9 月 18 日因港股通非交游日及境外主要投资市            2024-09-11 场节沐日暂停申购、赎回、转移、依期定额投资业务的教唆性公告 注：以上公告事项裸露在礼貌绪论及基金料理东谈主网站上。        第二十七部分 招募说明书的存放及查阅面貌  本招募说明书存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主相配他基金销售机构处，投资者可在营业 时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容十足一致。             第二十八部分 备查文献 存放地点：基金料理东谈主、基金托管东谈主处 查阅面貌：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。                             易方达基金料理有限公司