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10月31日基金净值:吉祥惠泰纯债最新净值1.1364,涨0.05%

发布日期:2024-11-05 01:19    点击次数:142

本站音讯,10月31日,吉祥惠泰纯债最新单元净值为1.1364元,累计净值为1.2218元,较前一往改日高潮0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.5%,近6个月高潮2.13%,近1年高潮6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥惠泰纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比90.91%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2023年10月16日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬6.03%。

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