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10月29日基金净值:吉祥添利债券A最新净值1.1251,跌0.12%
发布日期:2024-11-04 08:58 点击次数:74
本站音书,10月29日,吉祥添利债券A最新单元净值为1.1251元,累计净值为1.7558元,较前一交游日下落0.12%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.04%,近3个月下落0.3%,近6个月高潮0.87%,近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥添利债券A为债券型-羼杂一级基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比128.08%,现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为曾小丽,曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金司理,任职技术累计文书8.07%。
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