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10月28日基金净值:国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.015

发布日期:2024-11-03 20:28    点击次数:156

本站音书,10月28日,国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.015元,累计净值为1.055元,较前一往来日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月下降0.25%,近3个月下降0.22%,近6个月飞腾1.14%,近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比149.5%,现款占净值比0.96%。

该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报5.59%。

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