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10月24日基金净值:祥瑞惠聚纯债债券最新净值1.084,跌0.01%

发布日期:2024-11-02 11:55    点击次数:173

本站音书,10月24日,祥瑞惠聚纯债债券最新单元净值为1.084元,累计净值为1.212元,较前一往当年下降0.01%。历史数据线路该基金近1个月下降0.58%,近3个月下降0.16%,近6个月高潮0.82%,近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞惠聚纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比103.67%,现款占净值比1.5%。

该基金的基金司理为高勇标、田元强,基金司理高勇标于2019年5月31日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复22.15%。基金司理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复-0.29%。

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