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10月17日基金净值:民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新净值1.1021,涨0.11%
发布日期:2024-10-30 10:03 点击次数:84
本站音信,10月17日,民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新单元净值为1.1021元,累计净值为1.1326元,较前一交游日飞腾0.11%。历史数据败露该基金近1个月着落0.09%,近3个月飞腾0.85%,近6个月飞腾1.82%,近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银瑞夏一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比135.93%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职技巧累计汇报5.92%。
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