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10月16日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0538，涨0.01%

发布日期：2024-10-30 00:27    点击次数：99

本站音问，10月16日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨0.85%，近1年高涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计讲演5.37%。

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