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10月16日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1317,跌0.03%

发布日期:2024-10-30 01:08    点击次数:77

本站音问,10月16日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1317元,累计净值为1.1657元,较前一交游日下落0.03%。历史数据线路该基金近1个月下落0.19%,近3个月上升0.71%,近6个月上升1.47%,近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比102.87%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬11.41%。基金司理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬0.22%。

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