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鑫元安鑫宝A: 鑫元安鑫宝货币市集基金(鑫元安鑫宝A)基金家具辛勤选录更新

发布日期：2024-12-23 09:23    点击次数：96

             鑫元安鑫宝货币市集基金（鑫元安鑫宝 A）                         基金家具辛勤选录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 18 日                       送出日历：2024 年 12 月 23 日           本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具大约 基金简称      鑫元安鑫宝                基金代码             001526 下属基金简称    鑫元安鑫宝 A              下属基金交游代码         001526 基金惩处东说念主     鑫元基金惩处有限公司           基金托管东说念主            恒丰银行股份有限公司 基金条约收效日   2015 年 6 月 26 日      上市交游所及上市日历       暂未上市 基金类型      货币市集基金               交游币种             东说念主民币 运作形貌      泛泛绽放式                绽放频率             每个绽放日                                启动担任本基金基金经 基金司理      刘丽娟                  理的日历                                证券从业日历           2007 年 6 月 30 日                                启动担任本基金基金经 基金司理      吴洵                   理的日历                                证券从业日历           2016 年 12 月 12 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资策略 请投资者阅读《招募讲明书》第十部分“基金的投资”了解详备情况 投资指标      本基金以基金财富安全性、流动性为先，并力图达成尽头功绩比较基准的收益。           本基金投资对象是具有致密流动性的金融器用，包括：           （一）现款；           （二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单；           （三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器用、财富支 投资范围           持证券；           （四）中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有致密流动性的货币市集器用。           如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在扩充相宜措施后，可           以将其纳入投资范围。           本基金选定积极的投资策略，从上至下地进行投资惩处。通过定性分析和定量分析，形 主要投资策略    成对短期利率变化标的的瞻望；在此基础之上，详情组合久期和类别财富成就比例；在           此框架之下，通过把捏收益率弧线形变和无风险套利契机来进行品种选拔。 功绩比较基准    同期活期进款利率（税后） 风险收益特征    本基金属于货币市集基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金和债券                           鑫元安鑫宝货币市集基金（鑫元安鑫宝 A）基金家具辛勤选录更新          型基金。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1.功绩进展落幕日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日进展。 行折算。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 赎回费 本基金在相同情况下不收取申购用度和赎回用度。但在出现以下情况之一： （1）在满足相关流动性风险惩处条目的前提下，当本基金持有的现款、国债、中央银行单子、策略性金融 债券以及 5 个交游日内到期的其他金融器用占基金财富净值的比例盘算低于 5%且偏离度为负时； （2）当本基金前 10 名基金份额持有东说念主的持有份额盘算高出基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国 债、中央银行单子、策略性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融器用占基金财富净值的比例盘算低 于 10%且偏离度为负时；                         第 2页 共 4页                                 鑫元安鑫宝货币市集基金（鑫元安鑫宝 A）基金家具辛勤选录更新 为确保基金沉稳运作，幸免诱发系统性风险，出现上述任一情形时，本基金对当日单个基金份额持有东说念主申 请赎回基金份额高出基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基 金财产。基金惩处东说念主与基金托管东说念主协商阐发上述作念法有害于基金利益最大化的情形之外。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类             收费形貌/年费率或金额                        收取方 别 惩处费               0.17%                    基金惩处东说念主、销售机构 托管费               0.08%                       基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 估值，最终施行金额以基金按期敷陈走漏为准。 告。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                       鑫元安鑫宝 A                                     基金运作空洞费率（年化） 持有工夫               0.26% 注：基金惩处费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的相关数据为基准测算。如本基金开展费率优惠步履，基金运作空洞用度接收优惠后的相关费率测 算。 四、风险揭示与蹙迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的 《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资经过中濒临的主要风险有：市集风险、信用风险、惩处风险、流动性风险、其他风险及本 基金的特殊风险。    其中特殊风险有：    本基金投资于货币市集器用，可能濒临较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。货币市 场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金财富公允价值的变动。同期为应答赎回进行财富变 刻下，可能会由于货币市集器用交游量不及而濒临流动性风险。 (二) 蹙迫辅导                               第 3页 共 4页                                鑫元安鑫宝货币市集基金（鑫元安鑫宝 A）基金家具辛勤选录更新   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金惩处东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则惩处和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金条约确当事东说念主。   各方当事东说念主答允，因《基金条约》而产生的或与《基金条约》谋划的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地方为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理工夫，基金条约当事东说念主应信守各自的职责，接续诚恳、勤奋、尽责地扩充基金条约章程的义 务，认真基金份额持有东说念主的正当职权。   《基金条约》受中国法律统治。   基金家具辛勤选录信息发生关键变更的，基金惩处东说念主将在三个责任日内更新，其它信息发生变更的， 基金惩处东说念主每年更新一次。本次更新家具辛勤选录主要对基金司理相关信息进行更新，本文献内容比拟基 金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期热心基金惩处东说念主发布 的相关临时公告等。 五、其他辛勤查询形貌   以下辛勤详见基金惩处东说念主网站www.xyamc.com客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免资料话 费） 六、其他情况讲明   无                              第 4页 共 4页