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华宝致远搀和(QDII)A: 华宝致远搀和型证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产物府上纲领(更新)

发布日期：2024-12-23 09:26    点击次数：91

 华宝致远搀和型证券投资基金（QDII） （A 类份额）        基金产物府上纲领（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 20 日                  送出日历： 2024 年 12 月 23 日    本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募阐发书的一部分。    作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。 一、产物大约 基金简称       华宝致远搀和             基金主代码          008253 下属基金简称     华宝致远搀和 A           下属基金代码         008253            华宝基金惩办有 基金惩办东说念主                         基金托管东说念主          交通银行股份有限公司            限公司                                              香港上海汇丰银行有 境外投资参谋人     -                  境外托管东说念主                                              限公司                               上市往返所 基金合同收效日    2019 年 11 月 27 日                  -                               及上市时刻 基金类型       搀和型                往返币种           东说念主民币 运作神志       庸俗怒放式              怒放频率           每个怒放日                               运行担任本基金 基金司理       周晶                 基金司理的日历                               证券从业日历         2004 年 05 月 01 日                               运行担任本基金 基金司理       杨洋                 基金司理的日历                               证券从业日历         2010 年 08 月 01 日 本基金为偏股搀和型基金 二、基金投资与净值进展 （一）投资方向与投资策略           本基金通过精选个股和严格的风险规矩，追求特出功绩比较基准的投资回 投资方向           报，力图驱逐基金金钱的遥远稳当升值。           本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器具，包括已与中国证监会签           署双边监管互助包涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌往返的庸俗股（包括           港股通机制下允许买卖的规矩界限内的香港相连往返所上市的股票）、优先           股、环球存托凭据和好意思国存托凭据、房地产信赖凭据；已与中国证监会签署           双边监管互助包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（ 投资界限      以下无特别阐发，均包括往返型怒放式指数基金（ETF））；政府债券、公司           债券、可更动债券、住房按揭复古证券、金钱复古证券等及经中国证监会认           可的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银           行单子、交易单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器具；远期合约、           互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市往返的权证、期权、期货等金融           生息产物；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构          性投金钱品。          本基金主要投资的境外市集有：好意思国和中国香港特别行政区。          本基金的股票投资比例为基金金钱的 60%-95%。          本基金罗致积极的金钱设置策略，通过宏不雅策略斟酌，详细接头宏不雅经          济、计策场地、证券市集走势以及市集流动性等方面身分，对子系金钱类别          的预期收益进活动态追踪，从而决定在好意思国和中国香港特别行政区的金钱配          置比例。本基金将依靠定量与定性相结合的门径，从下到上地精选个股。 主要投资策略          定量的门径包括分析联系的财务方针和市集方针，遴荐财务健康，成长性          好，估值合理的股票。定性的门径则是结合本基金斟酌团队的案头斟酌和实          地调研，潜入分析企业的基本面和遥远发展出路，及短期紧要影响事件，精          选合适以下一项或数项定性判断法式的股票。          经东说念主民币汇率诊疗的恒生指数收益率×65%＋经东说念主民币汇率诊疗的标普 500 功绩比较基准          指数收益率×15%＋境内银行活期进款利率（税后）×20%          本基金为搀和型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型          基金与货币市集基金。本基金主要投资于好意思国和中国香港特别行政区证券市 风险收益特征          场挂牌往返的股票，除了需要承担与国内证券投资基金访佛的市集波动风险          以外，本基金还面对汇率风险等国际市集投资所面对的特别投资风险。 （二）投资组合股产设置图表及区域设置图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日进展。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购／赎回基金经由中收取：     用度类型           份 额 (S)或 金 额 (M)/捏 有 期 限 (N)    收 费 方 式/费 率                             M＜100 万元                  1.50%  申 购 费 (前 收 费 )                               N＜7 日                   1.50%      赎回费                   30 日≤N＜1 年                 0.50% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：     用度类别              收 费 方 式/年 费 率 或 金 额            收取方      惩办费                      1.50%               基金惩办东说念主和销售机构      托管费                      0.25%                 基金托管东说念主     审计用度                      44,000                管帐师事务所    信息裸露费                      80,000                规矩裸露报刊                   《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、                   基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券交                   易用度、基金的银行汇划用度、基金联系账     其他用度                                            联系作事机构                   户的开户及更动用度等用度，以及按照国度                   联系规矩和《基金合同》商定，不错在基金                   财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              金《基金合同》及《招募阐发书》或其更                      新。 注： 本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而代，投资者需支拨的运作费率如下表：                          基金运作详细费率（年化）            捏有期                 1.94% 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应持重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   投资者应实时更动基金惩办东说念主出具的适合性主见，各销售机构对于适合性的主见无谓 然一致，基金惩办东说念主的适合性匹配主见并不标明对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因接头身分不同而存在各异。投资者 应了解基金的风险收益情况，结合本身投资宗旨、期限、投资素养及风险承受才略严慎方案 并自行承担风险，不应采信不合适法律法则条款的销售步履及违章宣传推介材料。   （1）本基金可投资于金钱复古证券，可能面对价钱波动风险、流动性风险、信用风险等。   （2）基金金钱通过港股通机制投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及往返法律评释等各异带来的独有风险，包括港股市集股价波动较大的风险、汇 率风险、港股通机制下往翌日不连贯可能带来的风险等。   （3）本基金可投资于期权以及外汇远期合约等其他生息品，包括杠杆风险、往返敌手 的信用风险、生息品价钱与其基础品种的联系度镌汰带来的风险等。 政事环境、宏不雅和微不雅经济身分、国度计策、投资东说念主风险收益偏好和市集流动进度等各式因 素的变化，本基金的金钱将有可能存在的风险：政事风险、境外市集风险、政府经管风险、 汇率风险、法律风险、利率风险、境外上市公司估计风险、税务风险、聚会投资某个国度或 地区的风险。 险、合规性风险、往返敌手的信用风险、管帐核算风险、大批往返风险、证券假贷、正回购 ／逆回购风险、往返结算风险以过头他风险。 （二） 蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩办东说念主依照恪称牵累、老师信用、严慎奋发的原则惩办和行使基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物府上纲领信息发生紧要变更的，基金惩办东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期更动基金惩办东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询神志     以下府上详见华宝基金惩办有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝致远搀和型证券投资基金（QDII）基金合同》、《华宝致远搀和型证券投资基金（Q DII）托管契约》、《华宝致远搀和型证券投资基金（QDII）招募阐发书》     依期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展     基金份额净值     基金销售机构及筹划神志     其他蹙迫府上