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交银中证A500指数A: 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(A类份额)基金产物贵府概要

发布日期：2024-12-18 14:53    点击次数：81

    交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金（A 类份额）                        基金产物贵府概要                                                      编制日历：2024-12-17                              送出日历：2024-12-18          本概要提供本基金的伏击信息，是招募阐发书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。 一、产物卤莽                  交 银 中 证    基金简称                         基金代码             023022                  A500 指数 A                  交银施罗德基                                                  招商银行股份有限    基金料理东说念主         金料理有限公         基金托管东说念主                                                  公司                  司    基金合同胜利日       -    基金类型          股票型            走动币种             东说念主民币    运作形状          平凡灵通式          灵通频率             每个灵通日    基金司理          邵文婷            开动担任本基金基金司理的日历   -                                 证券从业日历           2016-01-25    其他                《基金合同》胜利后，聚拢 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不                  满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在定                  期阐发注解中赐与裸露；聚拢 50 个使命日出现前述情形的，基金合同绝交，                  不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资探讨与投资策略                  本基金禁受指数化投资策略，精细追踪中证 A500 指数，追求追踪偏离度    投资探讨                与追踪时弊最小化。                  本基金的投资限制为具有精致流动性的金融用具，包括中证 A500 指数的                成份股（含存托左证）及备选成份股（含存托左证）、其他股票（含创业板、                科创板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托左证）                                           、债券（含国                债、央行单子、金融债券、政府维持债券、政府维持机构债券、地方政府债                券、企业债券、公司债券、可调节债券（含可永别走动可调节债券）、可交换                公司债券、次级债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）                                            、钞票维持                证券、货币阛阓用具、债券回购、同行存单、银行进款（含左券进款、如期                进款偏激他银行进款）                         、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的    投资限制        其他金融用具（但须得当中国证监会连络章程）。                  本基金可根据法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。异日在                法律律例允许的前提下，本基金可根据连络法律律例章程参与融券业务。                  如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行                得当要领后，不错将其纳入投资限制。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于中证 A500 指数成份股（含存托凭                证）及备选成份股（含存托左证）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低                于非现款基金钞票的 80%；每个往翌日日终在扣除股指期货合约需交纳的交                易保证金后，本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例合                计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应                收申购款等。                  如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例放胆，基金料理东说念主                在履行得当要领后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。                  本基金地点指数为中证 A500 指数。                  本基金主要禁受组合复制策略及得当的替代性策略以更好的追踪地点指                数，罢了基金投资探讨。在平素阛阓情况下，力图限度本基金日均追踪偏离                度的皆备值不向上 0.35%，年追踪时弊不向上 4%。如因指数编制功令诊疗或                其他成分导致追踪偏离度和追踪时弊向上上述限制，基金料理东说念主应遴选合理                步伐幸免追踪偏离度、追踪时弊进一步扩大。                  当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量调     主要投资策略                整而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票永远停牌、阛阓流                动性不及等情况发生时，基金料理东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪                时弊。                维持证券投资策略；5、存托左证投资策略；6、融资、转融通证券出借业务                投资策略。     功绩比较基准       中证 A500 指数收益率×95%＋东说念主民币银行活期进款利率（税后）×5%                  本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益表面上高于搀杂型基                金、债券型基金和货币阛阓基金。     风险收益特征                  本基金为指数型基金，主要禁受完全复制法追踪中证 A500 指数，具有与                地点指数相通的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组搭伙产建立图表/区域建立图表   无。 （三）自基金合同胜利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售连络用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏有    用度类型                                收费形状/费率      备注                      期限（N）                      M＜100 万元          1.0%    认购费               100 万元≤M＜500 万元   0.6%                      M＜100 万元          1.0%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜500 万元   0.6%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与热心。 2、本基金料理东说念主对养老 金客户实行特定认购费率/申购费率，请详见本基金招募阐发书。销售机构若有其他费率优惠请见基金料理东说念主或其 他销售机构的联系公告或示知。 （二）基金运作连络用度 以下用度将从基金钞票中扣除：        用度类别       收费形状/年费率或金额                     收取方       料理费                                基金料理东说念主和销售机                                          构       托管费         0.05%                  基金托管东说念主       销售劳动费       -                      销售机构       审计用度        -                      管帐师事务所       信息裸露费       -                      章程裸露报刊       指数许可使用费     -                      指数编制公司       其他用度        详见本基金招募阐发书“基金的用度与税                   收”部分 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与伏击教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）战略风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）上市公司计较风险、（5）购买力风险   （1）本基金为股票型基金，投资于中证 A500 指数成份股（含存托左证）及备选成份股（含存托左证）的比例 不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%，因投资权益类钞票而濒临权益类钞票阛阓的系统性风 险和个股风险   （2）地点指数报告与股票阛阓平均报告偏离的风险、                          （3）地点指数波动的风险、                                      （4）基金投资组合报告与标 的指数报告偏离及追踪时弊限度未达商定探讨的风险、                        （5）指数编制机构罢手劳动的风险、                                        （6）成份股停牌或退市 的风险   （7）基金合同提前绝交风险   《基金合同》胜利后，聚拢 50 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元 情形的，基金合同绝交，不需召开基金份额捏有东说念主大会。因此，投资者可能濒临基金合同提前绝交的风险   （8）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往翌日不设价钱涨跌幅放胆，第六个往翌日开动 涨跌幅放胆比例为 20%   本基金可投资于股指期货，股指期货手脚一种金融繁衍品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价 主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主如若阛阓风险、流动性风险、基差 风险、保证金风险、信用风险和操派头险。   此外，由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如位用具更为剧烈，况兼其订价特别复杂，不得当的估值也 有可能使基金钞票濒临耗费风险。   本基金可投资钞票维持证券，钞票维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管 理东说念主将本着严慎和限度风险的原则进行钞票维持证券投资，请基金份额捏有东说念主热心包括投资钞票维持证券可能导致 的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券阛阓流动性风险，主要表刻下几个方面：基金建仓认真，或建仓成本很高； 基金钞票弗成马上滚动成现款，或变现成本很高；弗成支吾可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和 个股的流动性风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，与存 托左证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里走动机制连络的风险可能径直或辗转成为本基金风险。   具体风险包括：存托左证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激勉 的风险；存托左证捏有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的突出安排可能激勉的风险；存托左券自动不休存托左证 捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托左证价钱各别以及波动的风险；存托左证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托左证 退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息裸露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律 轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于存托左证或选拔不将基金钞票投资 于存托左证，基金钞票并非势必投资存托左证。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于科创板股票或选拔不将基金钞票投 资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资 地点、阛阓轨制以及走动功令等各别带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、系统性风 险、战略风险等。   本基金可参与融资业务，濒临的风险包括但不限于阛阓风险、流动性风险、信用风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、阛阓风险、其他风险等。   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资限制、投资比例、证券阛阓无数端正等作念出的概 述性面目，代表了一般阛阓情况下本基金的永远风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机 构）根据连络法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构禁受的评价方法不同，因此销售机构的风险等第评 价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受能力与产物风险之间的匹配西席。 （二）伏击教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎死力的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的活动 本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金料理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等走动。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照 销售机构的条目完成风险承受能力与产物风险之间的匹配西席。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提 交深圳海外仲裁院，按其届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金产物贵府概要信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金料理 东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的连络信 息，敬请同期热心基金料理东说念主发布的连络临时公告等。 五、其他贵府查询形状   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金基金合同》                               、   《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金托管左券》、   《交银施罗德中证 A500 指数型证券投资基金招募阐发书》   ●如期阐发注解，包括基金季度阐发注解、中期阐发注解和年度阐发注解  ●基金份额净值  ●基金销售机构及连络形状  ●其他伏击贵府 六、其他情况阐发  无。