文化思考
华富安鑫债券C: 华富安鑫债券型证券投资基金(C类基金份额)基金居品贵府节录更新
发布日期：2024-12-16 15:51 点击次数：193
华富安鑫债券型证券投资基金（C 类基金份额）
基金居品贵府节录更新
编制日历：2024 年 12 月 11 日
送出日历：2024 年 12 月 16 日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 华富安鑫债券 基金代码 000028
下属基金简称 华富安鑫债券 C 下属基金交游代码 022830
上海浦东发展银行股份有限
基金惩处东说念主 华富基金惩处有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同告成日 2019 年 6 月 12 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作神色 日常盛开式 盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金基金经
基金司理 戴弘毅 理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 01 日
注：本基金由华富保本搀杂型证券投资基金转型而来；本基金自 2024 年 12 月 16 日起增多 C 类份额。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资指标与投资策略
在严格适度风险和保抓财富流动性的基础上，通过积极主动的投资惩处，追求较高确当
投资指标 期收益和恒久酬劳，力图达成基金财富的恒久稳妥升值。
本基金的投资规模为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券（包括
可颐养债券及分歧交游可转债、国债、央行单子、公司债、企业债、短期融资券、政府
机构债、计策性金融机构金融债、买卖银行金融债、财富撑抓证券等） 、股票（包含中
小板、创业板绝顶他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、货币市集器用以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会联系章程)。
投资规模 若法律限定或中国证监会对基金投资比例及投资器用有新的章程，本基金在履行适合程
序后进行相应诊疗。
基金的投资组合比例为：本基金对债券、货币市集器用等固定收益类证券的投资比例不
低于基金财富的 80%，股票、权证等权柄类财富的投资比例不高于基金财富的 20%，基
金保留不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证的投资比例不朝上基金财富净值的 3%。
主要投资策略
事迹比较基准 中证全债指数收益率
华富安鑫债券型证券投资基金（C 类基金份额）基金居品贵府节录更新
本基金为债券型基金，属于证券市集会的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币
风险收益特征 市集基金，低于一般搀杂型基金和股票型基金。
注：详见《华富安鑫债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金合同告成夙昔技艺的联统统据按照现实存续期测度。基金的过往事迹不代表将来推崇。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
用度类 份额（S）或金额（M）
收费神色/费率 备注
型 /抓有期限（N）
申购费
（前收 本基金 C 类基金份额不收取申购费
费）
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥7 天 0.00% -
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费神色/年费率或金额 收取方
别
惩处费 0.7% 基金惩处东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
- 章程透露报刊
露费
其 他 费 按照国度关系章程和《基金合同》商定，不错在
联系作事机构
用 基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
（2）审计用度、信息透露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金
额以基金依期论述透露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
华富安鑫债券 C
基金运作概述费率（年化）
抓有技艺 1.33%
第 2页 共 4页
华富安鑫债券型证券投资基金（C 类基金份额）基金居品贵府节录更新
注：基金惩处费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报透露的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与伏击提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳妥阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
（一）市集风险：1、经济周期风险；2、计策风险；3、利率风险；4、汇率风险；5、上市公司商酌风
险。
（二）基金独到风险
（1）与基础财富联系的风险有信用风险、现款流瞻望风险和原始权柄东说念主的风险。
东说念主，若是借债东说念主的践约意愿着落或践约智力恶化，将可能给财富撑抓证券抓有东说念主带来投资失掉。
证券抓有东说念主可能濒临现款流瞻望偏差导致的财富撑抓证券投资风险。
实，将会导致财富撑抓证券抓有东说念主产生失掉。
（2）与财富撑抓证券联系的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及宽限偿付风险。
财富撑抓证券的相对收益水平就会缩短。
受失掉的风险。
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不可保证财富撑抓证券的评级将一直保抓在该品级，评级
机构可能会把柄将来具体情况烧毁财富撑抓证券的评级或缩短财富撑抓证券的评级。评级机构烧毁或缩短
财富撑抓证券的评级可能对财富撑抓证券的价值带来负面影响。
获取本金及收益偿付，导致现实投资期限短于或长于财富撑抓证券预期期限。
鉴于基金惩处东说念主为本基金的利益投资、诳骗基金财产经过中，可能因法律限定、税收计策的条款而成
为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资酬劳和/或本金承担征税义务。因此，本基金运营经过中由
于上述原因发生的升值税等税负，仍由本基金财产承担。
（三）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（四）盛开式基金共有的风险如惩处风险、流动性风险、交游风险和其他风险。
当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金惩处东说念主履行相应步伐后，不错启用侧袋机
制，具体详见基金合同和招募讲明书的关系章节。侧袋机制践诺技艺，基金惩处东说念主将对基金简称进行独特
标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读联系内容并热心本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
(二) 伏击提醒
本基金是把柄《华富保本搀杂型证券投资基金基金合同》的商定，由华富保本搀杂型证券投资基金在
第二个保本周期到期后转型而来。
中国证监会对华富保本搀杂型证券投资基金召募的核准以及转型为本基金的备案，并不标明其对本基
金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
第 3页 共 4页
华富安鑫债券型证券投资基金（C 类基金份额）基金居品贵府节录更新
基金惩处东说念主依照恪称拖累、真挚信用、严慎接力的原则惩处和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金惩处东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期热心基金惩处东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富安鑫债券型证券投资基金托管契约》、
《华富安鑫债券型证券投资基金招募讲明书》
第 4页 共 4页