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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I: 鹏华中证工业互联网主题走动型灵通式指数证券投资基金发起式联接基金(I类基金份额)基金产物而已节录(更新)

发布日期：2024-12-16 17:19    点击次数：62

鹏华中证工业互联网主题走动型灵通式指数证券投资基金 发起式联接基金（I 类基金份额）基金产物而已节录（更              新）                                        编制日历：2024 年 12 月 12 日                    送出日历：2024 年 12 月 16 日     本节录提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。     作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。 一、 产物大概               鹏华中证工业互联 基金简称          网主题 ETF 发起式 基金代码              022883               联接 I               鹏华基金照看有限                      中信证券股份有限公 基金照看东谈主                          基金托管东谈主               公司                            司                                上市走动所及上市日 基金合同收效日       2024 年 06 月 25 日              -                                期（若有） 基金类型          股票型              走动币种         东谈主民币 运作形势          闲居灵通式            灵通频率         每个灵通日                                启动担任本基金基金 基金司理          罗英宇              司理的日历                         证券从业日历    2007 年 04 月 01 日               基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿               元，基金合同自动远隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会不竭               基金合同期限。               异日若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方 其他（若有）               法变动之外的成分致使标的指数不适当要求的情形之外）、指数编               制机构退出等情形，基金照看东谈主将召集基金份额握有东谈主大会进行表               决，基金份额握有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，               基金合同远隔。 注：鹏华中证工业互联网主题走动型灵通式指数证券投资基金发起式联接基金于 2024 年 二、 基金投资与净值阐述 （一）投资筹谋与投资政策 本部分请阅读《鹏华中证工业互联网主题走动型灵通式指数证券投资基金发起式联接基金 招募阐发书》“基金的投资”了解详备情况。          本基金通过主要投资于筹谋 ETF，精细追踪标的指数，追求追踪偏离 投资筹谋     度和追踪罪戾最小化，力图将日均追踪偏离度遏抑在 0.35%以内，年          化追踪罪戾遏抑在 4%以内。          本基金的标的指数为：中证工业互联网主题指数。          本基金主要投资于筹谋 ETF、标的指数成份股、备选成份股（均含存          托证据）。为更好地达成投资筹谋，本基金可极少投资于照章刊行或          上市的其他股票（包含主板、创业板十分他中国证监会允许基金投资          的股票）、存托证据、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央          行单子、政府提拔机构债、场合政府债、中期单子、短期融资券、超          短期融资券、次级债、可退换债券、可交换债券十分他中国证监会允          许基金投资的债券）、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期存          款等）、货币市集器具、同行存单、金钱提拔证券、股指期货以及法          律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证          监会关系章程）。 投资限制          本基金可根据关系法律法例和基金合同的商定，参与融资及转融通证          券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履          行适合体式后，不错将其纳入投资限制。          基金的投资组合比例为：本基金投资于筹谋 ETF 的比例不低于基金资          产净值的 90%；每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保          证金后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的          比例系数不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          若是法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为          准，本基金的投资比例会作念相应诊治。          本基金为筹谋 ETF 的联接基金，主要通过投资于筹谋 ETF 达成对标的          指数的精细追踪，力图将日均追踪偏离度遏抑在 0.35%以内，年化跟          踪罪戾遏抑在 4%以内。如因标的指数编制王法诊治或其他成分导致跟          踪偏离度和追踪罪戾逾越上述限制，基金照看东谈主应取舍合理门径幸免 主要投资政策          追踪偏离度和追踪罪戾进一步扩大。          政策；7、参与融资及转融通证券出借业务政策。            中证工业互联网主题指数收益率×95%+买卖银行活期进款利率（税 功绩比较基准            后）×5%            本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、            债券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于筹谋 ETF 达成对 风险收益特征            标的指数的精细追踪。因此，本基金的功绩阐述与标的指数的阐述密            切关系。 （二）投资组联合产建立图表/区域建立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基   准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度   以下用度在赎回基金经过中收取：             金额（M）/握有期限    用度类型                       收费形势/费率           备注                 （N）                N＜7 日            1.50%            -    赎回费 注：本基金 I 类基金份额不收取申购用度。 （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别        收费形势/年费率或金额                收取方    照看费             0.5%             基金照看东谈主和销售机构    托管费             0.1%                 基金托管东谈主   销售就业费            0.1%                 销售机构   审计用度              -                   管帐师事务所   信息深化费             -                   章程深化报刊  指数许可使用费                     -                   指数编制公司    （若有）           按照国度商酌章程和《基金合同》    其他用度   商定，不错在基金财产中列支的其    关系就业机构                 他用度 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 四、 风险揭示与迫切提醒 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。      （1）标的指数波动的风险      筹谋 ETF 标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公 司规划气象、投资者面貌和走动轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动。由于本基 金主要投资于筹谋 ETF，基金收益水平会因为筹谋 ETF 标的指数的波动发生变化，从而产 生风险。      （2）标的指数编制的风险      （3）追踪罪戾遏抑未达商定筹谋的风险      本基金力图将日均追踪偏离度遏抑在 0.35%以内，年化追踪罪戾遏抑在 4%以内，但因 标的指数编制王法诊治或其他成分可能导致追踪罪戾逾越上述限制，本基金净值阐述与指 数价钱走势可能发生较大偏离。      （4）指数编制机构罢手就业的风险      （5）成份股停牌的风险      标的指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风 险： 获得足额的适当要求的赎回款项，由此基金照看东谈主可能取舍暂停赎回或减速支付赎回款项 的门径，投资者将濒临无法赎回一谈或部分基金份额的风险。      （6）基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险，主要影响成分包括： 密追踪，筹谋 ETF 对指数的追踪罪戾会影响本基金对标的指数的追踪罪戾；      （7）手脚 ETF 联接基金的关系风险      （8）投资存托证据的风险      本基金的投资限制包括存托证据，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风险 外，若本基金投资存托证据的，还将濒临存托证据价钱大幅波动致使出现较大亏空的风 险，以及与存托证据刊行机制关系的风险，包括基金手脚存托证据握有东谈主与境外基础证券 刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险；存托证据握有东谈主在 分成派息、诈欺表决权等方面的独特安排可能激发的风险；存托契约自动不停存托证据握 有东谈主的风险；因多地上市形成存托证据价钱互异以及波动的风险；存托证据握有东谈主权益被 摊薄的风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息深化监 管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风 险。      （9）投资股指期货的风险      本基金投资限制包括股指期货。股指期货取舍保证金走动轨制，由于保证金走动具有 杠杆性，当市集出现不利行情时，股价指数细微的变动就可能会使投资东谈主权益碰到较大损 失。股指期货取舍逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将 被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差 被称为基差。若产物运作中出现基差波动不信服性加大、基差向不利方针变动等情况，则 可能对本基金投金钱生影响。      （10）投资金钱提拔证券的风险      本基金可投资于金钱提拔证券。金钱提拔证券的投资风险主要包括流动性风险、利率 风险及评级风险等。由于金钱提拔证券的投资收益来自于基础金钱产生的现款流或剩余权 益，因此金钱提拔证券投资还濒临基础金钱特定原始权益东谈主的停业风险及现款流展望风险 等与基础金钱关系的风险。      （11）参与融资业务的风险      本基金可参与融资走动，可能濒临杠杆风险、强制平仓风险、毁约风险、走动被划定 的风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。      （12）参与转融通证券出借业务的风险      本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于： 款项的风险； 券用度的风险； 手方毁约、业务王法诊治、信息技能不成正常运行等风险。      （13）投资可退换债券、可交换债券的风险      本基金可投资于可退换债券、可交换债券，投资可退换债券、可交换债券的主要风险 包括信用风险及提前赎回风险等。      信用风险：可退换债券、可交换债券的刊行主体是上市公司或其鼓吹。若是可退换债 券、可交换债券在存续时期，上市公司或其鼓吹存在较大的规划风险或偿债才调风险时， 对可退换债券、可交换债券的价钱冲击较大。      提前赎回风险：可退换债券、可交换债券常常章程了刊行东谈主不错在得志特定条目后， 以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未在章程时候内苦求转 股，将被以赎回价强制赎回，可能碰到损失。      （14）基金合同自动远隔的风险      本基金为发起式基金，基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动远隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会不竭基金合同期限。异日 若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制时势变动之外的成分致使标的 指数不适当要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金照看东谈主将召集基金份额握 有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未得手召开或表决未通过的，基金合同远隔。因 此，在本基金的运作时期，基金份额握有东谈主濒临基金合同自动远隔的风险。 风险十分他风险等。 （二）迫切提醒      中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金照看东谈主依照恪称包袱、本分信用、严慎辛苦的原则照看和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事 东谈主。      基金产物而已节录信息发生紧要变更的，基金照看东谈主将在三个使命日内更新，其他信 息发生变更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期眷注基金照看东谈主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 16 日深化的《鹏华基金照看有限公司对于旗 下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》）。      因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争议，如经友好协商未能处治 的，任何一方均应将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁王法 进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不停力。除非仲裁 裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 五、 其他而已查询形势   以下而已详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533   （1）基金合同、托管契约、招募阐发书   （2）如期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及商酌形势   （5）其他迫切而已 六、 其他情况阐发   无。