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12月12日基金净值:中原厚实双利债券A最新净值1.0511,涨0.08%
发布日期:2024-12-13 10:52 点击次数:108
本站音信,12月12日,中原厚实双利债券A最新单元净值为1.0511元,累计净值为1.3188元,较前一交游日飞腾0.08%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾1.6%,近3个月飞腾0.04%,近6个月飞腾0.65%,近1年飞腾4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原厚实双利债券A为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比129.98%,现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为张海静,张海静于2019年3月7日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金22.78%。
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