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12月11日基金净值:大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0296,涨0.01%

发布日期:2024-12-12 03:20    点击次数:109

本站音问,12月11日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0296元,累计净值为1.1154元,较前一走动日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.62%,近3个月高潮1.27%,近6个月高潮2.33%,近1年高潮6.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比136.45%,现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复2.85%。

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