社会观察
11月21日基金净值:南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0571,涨0.01%
发布日期:2024-11-22 00:20 点击次数:151
本站音问,11月21日,南华瑞诚一年定开债发起最新单元净值为1.0571元,累计净值为1.0909元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾0.55%,近6个月飞腾1.15%,近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南华瑞诚一年定开债发起为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比108.81%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为沈致远,沈致远于2022年7月16日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报告8.87%。
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