社会观察

11月20日基金净值：长盛盛逸9个月执有期债券A最新净值1.0569，涨0.06%

发布日期：2024-11-21 00:59    点击次数：96

本站音信，11月20日，长盛盛逸9个月执有期债券A最新单元净值为1.0569元，累计净值为1.0678元，较前一交游日上升0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.53%，近6个月上升1.37%，近1年上升4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长盛盛逸9个月执有期债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比128.65%，现款占净值比0.75%。

该基金的基金司理为王贵君、历剑，基金司理王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩6.77%。基金司理历剑于2024年9月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩1.06%。

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