社会观察

11月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.01%

发布日期：2024-11-15 00:19    点击次数：150

本站音信，11月14日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.1002元，较前一交昔时上升0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.4%，近3个月下落0.22%，近6个月上升1.35%，近1年上升4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复1.34%。

以上执作为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资苛刻。