社会观察
11月14日基金净值:大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0144,涨0.01%
发布日期:2024-11-15 00:19 点击次数:152
本站音信,11月14日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0144元,累计净值为1.1002元,较前一交昔时上升0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.4%,近3个月下落0.22%,近6个月上升1.35%,近1年上升4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比136.45%,现款占净值比2.57%。
该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复1.34%。
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