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11月14日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新净值1.0505

发布日期：2024-11-15 01:42    点击次数：194

本站讯息，11月14日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据判辨该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.84%，近1年飞腾2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报判辨，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复5.05%。

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