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社会观察

11月11日基金净值:兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0074,涨0.04%

发布日期:2024-11-12 07:19    点击次数:148

本站讯息,11月11日,兴全恒祥88个月定开债券最新单元净值为1.0074元,累计净值为1.1845元,较前一交畴昔飞腾0.04%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月飞腾1.15%,近6个月飞腾2.25%,近1年飞腾4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒祥88个月定开债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报清爽,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比177.62%,现款占净值比0.39%。

该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2020年8月3日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬20.06%。

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