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社会观察

11月11日基金净值:嘉实致元42个月如期债券最新净值1.0102,涨0.03%

发布日期:2024-11-12 09:03    点击次数:197

本站音问,11月11日,嘉实致元42个月如期债券最新单元净值为1.0102元,累计净值为1.1778元,较前一往来日飞腾0.03%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.77%,近6个月飞腾1.52%,近1年飞腾2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致元42个月如期债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比169.16%,现款占净值比2.79%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复10.25%。

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