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11月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0614，涨0.04%

发布日期：2024-11-12 08:26    点击次数：192

本站音书，11月11日，招商招琪纯债A最新单元净值为1.0614元，累计净值为1.2903元，较前一往来日飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾1.42%，近1年飞腾3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招琪纯债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比116.41%，现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计通告5.73%。

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