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社会观察

11月5日基金净值:吉祥惠泰纯债最新净值1.1378,涨0.06%

发布日期:2024-11-06 19:24    点击次数:87

本站音讯,11月5日,吉祥惠泰纯债最新单元净值为1.1378元,累计净值为1.2232元,较前一往将来上升0.06%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.45%,近6个月上升2.26%,近1年上升6.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥惠泰纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比90.91%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2023年10月16日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演6.15%。

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