社会观察
10月31日基金净值:浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0242,涨0.04%
发布日期:2024-11-05 01:36 点击次数:102
本站音信,10月31日,浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0242元,累计净值为1.0392元,较前一交昔时高潮0.04%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.25%,近6个月高潮1.4%,近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报深远,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比93.83%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆,基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计文书3.91%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理,任职技艺累计文书3.91%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理,任职技艺累计文书2.65%。
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