社会观察
10月31日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0806
发布日期:2024-11-05 02:58 点击次数:79
本站音讯,10月31日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0806元,累计净值为1.1556元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.4%,近6个月高潮2.07%,近1年高潮4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比116.66%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈说16.05%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈说1.89%。基金司理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈说-0.12%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。