社会观察

嘉实纳斯达克100交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金(QDII)更新招募阐述书(2024年10月30日更新)

发布日期：2024-11-04 09:04    点击次数：188

 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券   投资基金发起式连续基金（QDII）       更新招募阐述书                   (2024年10月30日更新)               基金治理东谈主：嘉实基金治理有限公司               基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                        枢纽领导   嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）（以下简称 “本基金”）由嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来。嘉实纳斯 达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）经中国证监会 2022 年 8 月 12 日证监许可 20221774 号《对于准予嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）注册的批 复》注册召募，《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 9 月 15 日奏效。自 2023 年 7 月 14 日起，嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金 （QDII）根据《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的约定转 型为嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII），《嘉实纳 斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）基金合同》奏效，原 《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》自同日起失效。   本招募阐述书是对原《嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续 基金（QDII）招募阐述书》的更新，原招募阐述书与本招募阐述书不一致的，以本招募阐述 书为准。基金治理东谈主保证本招募阐述书的内容确切、准确、完好意思。本招募阐述书经中国证 监会备案，但中国证监会对嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）召募的注 册过头转型为本基金的备案，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出骨子性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资用具，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等不祥提供固定收益预期 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其合手有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金不错投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本 基金前，应全面了解本基金的家具性情，充分推敲自身的风险承受才智，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特等的非系统性风险、基金治理东谈主在基金治理实施 过程中产生的基金治理风险、本基金的特定风险等等。本基金的境内投资品种包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、资产支合手证券等品种，可能给本基金带来很是风 险。   本基金的投资范围包括中国存托凭证，可能靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现 较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的连续基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）来收尾对标的指数的精良追踪。因此，本基金的功绩发达与纳斯达克 100 指数及 嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关系。本基金为指数基金连续基金，投资者投资 于本基金可能靠近追踪缺欠贬抑未达约定方向、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜 在风险，详见本基金招募阐述书“风险揭示”章节。   本基金标的指数为纳斯达克 100 指数，旨在揣摸在纳斯达克上市的 100 家最大的非金 融公司的发达。   （1）证券合经历圭臬   合经历的证券种类：合经历的证券种类泛泛包括好意思国存托凭证（ADR）、普通股和追踪 股；以房地产投资信托基金(“REIT”)体式成立的公司不安妥纳入指数的经历；如果该证 券代表非好意思国刊行东谈主的存托凭证，则说起该“刊行东谈主”均提过头关系证券，其已刊行股份 总和是存托银行请问的履行刊行的存托股份数目。   多类别证券：如果刊行东谈主仍是上市多类别证券，则通盘证券类别均安妥经历，但须符 合通盘其他证券合经历圭臬。   合经历交易所：证券刊行东谈主的第一好意思国上市地必须只在纳斯达克全球精选市场或纳斯 达克全球市场。   地区经历：如果证券刊行东谈主在好意思国境外司法统率区的法律下建立，则该证券必须在已 注册的好意思国期权市场领有上市期权，或有经历在已注册的好意思国期权市场上市期权交易。   行业或边界经历：领受富时国际有限公司授权使用的行业分类基准(ICB)，证券必须属 于非金融类公司(除金融外的任何行业)类别。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   市值经历：不设市值经历圭臬。   流动性经历：各证券的日均成交量不少于 200,000 股(按收尾因素股诊治参考日所在月 的三个日期月打算)。   上市时候经历：该证券必须在纳斯达克（纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或 纳斯达克成本市场）、纽约证券交易所、好意思国纽交所或 CBOE BZX 等合经历交易所领有至少 三个完好意思日期月的成交记录，且不包括初度上市月份。经历于因素股录取参考日截止前确 定（包括该月）。因分拆事件而纳入指数的证券将不受上市时候经历限制。   流通量经历圭臬：不设流通量经历圭臬。   其他经历圭臬：证券刊行东谈主一般不得处于收歇标准中；证券刊行东谈主未将强会使其不符 合纳入指数经历的最终或其他契约，也不存在指数治理委员会合计行将进行的该等交易。   （2）因素股录取   因素股录取的进程：指数因素股诊治每年进行一次，届时通盘安妥经历的刊行东谈主(按市 值排名)根据以下圭臬依序纳入指数。   · 排名前 75 的刊行东谈主将被选入指数。   · 在因素股诊治参考日前已成为指数成员，况兼置身前 100 名的刊行东谈主也将被选入指 数。   · 若安妥前两项圭臬的刊行东谈主数目不及 100，则剩余位置将起点从前次因素股诊治中 名列前 100 或于前次因素股诊治后新增的替代或分拆公司，但当今排名为第 101-125 位的 指数成员中按排行填补。   · 若通过前三项圭臬的刊行东谈主仍不及 100，则剩余位置将按排行由排名前 100 且收尾 参考日期未成为指数成员的刊行东谈主填补。   （3）因素股加权   因素股加权决策：指数为修正后的市值加权指数。   联系标的指数具体编制决策及成份股信息详见纳斯达克网站，网址： www.nasdaq.com。   当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金治理东谈主履行相应标准后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募阐述书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 治理东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔 细阅读关系内容并关心本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐述书、基金家具府上概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和家具性情，并充分推敲自身的风险承受才智， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金治理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。投资者申购阐述东谈主 民币基金份额和赎回阐述东谈主民币基金份额均以东谈主民币打算，申购阐述好意思元基金份额和赎回 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 阐述好意思元基金份额均以好意思元打算；在本基金存续期间，由基金投资者自行承担汇率变动风 险。   本基金治理东谈主承诺以古道信用、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净值高下并不预示其畴昔功绩发达。   本基金治理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行就业。   根据《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》的规则，本次更新招募阐述书更新 了基金治理东谈主的基本情况、基金司理信息，波及“基金治理东谈主”章节。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                        一、前言   《嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）招募阐述 书》  （以下简称“本招募阐述书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                 （以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》                            （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息表示治理办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险治理规则》(以下简称“《流动性风险治理规则》”)、《公开召募证券 投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券 投资基金信息表示内容与格式准则第 5 号》、《及格境内机构投 资者境外证券投资治理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施机构投资者境外证券投资治理试行办法>联系问题的文书》（以下简称“《文书》”）等有 关法律律例以及《嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII） 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金治理东谈主承诺本招募阐述书不存在职何作假纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对 其确切性、准确性、完好意思性承担法律就业。本基金治理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供 未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金治理 东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额合手有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过头他联系规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额合手有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                         二、释义     本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金（QDII），由嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 （QDII）基金合同》及对基金合同的任何有用校正和补充 绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）托管契约》及对该托管契约的任何有用修 订和补充 金发起式连续基金（QDII）招募阐述书》过头更新后的版块 表随便文献以过头他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的校正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》校正的《公开召募 证券投资基金信息表示治理办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理规则》及颁布机关对其经常作念出的修 订 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其经常作念出的 校正 境内机构投资者境外证券投资治理试行办法》及颁布机关对其经常作念出的校正 联系问题的文书》 标 ETF 的投资方向访佛，通过主要投资于方向 ETF 精良追踪标的指数发达，追求追踪偏离 度和追踪缺欠最小化，领受绽开式运作方式的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数同样，况兼该 ETF 的投资方向和本基金的投 资方向访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资方向。本基金以嘉实纳斯达克 100 交 易型绽开式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）”）为目 标 ETF 融机构进行监督和治理的机构 主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资治理办法》及关系法律律例规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金治理东谈主将强了基金销售服务契约，办理基 金销售业务的机构 治理东谈主托付代为办理登记业务的机构 理基金份额的申购、赎回、诊治、转托管、依期定额投资及提供基金交易账户信息查询等 业务 金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额合手有东谈主名册和办理非交易过户等 金份额余额过头变动情况的账户 购、赎回、诊治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 连续基金（QDII）基金合同》奏效日，原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金 （QDII）基金合同》自同日起失效 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 效至本基金基金合同圮绝之间的不依期期限 和本基金的境外主要投资场所同期绽开交易的就业日为本基金的绽开日，基金治理东谈主公告 暂停申购或赎回时除外，其中境外主要投资场所在招募阐述书或关系公告中载明和更新 券投资基金登记方面的业务规则，由基金治理东谈主和投资东谈主共同盲从 东谈主根据《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实纳斯达 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招募阐述书》及关系公告的规则苦求购买嘉实纳 斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 金合同约定更换的其他指数 件，苦求将其合手有基金治理东谈主治理的某一基金的基金份额诊治为基金治理东谈主治理的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后的余额) 跳跃上一就业日基金总份额的 10% ETF 份额过头他基金份额所得收益、银行入款利息、已收尾的其他正当收入及因运用基金 财产带来的成本和用度的省俭 行入款本息、基金应收申购款过头他资产的价值总和 币基金份额的基金份额净值指以打算日该类基金份额的基金资产净值除以打算日该类基金 份额余额后得出的单元基金份额的价值，打算日该类基金份额的基金资产净值及份额余额 为打算日对应 A 类、C 类或 I 类基金份额中各币种基金份额基金资产净值及份额余额的总共 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 数；A 类或 C 类基金份额对应的好意思元基金份额的基金份额净值以该类基金份额的东谈主民币基金 份额的基金份额净值为基础，按照打算日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 表示办法》规则的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 额分为 A 类、C 类和 I 类基金份额   A 类基金份额：指在投资东谈主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金资产 入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额、I 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取申购 用度的基金份额   在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为东谈主民币基金份额和好意思元基 金份额。以东谈主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币基金份额；以好意思元计价 并进行申购、赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额）   以上各样基金份额类别（A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额、C 类好意思元 份额、I 类东谈主民币份额）分别确立代码，合并投资运作，分别打算和公告各样基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值 销售以及基金份额合手有东谈主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含 契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股票、资 产支合手证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等 式连续基金（QDII）基金家具府上概要》过头更新 方式，将基金诊治投资组合的市场冲击成安分派给履行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 处置计帐，主见在于有用阻塞并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 基金治理东谈主、基金治理东谈主股东、基金治理东谈主高等治理东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定 金额并合手有一依期限的证券投资基金 东谈主员或者基金司理（指基金治理东谈主职工中照章具有基金司理经历者，包括但不限于嘉实纳斯 达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的 投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购嘉实纳斯达克 100 指数型发起式 证券投资基金（QDII）的金额不低于 1000 万元东谈主民币，且发起资金认购的基金份额合手有期 限不低于三年 金（QDII）且承诺以发起资金认购的基金份额合手有期限不少于三年的基金治理东谈主股东、基金 治理东谈主、基金治理东谈主高等治理东谈主员或基金司理等东谈主员 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                      三、风险揭示   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的连续基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）来收尾对标的指数的精良追踪。因此，本基金的功绩发达与纳斯达克 100 指数及 嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关系。投资者投成本基金可能靠近的风险包括：   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的性情。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的主见是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的经营情景受多种因素影响，如市场、时间、竞争、治理、财务等齐会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致 基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不成速即转化成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交易过程中，可能会发生大齐赎回的情形。大齐赎回可能会产生基金仓位调 整的清贫，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   投资东谈主在绽开日的绽开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交易所 以及境外主要投资市场同期绽开交易的就业日的交易时候，但基金治理东谈主根据法律律例、 中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易所、证券交易所交易时候变更或有其他特殊情 况，基金治理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的诊治，但应在实施日前依照 《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。   本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经检会纳斯达 克 100 指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及方向 ETF 将具有充足 的流动性可安闲本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据绽开日申购和赎回 情况，决定投资方向 ETF 的时候和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它 一些影响指数复制的市场因素的限制，基金治理东谈主不错根据市场情况，衔尾教育判断，对 股票组合治理进行允洽变通和诊治，以期在规则的风险承受限定之内，尽量缩小追踪缺欠。 因此，本基金拟投资市场及资产的流动性细密。根据过往教育统计，绝大部分时候上述资 产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受极点市场情况时，基金治理东谈主会按照基金合同及 关系法律律例要求，实时启动流动性风险应酬方法，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金诊治中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后的余额)跳跃前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大齐赎回。   当本基金发生大齐赎回情形时，基金治理东谈主可能领受以卑鄙动性风险治理方法，以控 制因大齐赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日苦求赎回的份额跳跃前一就业日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东谈主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）领受舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他方法。   （1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金治理东谈主 应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的方法。基金份额合手有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大齐赎回，基金治理东谈主有可能采选部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以应酬大齐赎回，具体方法请见基金合同及招募阐述书中“基金份额的申购与赎回”部 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 分“大齐赎回的处理方式”。因此在大齐赎回情形发生时，基金份额合手有东谈主存在不成实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金治理东谈主应当暂停估值。投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的 “七、暂停估值的情形”，详确了解本基金暂停估值的情形及标准。在此情形下，投资东谈主 莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减速支 付赎回款项。   （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金治理东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交易过头他成本的风险。   （6）实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募阐述书“侧袋机制”部分，详确了解本基金侧袋机制的情形及 标准。   侧袋机制是一种流动性风险治理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，主见在于有用阻塞并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和诊治，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在 启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金定 期请问中表示请问期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和 承诺的就业。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主打算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需推敲主袋 账户资产，并根据关系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金表示的功绩方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）治理风险 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   在基金治理运作过程中，可能因基金治理东谈主对经济款式和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金治理东谈主的治理水平、治理妙技和治理时间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时间风险   指关系当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面贬抑存在颓势或者东谈主为因素形成操作 舛讹或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门讹诈、交易舛讹、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金治理公 司、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金治理或运作过程中，违背国度法律律例的规则，或者基金投资违背律例及基金 合同联系规则的风险。   （七）本基金特等的风险   本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，方向 ETF 投资标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于方向 ETF 基金资产净值的 90%，功绩发达将会跟着标的指 数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将支合手较高的股票仓位，在股票市场下落的过 程中，可能靠近基金净值与标的指数同步下落的风险：   （1）标的指数答复与股票市场平均答复偏离的风险   标的指数并不成完全代表通盘这个词股票市场。标的指数成份股的平均答复率与通盘这个词股票市 场的平均答复率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营情景、投资者心 理和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   （3）成份股权重较大的风险   根据本基金标的指数编制决策，存在个别成份股权重较大、集结度较高的情况，可能 使基金靠近较大波动风险或流动性风险。   （4）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无 法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺欠扩大。   （5）基金收益率与功绩相比基准收益率偏离的风险 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 的精良追踪，方向 ETF 对指数的追踪缺欠会影响本基金对功绩相比基准的追踪缺欠；   （6）追踪缺欠贬抑未达约定方向或基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险   本基金通过主要投资于方向 ETF，精良追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪缺欠的 最小化，本基金力图日均追踪偏离度的完满值不跳跃 0.35%，年化追踪缺欠不跳跃 4%，但 因标的指数编制规则诊治或其他因素可能导致追踪缺欠跳跃上述范围，本基金净值发达与 指数价钱走势可能发生较大偏离。   （7）标的指数值打算出错的风险   尽管指数编制机构将采选一切必要方法以确保指数的准确性，但分歧此作任何保证， 亦不因指数的任何舛讹对任何东谈主负责。因此，如果标的指数值出现舛讹，投资东谈主参考指数 值进行投资决策，则可能导致损失。   （8）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的方向 ETF 以及投资政策将会改变，投资组合将随之诊治，基 金的收益风险特征将与新的标的指数保合手一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   （9）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和艳羡，畴昔若出现标的指数不安妥要 求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不安妥要求的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证 监会请问并冷漠惩处决策，如更换基金标的指数、诊治运作方式，与其他基金合并、或者 圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会 未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、 诊治运作方式，与其他基金合并、或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确依期间，基金治理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息苦守基金份额合手有东谈主利益优先原则支合手基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与关系市场发达有在 相反，影响投资收益。   （1）可能具有与方向 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险   由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与方向 ETF 不同，因此本基金可 能具有与方向 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。   （2）方向 ETF 靠近的风险可能径直或波折成为本基金的风险 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金属于连续基金，主要投资于方向 ETF，因此方向 ETF 靠近的风险可能径直或波折 成为本基金的风险，投资者须细察并关注重标 ETF 招募阐述书等文献中的风险揭示内容。   （3）由方向 ETF 的连续基金变更为径直投资方向 ETF 标的指数成份股的指数基金的风 险。   当方向 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由方向 ETF 的连续基金变更 为径直投资方向 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基 金类型所带来的风险。   繁衍品所特等的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错赢得大批的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场靠近突 发事件时，可能会导致投资耗损高于运行投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 繁衍品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的很是损失。 和自若性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险峻塞风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 耗损的风险，以及与存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证合手有东谈主与基础证券刊行 东谈主的股东在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证合手有东谈主在分成 派息、运用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动敛迹存托凭证合手有东谈主 的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证合手有东谈主权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息表示监管方 面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的通盘股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的通盘股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   本基金为发起式基金，嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型为本 基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的规则链接有用。本基金发起资金提供 方对嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）的认购，并不代表对嘉实纳斯达 克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）及转型后本基金的风险或收益的任何判断、预 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 测、保举和保证，发起资金也并无用于对投资者投资耗损的补偿，投资者及发起资金提供 方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的基金份额合手有期限自原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》奏效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据 自身情况决定是否链接合手有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》奏效之日起三年 后的对应日（指自然日），若基金资产净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按打算 日汇率折算为东谈主民币）低于两亿元的，基金合同自动圮绝，无需召开基金份额合手有东谈主大会审 议决定，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会延续基金合同期限。因此，投资者将靠近基 金合同提前圮绝的不确定性风险。   （八）境外投资风险   由于本基金不错投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置， 将对基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特等的政事 因素、法律律例、市场情景、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金投 资境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。以上所述因素可能 带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。   基金所投资的国度/地区因政事时局变化(如歇工、暴 动、干戈等)或规则的变动,可能 导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益形成径直或波折的影响。此外,基金所投资 的国度/地区可能会经常采选某些管制方法,如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化以 及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金投资的国外市场金融品种除外币计价，如果所投资市场的货币相对于东谈主民币贬 值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大东谈主民币 份额基金净值波动的幅度。由于本基金外币份额的净值打算与汇率挂钩，外币对东谈主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。   管帐核算风险主若是指由于管帐核算及管帐治理上违纪操作形成的风险或舛讹。由于 各个国度/地区对上市公司日常经营举止的管帐处理、财务报透表示等管帐核算圭臬的规则 存在一定相反,可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差,从而给本基 金投资带来潜在风险。同期基金治理东谈主在打算、整理、制证、填单、登账、编表、守护及 其关系业务处理中,可能由于客不雅原因与非主不雅特意形成行动过失,从而对基金收益形成影 响。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律律例的不同，可能会就股息、利息、 成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得资产回 报受到一定影响。此外,各个国度/地区的税收规则可能发生变化, 或者实施具有追想力的 校正,从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额 外税项。   （九）引入境外托管东谈主的风险   本基金由境外托管东谈主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险：由于境外所适用法律律例与中国法律律例有所不同的原因，可能导致本基金的某 些投资及运作行动在境外受到限制或合同不成正常施行，从而使得基金资产靠近损失风险。   （十）其他风险   干戈、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金治理东谈主自身径直贬抑 才智之外的风险，可能导致基金或者基金合手有东谈主利益受损。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                     四、基金的投资 （一） 投资方向   通过主要投资于方向 ETF，精良追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪缺欠的最小化， 本基金力图日均追踪偏离度的完满值不跳跃 0.35%，年化追踪缺欠不跳跃 4%。 （二） 投资范围   本基金以方向 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好 地收尾投资方向，本基金还可少量投资于非成份股过头他境表里市场投资用具。   境外市场投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管配合包涵备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的追踪归并标的指数的公募基金（包括绽开式基金和交易型绽开式指 数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管配合包涵备忘录的国度或地区证券市场挂 牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、 公司债券、可诊治债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券以及经中国证监会招供的国际 金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回 购契约、短期政府债券等货币市场用具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标 的物挂钩的结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易 的权证、期权、期货等金融繁衍家具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具，但须安妥中国证监会关系规则。   境内市场投资用具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过头他经中国证监会允 许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可诊治债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单据、中期单据、短 期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、银行入款、同行存单、货币市场用具、金融 繁衍用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行允洽标准后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保合手不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。 （三） 投资策略 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金为方向 ETF 的连续基金。主要通过投资于方向 ETF 收尾对标的指数的精良追踪。 如因标的指数编制规则诊治或其他因素导致追踪偏离度跳跃投资方向所述范围，基金治理 东谈主应采选合理方法幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在概括推敲合规、风险、效率、成本等因素的基础上， 决定领受一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行方向 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生显然负面事件靠近退市或违约风险，且指数编 制机构暂未作出诊治的，基金治理东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原则，履行里面决策标准 后实时对关系成份股进行诊治。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，该部分股票资产投资 原则上主要采选完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过头权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应诊治。本基金也不错按照方向 ETF 法律文献规则的方式申购方向 ETF。      对于出现市场流动性不及等情况，导致基金无法获 得满盈数目的股票时，基金治理东谈主有权通过投资非成份股等进行允洽的替代。基金治理东谈主 也可限度投资其他非成份股以增强基金收益。   本基金可投资存托凭证，本基金将衔尾对宏不雅经济情景、行业景气度、公司竞争优势、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，采用投资价值高的存托凭证进行投资。   本基金基于基金流动性治理和有用利用基金资产的需要，将投资于流动性较好的国债、 央行单据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。   本基金将检会市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际出入等引起利率变 化的关系因素进行深切的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财 政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对市场利率水和气收益率弧线畴昔的变化趋 势作念出预测和判断，衔尾债券市场资金供求结构及变化趋势，确定债券资产的久期配置和 类属配置。在此基础上，衔尾债券订价时间，进行个券采用。   为了更好地收尾投资方向，基金还有权投资于远期合约、互换、境内股指期货、境内 国债期货、境内股票期权及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货 等金融繁衍家具。   本基金在金融繁衍品的投资中主要苦守有用治理投资策略，对冲某些成份股的特殊突 发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融繁衍家具的杠杆作用，达到对标的 指数的有用追踪，同期镌汰仓位常常诊治带来的交易成本。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金概括推敲市场利率、刊行条件支合手资产的组成及质地等因素，主要从资产池信 用情景、违约关系性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿进度等方面对资产支 合手证券的风险与收益情景进行评估，在严格贬抑风险的情况下，确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下，以期赢得耐久自若收益。   为收尾流动性治理和更好地追踪标的指数等方向，本基金可参与投资与本基金具有相 似投资方向、投资策略或追踪与本基金标的指数同样指数的境外公募基金（包括绽开式基金 和交易型绽开式指数基金（ETF））。 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可在履行允洽标准后相应诊治和 更新关系投资策略，并在招募阐述书更新中公告。 （四） 投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金境外投资组合应苦守以下限制： 买卖银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或 地区市场的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。 指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限制。 外基金总份额的 20%。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 繁衍品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用评级机构评级； 交易敌手方应当至少每个就业日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值圮绝 交易；任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%。   i）通盘参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级 机构评级。   ii）应当采选市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   iii）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方违约，本基金根据契约和联系法律有权保留和处置担保物以安闲索赔需要。   iv）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融用具或品种：   a) 现金。   b) 入款解释。   c) 买卖单据。   d) 政府债券。   e) 中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可放弃信用证。   v）本基金有权在职何时候圮绝证券假贷交易并在正常市场常规的合理期限内要求反璧 任一或通盘已借出的证券。   vi）基金治理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应就业。 定：   i）通盘参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信 用评级机构信用评级。   ii）参与正回购交易，应当采选市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方违约，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置卖出收 益以安闲索赔需要。   iii）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采选市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方违约，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置已 购入证券以安闲索赔需要。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）    v）基金治理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 就业。 售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%。前项比例限制打算，基金因参与 证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现金不得计入基金总资产。    （4）本基金境内投资组合应苦守以下限制： 的 10％； 券边界的 10％； 过其各样资产支合手证券总共边界的 10％； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、方向 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金合手有的股票 总市值及方向 ETF 的 20%；    ⑤本基金所合手有的股票市值、方向 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差 打算）应当安妥《基金合同》对于股票投资比例的联系规则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、方向 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金合手有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，总共(轧差打算)应当安妥基金合同对于债券投资比例的联系约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应合手有合约行权所需的全额现金或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数打算； 支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再安妥投资圭臬，应在评级请问发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金不安妥 该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；    （5）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （6）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   对于上述第（1）条、第（3）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金跳跃规则的投 资比例限制，应当在跳跃比例后 30 个就业日内领受合理的买卖方法减仓以安妥投资比例限 制要求。对于上述第（4）条第 1）-9）项、第（5）条，因证券、期货市场波动、证券刊行 东谈主合并、基金边界变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、方向 ETF 暂 停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述 规则投资比例的，基金治理东谈主应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊治， 所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行诊治，但中国证监会规则的特殊情形除外。 法律律例另有规则的，从其规则。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检查自基金合同奏效之日起出手。   在标的指数安妥法律律例要求的情况下，但方向 ETF 出现下述情形之一的，本基金将 由投资于方向 ETF 的连续基金变更为径直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额 合手有东谈主大会；若届时本基金治理东谈主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着艳羡 投资者正当权益的原则，履行允洽的标准后录取其他合适的指数算作标的指数。相应地， 本基金基金合同中将删除对于方向 ETF 的表述部分，或变更标的指数，届时将由基金治理 东谈主另行公告。   （1）方向 ETF 交易方式发生紧要变更致使本基金的投资策略难以收尾；   （2）方向 ETF 圮绝上市；   （3）方向 ETF 基金合同圮绝；   （4）方向 ETF 与其他基金进行合并；   （5）方向 ETF 的基金治理东谈主发生变更（但变更后的本基金与方向 ETF 的基金治理东谈主相 同的除外）；   （6）中国证监会规则的其他情形。   若方向 ETF 变更标的指数，本基金将在履行允洽标准后相应变更标的指数且链接投资 于该方向 ETF。   为艳羡基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）向本基金的基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过头他不刚直的证券交易举止； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其治理层；   （14）径直投资与什物商品关系的繁衍品；   （15）法律、行政律例和中国证监会规则阻塞的其他举止。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基 金托管东谈主过头控股股东、履行贬抑东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当安妥本基金的投资方向和投资策略， 苦守基金份额合手有东谈主利益优先原则，贯注利益浮松，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公谈合理价钱施行。关系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例予 以表示。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的孤苦董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性诊治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规则施行；如法律律例或监管 部门修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻塞行动等，且该等诊治 或修改属于非强制性的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门诊治或修改后的规则施行，无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。 （五） 功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：经估值汇率诊治后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行 活期入款利率（税后）×5%。   畴昔若出现标的指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主应当自该情形 发生之日起十个就业日向中国证监会请问并冷漠惩处决策，如更换基金标的指数、诊治运 作方式，与其他基金合并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会 进行表决，基金份额合手有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确依期间，基金治理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息苦守基金份额合手有东谈主利益优先原则支合手基 金投资运作。 （六） 风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的连续基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关系。 （七） 基金治理东谈主代表基金运用股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 合手有东谈主的利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合请问   基金治理东谈主的董事会及董事保证本请问所载府上不存在作假纪录、误导性敷陈或紧要 遗漏，并对其内容竟然切性、准确性和完好意思性承担个别及连带就业。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）      本基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本请问中的财务方针、净值发达和投资组合请问等内容，保证复核内容不存在作假纪录、 误导性敷陈或者紧要遗漏。      本投资组合请问所载数据收尾 2024 年 6 月 30 日（“请问期末”），本请问所列财务数 据未经审计。                                                 占基金总资产的比例 序号               容貌        金额（东谈主民币元）                                                    （%）       其中：普通股                               -                -            优先股                             -                -            存托凭证                            -                -            房地产信托凭证                         -                -       其中：债券                                -                -       资产支合手证券                               -                -       其中：远期                                -                -            期货                              -                -            期权                              -                -            权证                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                -       资产      无。      无。 (1) 请问期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   无。   无。   无。 投资明细   无。 资明细                                    公允价值（东谈主民币  序号       繁衍品类别      繁衍品称号                           占基金资产净值比例(%)                                       元）                     Micro E-mini                        Futures                      CME E-Mini                     Index Future 注：  （1）请问期末，本基金仅合手有上述 2 只金融繁衍品； （2）按照期货逐日无欠债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资管帐业务核算笃定(试 行)》及《企业管帐准则-金融用具列报》的关系规则，                         “其他繁衍用具-期货投资”与“证券 计帐款-期货逐日无欠债结算暂收暂付款”                   ，安妥金融资产与金融欠债抵销的条件，故将“其 他繁衍用具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允 价值变动金额为-213,704.23 元，已包含在结算备付金中。                                                                    占基金资                     基金类     运作方                 公允价值（东谈主民币  序号       基金称号                      治理东谈主                            产净值比                      型       式                     元）                                                                    例（%）           Harvest                   Harvest           NASDAQ-           交易型       Fund             QDII                     Co Ltd 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 注：请问期末，本基金仅合手有上述 1 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观测， 或在请问编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   基金治理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案观测， 或在请问编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                 金额（东谈主民币元） (4) 请问期末合手有的处于转股期的可诊治债券明细   无。 (5) 请问期末前十名股票中存在流通受限情况的阐述   无。 (6) 投资组合请问附注的其他翰墨形貌部分   无。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                         五、基金的功绩   基金治理东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤奋的原则治理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。 （一） 基金份额净值增长率过头与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实纳斯达克 100ETF 发起连续（QDII）A 东谈主民币                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 15 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实纳斯达克 100ETF 发起连续（QDII）C 东谈主民币                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 15 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 月 1 日至 月 30 日   该时候区间历任基金司理   刘珈吟女士，治理时候为 2022 年 9 月 22 日至 2024 年 2 月 1 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 注：按基金合同和招募阐述书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例安妥基金合同约定。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                        六、基金治理东谈主 （一） 基金治理东谈主基本情况    称号     嘉实基金治理有限公司   注册地址    中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主    经雷   成立日期    1999 年 3 月 25 日   注册成本    1.5 亿元   股权结构    中诚信托有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限就业公司 30%。   存续期间    合手续经营    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678    连续东谈主    胡勇钦   嘉实基金治理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成齐、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批寰球社保基金、企业年金投资治理东谈主、QDII 和 特定资产治理业务等经历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产治理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限就业公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有 限就业公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限就业公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、金钱治理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本治理 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本治理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商治理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与惩处决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席施行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团治理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参谋集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参谋参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济治理学院工业企业治理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教师。2004 年主合手创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成齐、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院教师、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院施行特邀参谋群众、深圳证券交 易所法律专科参谋委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资治理有限公司副董事长，兼任明石 改革时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金治理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限就业公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教师、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众就业室群众。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产治理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金治理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，治理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主合手就业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伴成齐伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限就业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金治理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 治理有限公司,曾任稽核部施行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金治理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金治理有限公司，曾任合规治理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金治理有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金治理有限公司总司理，嘉实金钱治理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金治理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金治理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇治理局、中汇储投资有限就业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金治理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限就业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金治理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金治理有限公司、汇添富 基金治理股份有限公司、海富通基金治理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金治理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限就业公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国齐证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券治理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务治理部副总司理，兴业证券研究发 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产治理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润 晖投资高等副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金治理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金治理有限公司。    （1）现任基金司理    张钟玉女士，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业经历。中国国籍。曾任 大成基金治理有限公司研究员、数目分析师、基金司理。2021 年 9 月加入嘉实基金治理有 限公司指数投资部。2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中枢双能源羼杂型证券投 资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任深证成长 40 交易型绽开式指数证 券投资基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成深证成长 40 交易型绽开 式指数证券投资基金连续基金基金司理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中证 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型绽开式指数证券投资基金基金司理，2019 年 2 月 28 日 至 2021 年 9 月 2 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型绽开式指数证券投资基金联 接基金基金司理。2022 年 1 月 25 日至 2022 年 12 月 26 日任嘉实创业板交易型绽开式指数 证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 9 月 20 日任嘉实中关村 A 股交易型开 放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日任嘉实纳斯达克 任嘉实创业板增强策略交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 4 月 12 日至 2024 年 9 月 13 日任嘉实恒生中国企业交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、2022 年 1 月 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 日于今任嘉实中证金融地产交易型绽开式指数证券投资基金连续基金基金司理、2022 年 4 月 13 日于今任嘉实上海金交易型绽开式证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 18 日于今任 嘉实上证科创板新一代信息时间交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 日于今任嘉实中证内地运载主题交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 3 月 2 日于今任嘉实上海金交易型绽开式证券投资基金发起式连续基金基金司理、2023 年 4 月 12 日于今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实国证通讯 交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 31 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易 型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2023 年 7 月 14 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）基金司理、2023 年 9 月 11 日于今 任嘉实国证通讯交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金基金司理、2023 年 11 月 2 日于今任嘉实标普石油自然气勘测及出产精选行业交易型绽开式指数证券投资基金（QDII） 基金司理、2023 年 12 月 26 日于今任嘉实标普生物科技精选行业交易型绽开式指数证券投 资基金（QDII）基金司理、2024 年 4 月 3 日于今任嘉实德国 DAX 交易型绽开式指数证券投 资基金（QDII）基金司理。   蒋一茜女士，硕士研究生，27 年证券从业经历，具有基金从业经历。中国香港籍。曾 任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd 研究员、上海 沪光国际资产治理（香港）有限公司基金司理助理、德意志资产治理（香港）有限公司基金 司理。2009 年 9 月加入嘉实国际资产治理有限公司。2015 年 10 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日任嘉实国外中国股票羼杂型证券投资基金基金司理、2019 年 2 月 28 日至 2021 年 4 月 24 日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金司理、2017 年 4 月 20 日于今任嘉实原油证券投 资基金(QDII-LOF)基金司理、2022 年 11 月 4 日于今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经 理。2024 年 10 月 28 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金（QDII） 基金司理、2024 年 10 月 28 日于今任嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发 起式连续基金（QDII）基金司理、2024 年 10 月 28 日于今任嘉实恒生港股通新经济指数证 券投资基金(LOF)基金司理、2024 年 10 月 28 日于今任嘉实中证国外中国互联网 30 交易型 绽开式指数证券投资基金（QDII）基金司理。   （2）历任基金司理   刘珈吟女士，治理时候为 2022 年 9 月 22 日至 2024 年 2 月 1 日。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈概念 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士，指 数基金司理怎么女士，增强格调投资总监刘斌先生。 （三） 基金治理东谈主的职责 购、赎回、诊治和登记事宜； 为；   （四）基金治理东谈主的承诺 立健全里面贬抑轨制，采选有用方法，驻扎违背联系法律律例、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。 规，建立健全的里面贬抑轨制，采选有用方法，驻扎下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其治理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规则阻塞的其他行动。 律律例及行业表率，古道信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止： 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）向本基金的基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过头他不刚直的证券交易举止；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于贬抑或影响刊行该证券的机构或其治理层；   （14）径直投资与什物商品关系的繁衍品；   （15）法律、行政律例和中国证监会规则阻塞的其他举止。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基 金托管东谈主过头控股股东、履行贬抑东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当安妥本基金的投资方向和投资策略， 苦守基金份额合手有东谈主利益优先原则，贯注利益浮松，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公谈合理价钱施行。关系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例予 以表示。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的孤苦董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照联系法律律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的联系法律律例、规章、基金合同和中国证监会的联系规则，泄 露在职职期间细察的联系证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资打算等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额合手有东谈主利益的证券交易过头他举止。   （五）基金治理东谈主的里面贬抑轨制 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   为加强里面贬抑，贯注和化解风险，促进公司诚信、正当、有用经营，保障基金份额 合手有东谈主利益，根据《证券投资基金治理公司里面贬抑指导意见》并衔尾公司具体情况，公司 已建立健全里面贬抑体系和里面贬抑轨制。   公司里面贬抑轨制由里面贬抑大纲、基本治理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面贬抑大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本治理轨制的概要和 统治。基本治理轨制包括投资治理、信息表示、信息时间治理、公司财务治理、基金管帐、 东谈主力资源治理、府上档案治理、功绩评估窥察、合规治理和风险贬抑、遑急应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭就业、操作守则等具体阐述。   （1）健全性原则：里面贬抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、施行、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控标准，艳羡内控轨制 的有用施行；   （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保合手相对孤苦；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤苦；   （5）成本效益原则：运用科学化的经营治理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的贬抑成本达到最好的里面贬抑成果。   （1）公司董事会对公司建立里面贬抑系统和支合手其有用性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面治理轨制的正当合规性及内控轨制的施行情况，充 分阐发孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）Smart-Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东谈主及资深基金司理组 成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险贬抑委员会为公司风险治理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司经营治理过程中的各项风险，并冷漠贯注化解方法。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面贬抑轨制的施行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会请问公司里面贬抑施行情况。   （5）合规治理部门：公司治理层青睐和支合手合规风控就业，并保证合规治理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规治理部门过头各岗亭的职责和 就业进程、组织圭表。合规治理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部贬抑轨制的施行情况的监控检查就业。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险贬抑第一就业东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时请问的义务。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （7）岗亭职工：公司努力设立内控优先和风险治理理念，培养整体职工的风险贯注意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证整体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志连结到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时请问、反馈的义务。   公司确立“轨制上贬抑风险、时间上量化风险”，积极招揽或领受先进的风险贬抑技 术和妙技，进行里面贬抑和风险治理。   （1）公司简略健全法东谈主治理结构，充分阐发孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东谈主贬抑景色的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤苦。公司简略建立决策科学、运营表率、治理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策标准和治理议事规则，高效、严谨的业务施行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了礼貌递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详确的岗亭阐述书和业务进程，各岗亭东谈主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担就业；   ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息疏浚轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源治理轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相安妥的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时贯注和化解风险。   （6）授权贬抑应当连结于公司经营举止的长久，授权贬抑的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和治理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和标准，确保授权轨制的贯彻施行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内运用相应的职责；   ③紧要业务授权采选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和完好意思地反应基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辨各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等枢纽岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、研究、交易、IT 等枢纽业 务部门和岗亭进行物理阻塞。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （9）建立和艳羡信息治理系统，严格信息治理，保证客户府上等信息安全、确切和完 整。积极艳羡信息疏浚渠谈的教学，建立清晰的请问系统，各级带领、部门及职工均有明 确的请问道路。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售治理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不刚直竞争行动。   （11）制订切实有用的救急应变方法，建立危急处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额合手有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会自若的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规治理部门对公司里面贬抑轨制的施行情况 进行合手续的监督，保证里面贬抑轨制落实；依期评价里面贬抑的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务安妥 联系法律、行政律例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险贬抑轨制的合手续监督。合规治理部门合手续完善“风险就业授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东谈主，确保通盘识别出的要道 风险点均有对应贬抑方法，实时贯注和化解风险；   ③督察长按照公司规则，向董事会、经营治理主要负责东谈主请问公司经营治理的正当合 规情况和合规治理就业开展情况。   （1）基金治理东谈主承诺以上对于里面贬抑的表示确切、准确；   （2）基金治理东谈主承诺根据市场变化和基金治理东谈主发展不停完善里面贬抑体系和里面控 制轨制。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                    七、基金的历史沿革    嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）由嘉实纳斯 达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）转型而来。    嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）经中国证监会 2022 年 8 月 12 日 证监许可【2022】1774 号《对于准予嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII） 注册的批复》注册召募，基金治理东谈主为嘉实基金治理有限公司，基金托管东谈主为招商银行股份 有限公司。嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）自 2022 年 9 月 5 日至 监会书面阐述，《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 9 月 15 日奏效。    根据《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的约定：“若 将来本基金治理东谈主推出归并标的指数的交易型绽开式指数基金（ETF），则基金治理东谈主在履 行允洽标准后有权决定将本基金诊治为该基金的连续基金，并相应修改《基金合同》。在遵 遵法律律例联系连续基金规则的前提下，基金投资方向、投资范围和投资策略等条件中将 增多投资方向 ETF 的关系内容，同期相应变更基金称号、类别。此项诊治经基金治理东谈主与 基金托管东谈主协商一致，履行允洽标准后实时公告，而无需召开基金份额合手有东谈主大会”，基 金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并向中国证监会备案后，决定将嘉实纳斯达克 100 指数 型发起式证券投资基金（QDII）转型为嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发 起式连续基金（QDII），并据此校正《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII） 基金合同》。    自 2023 年 7 月 14 日起，嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）矜重转 型为嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII），《嘉实纳 斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）基金合同》奏效，原 《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》自同日起失效。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                     八、基金的存续   原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》奏效之日起三年 后的对应日（指自然日），若基金资产净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按打算 日汇率折算为东谈主民币）低于两亿元的，基金合同自动圮绝，无需召开基金份额合手有东谈主大会审 议决定，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监 管部门规则发生变化，上述圮绝规则被取消或调动的，则本基金不错参照届时有用的法律 律例或监管部门的规则施行。   原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》奏效之日起三年 后本基金链接存续的，一语气 20 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按打算日汇率折算为东谈主民币）低于 5000 万元 情形的，基金治理东谈主应当在依期请问中给予表示；一语气 60 个就业日出现前述情形的，基金 治理东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会请问并冷漠惩处决策，如合手续运作、诊治运作方 式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表 决。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                 九、基金份额的申购与赎回   本基金在 A 类基金份额和 C 类基金份额内同期设立东谈主民币基金份额和好意思元基金份额， 在 I 类基金份额仅设立东谈主民币基金份额。东谈主民币基金份额以东谈主民币计价并进行申购、赎回； 好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额）以好意思元计价并进行申购、赎回。基金治理东谈主不错在 不违背法律律例规则的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、 赎回。以其他外币种类进行基金份额申购、赎回的规则、用度等届时由基金治理东谈主确定并 提前公告。   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主在招募说 明书或基金治理东谈主网站列明。基金治理东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时候   投资东谈主在绽开日的绽开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交易所 以及境外主要投资市场（纳斯达克证券交易所等）同期绽开交易的就业日的交易时候，但基 金治理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易所、证券交易所交易时候变更或有其他特殊情 况，基金治理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的诊治，但应在实施日前依照 《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。   本基金自 2023 年 7 月 14 日出手办理 A 类和 C 类基金份额的申购、赎回业务；自 2024 年 7 年 18 日出手办理 I 类基金份额的申购与赎回业务。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时候办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时候冷漠申购、赎回或诊治苦求，登记机构有权 拒却，如登记机构接管的，视为投资东谈主鄙人一绽开日冷漠的申购、赎回或诊治苦求，并按 照下一绽开日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 准进行打算； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 赢得东谈主民币赎回款，以好意思元申购赢得好意思元基金份额，赎回好意思元基金份额赢得好意思元赎回款， 依此类推；畴昔在外管局和中国证监会允许，且不违背关系法律律例规则的情况下，本基 金可通畅并领受“交叉币种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可赢得经许可的 其他币种的赎回款，具体详见届时基金治理东谈主发布的关系公告； 进见礼貌赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行诊治。基金治理东谈主必须在 新规则出手实施前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资东谈主应根据销售机构规则的标准，在绽开日的绽开时候内冷漠申购或赎回的苦求。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在 盲从基金合同和招募阐述书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资者申购东谈主民币基金份额时从东谈主民币账户缴款，赎回东谈主民币基金份额时，赎回款划 往投资者东谈主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时， 赎回款划往投资者好意思元账户。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购奏效。   基金份额合手有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求奏效后，基金治理东谈主将在 T＋10 日(含今日)内支付赎回款项。如遇外管局 关系规则有变更或本基金境外投资主要市场的交易计帐规则有变更、本基金投资的境外主 要市场及外汇市场休市或暂停交易、方向 ETF 暂停交易或赎回、证券、期货交易所或交易 市场数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金治理东谈主及基金托管东谈主 所能贬抑的因素影响业务处理进程时，赎回款项的支付时候相应顺延。在发生大齐赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同有 关条件处理。   基金治理东谈主应以交易时候收尾前受理有用申购或赎回苦求确当天算作申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行阐述。本基金 份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+3 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询苦求 的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐述，而仅代表销售机构确 实接管到苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。投资者应实时查询并妥善 运用正当权利。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务规则，对上述业务办理时 间进行诊治，本基金治理东谈主将于出手实施前按照联系规则给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   对于东谈主民币份额的申购，投资者通过嘉实基金治理有限公司网上直销或非直销销售机 构初度申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元 （含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申 购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申 购最低名额及交易级差有其他规则的，以各销售机构规则为准。   对于好意思元份额的申购，投资者通过非直销销售机构初度申购单笔最低名额为 1 好意思元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申 购单笔最低名额为 2,000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他规则的，以各销售机构规则为 准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限限制。法律律例、中国证监 会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其合手有的部分或全部基金份额赎回。   A 类东谈主民币份额、C 类东谈主民币份额、I 类东谈主民币份额单笔赎回或诊治转出分别不得少于 换转出该类东谈主民币份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类东谈主民币 份额余额不及 1 份时，基金治理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该类东谈主民币份额剩余 份额一次性全部赎回。   A 类好意思元份额、C 类好意思元份额的单笔赎回或诊治转出分别不得少于 10 份（如该账户在 该销售机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回或诊治转出该类好意思元份 额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份时， 基金治理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该类好意思元份额剩余份额一次性全部赎回。   各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 参见更新的招募阐述书或关系公告。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等方法，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与 风险贬抑的需要，可采选上述一项或多项方法对基金边界给予贬抑，具体以基金治理东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的贬抑方法。基金治理东谈主应在诊治前依照《信息表示办法》的 联系规则在规则媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 C 类基金份额（包含 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额，下同）不收取申购用度，I 类基金份 额（包含 I 类东谈主民币份额，下同）不收取申购用度。本基金 A 类基金份额领受前端收费模式 收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类 基金份额的申购苦求分别打算。   本基金 A 类东谈主民币份额的具体申购费率如下：               申购金额 M                                   申购费率           （东谈主民币元，含申购费）                M＜50 万              1.0%                M≥100 万        按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类好意思元份额的具体申购费率如下：               申购金额 M                                   申购费率            （好意思元，含申购费）                M＜10 万              1.0%                M≥20 万        按笔收取，200 好意思元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，申购用度用于本 基金的市场引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金资产。   本基金 C 类和 I 类基金份额申购费率为 0。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   个东谈主投资者通过本基金治理东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡合手卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照关系公告规则的费率施行；机构投资者通过本基金治理东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％施行。基金招募阐述书及关系公告规则的相应申购 费率低于 0.6%时，按履行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关系公告规则的优惠费率施行。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照合手未必候递减，即关系基金份额合手未必候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：                 合手有期限（T）              赎回费率                    T＜7 天               1.5%                   T≥30 天                0   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：                   合手有期限（T）            赎回费率                    T＜7 天               1.5%                    T≥7 天                0   本基金 I 类基金份额的赎回费率具体如下：                   合手有期限（T）            赎回费率                    T＜7 天               1.5%                    T≥7 天                0   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额合手有东谈主承担，对合手续 合手有 A 类基金份额少于 7 天的基金份额合手有东谈主收取的赎回费将全额计入基金资产；对合手续 合手有 A 类基金份额不少于 7 天的基金份额合手有东谈主收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入 基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金 份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额合手有东谈主承担，对于所收取的 C 类基金份额 的赎回费，基金治理东谈主将其总额的 100%计入基金财产。本基金 I 类基金份额的赎回用度由 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 赎回 I 类基金份额的基金份额合手有东谈主承担，对于所收取的 I 类基金份额的赎回费，基金治理 东谈主将其总额的 100%计入基金财产。 收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率苦守关系法律律例以及监管部门、自律规则的 规则。 定基金促销打算，依期或不依期地开展基金促销举止。   （七）申购份额、赎回金额的打算方式   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东谈主民币申购的基金份额阐述为东谈主民币 份额，以好意思元申购的基金份额阐述为好意思元份额。   （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的打算方法如下：       净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）       申购用度=申购金额－净申购金额       申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的打算方法如下：       申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日该类基金份额净值   （3）申购份额的打算均按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例一：某投资者投资5万元东谈主民币申购本基金A类东谈主民币份额，对应费率为1.0%，假设申 购当日A类东谈主民币份额净值为1.0500元东谈主民币，则其可得到的A类东谈主民币份额打算方法为：   净申购金额＝50,000/（1＋1.0%）＝49,504.95元东谈主民币   申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05元东谈主民币   申购份额＝49,504.95 / 1.0500＝47,147.57份   即：投资者投资5万元东谈主民币申购本基金A类东谈主民币份额，假设申购当日A类东谈主民币份额 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 净值为1.0500元东谈主民币，则其可得到47,147.57份A类东谈主民币份额。   例二：某投资者投资5万好意思元申购本基金A类好意思元份额，对应费率为1.0%，假设申购当日 A类好意思元份额净值为0.1652好意思元，则其可得到的A类好意思元份额打算方法为：   净申购金额＝50,000/（1＋1.0%）＝49,504.95好意思元   申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05好意思元   申购份额＝49,504.95 / 0.1652＝299,666.77份   即：投资者投资5万好意思元申购本基金A类好意思元份额，假设申购当日A类好意思元份额净值为   例三：某投资者投资5万元东谈主民币申购本基金C类东谈主民币份额，假设申购当日C类东谈主民币 基金份额净值为1.0500元东谈主民币，则其可得到的C类东谈主民币份额打算方法为：   净申购金额=50,000 /（1+0%）=50,000元东谈主民币   申购用度= 0元东谈主民币   申购份额＝50,000 / 1.0500＝47,619.05份   即：投资东谈主投资5万元东谈主民币申购本基金C类东谈主民币份额，假设申购当日C类东谈主民币份额 净值为1.0500元东谈主民币，则其可得47,619.05份C类东谈主民币份额。   例四：某投资者投资5万好意思元申购本基金C类好意思元份额，假设申购当日C类好意思元基金份额 净值为0.1652好意思元，则其可得到的C类好意思元份额打算方法为：   净申购金额=50,000 /（1+0%）=50,000好意思元   申购用度= 0好意思元   申购份额＝50,000 / 0.1652＝302,663.44份   即：投资东谈主投资5万好意思元申购本基金C类好意思元份额，假设申购当日C类好意思元份额净值为   例五：某投资者投资5万元东谈主民币申购本基金I类东谈主民币份额，假设申购当日I类东谈主民币 基金份额净值为1.0500元东谈主民币，则其可得到的I类东谈主民币份额打算方法为：   净申购金额=50,000 /（1+0%）=50,000元东谈主民币   申购用度= 0元东谈主民币   申购份额＝50,000 / 1.0500＝47,619.05份   即：投资东谈主投资5万元东谈主民币申购本基金I类东谈主民币份额，假设申购当日I类东谈主民币份额 净值为1.0500元东谈主民币，则其可得47,619.05份I类东谈主民币份额。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金领受“份额赎回”方式，东谈主民币份额赎回金额单元为元，好意思元份额赎回金额单元 为好意思元。赎回价钱以 T 日的各样基金份额净值为基准进行打算，本基金的赎回金额为赎回总 额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的打算方法如下：      赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值      赎回用度＝赎回总额×赎回费率      赎回金额=赎回总额－赎回用度   （2）赎回金额的打算均按四舍五入方法，保留至少量点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例六：假设三笔对于A类东谈主民币份额的赎回苦求份额均为10,000.00份，但合手未必候短长 不同，其中A类东谈主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回就业的赎回用度和赢得的赎回金额 打算如下：                    赎回1                   赎回2                   赎回3 赎回份额（份）            10,000.00             10,000.00             10,000.00 基金份额净值（东谈主民币元）       1.1000                1.2000                1.3000 合手未必候               T＜7天                  7天≤T＜30天              T≥30天 适用赎回费率             1.5%                  0.1%                  0 赎回总额（东谈主民币元）         11,000.00             12,000.00             13,000.00 赎回费（东谈主民币元）          165.00                12                    0.00 赎回金额（东谈主民币元）         10,835.00             11,988.00             13,000.00   例七：假设两笔对于C类好意思元份额的赎回苦求份额均为100,000.00份，但合手未必候短长 不同，其中C类好意思元份额净值为假设数，那么各笔赎回就业的赎回用度和赢得的赎回金额计 算如下：                             赎回4                   赎回5        赎回份额（份）              100,000.00            100,000.00        基金份额净值（好意思元）           0.1552                0.1652        合手未必候                 T＜7天                  T≥7天        适用赎回费率               1.5%                  0        赎回总额（好意思元）             15,520.00             16,520.00 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）       赎回费（好意思元）           232.80       0       赎回金额（好意思元）          15,287.20    16,520.00   例八：假设两笔对于I类东谈主民币份额的赎回苦求份额均为100,000.00份，但合手未必候长 短不同，其中I类东谈主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回就业的赎回用度和赢得的赎回金 额打算如下：                         赎回6          赎回7       赎回份额（份）           100,000.00   100,000.00       基金份额净值（东谈主民币）       0.1552       0.1652       合手未必候              T＜7天         T≥7天       适用赎回费率            1.5%         0       赎回总额（东谈主民币）         15,520.00    16,520.00       赎回费（东谈主民币）          232.80       0       赎回金额（东谈主民币）         15,287.20    16,520.00 基金T日的A类/C类好意思元基金份额的基金份额净值以T日对应类别的东谈主民币基金份额净值为基 础，按照T日的估值汇率进行折算。A类/C类/I类东谈主民币基金份额净值和A类/C类好意思元基金份 额净值的打算分别精准到0.0001元和0.0001好意思元，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失归入基金财产。T日的各样基金份额净值在T+1日打算，并在T+2日内公告。遇特殊 情况，经履行允洽标准，不错允洽延伸打算或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 基金申购的。 致基金治理东谈主无法打算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额合手有东谈主利益的情形。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金治理东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限（基金治理东谈主可根据外管局的审批及市场情况进行诊治）时；或使本基金单日净申购 比例跳跃基金治理东谈主规则确当日净申购比例上限。 东谈主累计合手有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跳跃单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述拒却或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基金治理东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购苦求时，基金治理东谈主应当根据《信息表示办法》的规则在规则媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况捣毁时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采选部分阐述等方式对该投资东谈主的申购 苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 基金赎回的。 致基金治理东谈主无法打算当日基金资产净值。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金治理东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金治理东谈主应按规则报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金治理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量所代表的基金资产净值占苦求总 量所代表的基金资产净值的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。在打算单个 赎回苦求东谈主的赎回苦求量所代表的基金资产净值和赎回苦求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元基金份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东谈主民币。若出现上述第 6 项所述情 形，按基金合同的关系条件处理。基金份额合手有东谈主在苦求赎回时可事前采用将当日可能未 获受理部分给予放弃。在暂停赎回的情况捣毁时（上述第 7 项除外），基金治理东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   （十）大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金诊治中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后的余额)跳跃前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大齐赎回。   当基金出现大齐赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主合计有才智支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正常赎回 标准施行。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东谈主合计支付投资东谈主的全部赎回苦求有清贫或合计因支 付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金治理 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采用宽限赎回 或取消赎回。采用宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日链接赎回，直到全部赎回为止； 采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被放弃。宽限的赎回苦求与下一绽开日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日相应类别的基金份额净值为基础打算赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   若基金发生大齐赎回且基金治理东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额合手有东谈主跳跃前一就业日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金治理东谈主有权按照优先阐述其他赎回苦求 东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东谈主的赎回苦求能在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东谈主未予阐述的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当 日不成被全部阐述，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，阐述当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐述的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体标准，按照本条 规则的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金治理东谈主应当对宽限办理的事宜按照《信 息表示办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生大齐赎回，如基金治理东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当按照《信息表示办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述大齐赎回并宽限办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 阐述书规则的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额合手有东谈主，阐述联系处理方法，并依照 《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各样基金 份额净值。 公告的次数，但基金治理东谈主须依照《信息表示办法》，最迟于重新绽开日在规则媒介上刊登 重新绽开申购或赎回的公告，或根据履行情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新绽开的公告。   （十二）基金诊治   基金治理东谈主不错根据关系法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金治理东谈主 治理的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费，关系规则由基金治理 东谈主届时根据关系法律律例及基金合同的规则制定并公告，并提前文书基金托管东谈主与关系机 构。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制施行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、安妥法律律例的其它非交易过户。非论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额合手有东谈主逝世，其合手有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基 金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文书和协助施行文书书要求登记机构将基金份额合手有东谈主合手有 的基金份额强制划转给其他自然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系府上，对于安妥条件的非交易过户苦求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额合手有东谈主可向其销售机构苦求办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资打算   基金治理东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资打算，具体规则由基金治理东谈主另行规则。 投资东谈主在办理依期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金治理东谈主在关系公告或更新的招募阐述书中所规则的依期定额投资打算最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、安妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律律例或监管机构另有规则的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机制”部分 的规则或关系公告。   （十八）基金治理东谈主在不违背法律律例、且对基金份额合手有东谈主的利益无骨子不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊治，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行审议。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                   十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 登记等履行发生的用度（out-of-pocket fees），包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券假贷用度、存托费、 证券账户过头他访佛性质的用度等； 税、印花税、交易过头他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息及用度），以及 为基金利益聘用税务参谋人产生的用度； 管东谈主及基金资产由原任基金托管东谈主飘浮至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基 金资产飘浮所引起的用度；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取治理费。基金治理费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从 基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提；I 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.1%，按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。   C 类基金份额的销售服务费的打算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相 关合同规则支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   I 类基金份额的销售服务费的打算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值   I 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收，登记机构收到后按相 关合同规则支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据联系律例及相应契约规则，按 用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 损失； （QDII）基金合同》的约定施行；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市场所在国度或地区 的税收法律、律例施行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金治理东谈主口头缴纳。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的方向 ETF 份额过头他基金份额、各样有价证券、银行存 款本息、基金应收申购款过头他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主及境外托管东谈主根据境内及投资所在地关系法律律例、表随便文献为本基金 开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理 东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过头他基 金财产账户相孤苦。   （四）基金财产的守护和责罚   本基金财产孤苦于基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构和基金服务 机构的财产，并由基金托管东谈主和/或境外托管东谈主守护。基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管 东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得 对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和基金合同的规则责罚外， 基金财产不得被责罚。   基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章罢休、被照章放弃或者被照章宣告收歇 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律律例、证券/期货交易所规则、市场常规过头与基 金托管东谈主将强的次托管契约并守护基金财产。除非基金治理东谈主、基金托管东谈主过头境外托管 东谈主存在过失、顽固、讹诈或特意等不妥行动，基金治理东谈主、基金托管东谈主分歧境外托管东谈主依 据当地法律律例、证券交易所规则、市场常规的算作或不算作承担就业。   基金托管东谈主在因照章罢休、被照章放弃或者被照章宣告清盘或收歇等原因进行圮绝清 算时，不得将任安在境内托管的资产过头收益归入其计帐财产；境外托管东谈主因上述同样原 因进行圮绝计帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现金资产过头收益归 入其计帐财产，但当地的法律、律例和市场常规不允许托管证券孤苦于计帐财产的情况除 外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主采选买卖上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行计帐时，算作可分派财产分派给其债权东谈主。基金份额合手有东谈主购 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 买本基金份额，即视为已阐明并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托 管东谈主的等额债务，除积恶律律例及放弃或清盘标准明文规则该等现金不归于计帐财产。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货交易场所的交易日以及国度法律律例规则 需要对外表示基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的方向 ETF 基金份额过头他基金份额、股票、债券和银行入款本息、应收 款项、金融繁衍品、资产支合手证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则    基金治理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐准则》、 监管部门联系规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成确切反应公允 价值的，应酬金价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产合手有者的，那么在估值时间中不应将该限制算作特征推敲。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批合手有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支合手的估值时间确定公允价值。领受估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行诊治并确定公允 价值。   （四）估值方法   本基金投资的方向 ETF 份额以方向 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化因素，诊治最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可诊治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值时间确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支合手证券，领受估值时间确定公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行诊治以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应领受估值时间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开导行未上市的股票、债券，领受估值时间确定公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开导售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显然相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值日结算价进行估值，估值日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关系法律律例以及监管部门的规则估值。   （1）非上市基金估值   本基金投资于非上市基金的估值：   ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）上市基金估值   本基金投资于交易所上市基金的估值：   ①本基金投资的 ETF 基金（不含方向 ETF）、境内上市依期绽开式基金、阻塞式基金， 按照所投资基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市绽开式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ③本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金表示份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金表示万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情 况，基金治理东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生 紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了紧要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素诊治最近 交易市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日期间发目生红除权、折算或拆分，基金治理东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、合手仓份额等因素 合理确定公允价值。   估值打算中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东谈主民币汇率的，将 依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民 币汇率中间价。主要外汇种类以中国东谈主民银行或其授权机构最新公布为准。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   其他货币领受好意思元算作中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日下昼四点（伦敦时 间）彭博信息(Bloomberg)数据为准。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公谈性。 新规则估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及关系 法律律例的规则或者未能充分艳羡基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商惩处。   基金治理东谈主担任本基金的管帐就业方，负责本基金资产净值打算和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金治理东谈主对基金净值信息的打算结果对外给予公布。   （五）估值标准 本基金 T 日的 A 类/C 类好意思元基金份额的基金份额净值以 T 日对应类别的东谈主民币基金份额 净值为基础，按照 T 日的估值汇率进行折算。A 类/C 类/I 类东谈主民币基金份额净值和 A 类/C 类好意思元基金份额净值的打算，分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少量点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的净 值精度救急诊治机制。国度另有规则的，从其规则。 规或基金合同的规则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按照规则对 外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、允洽、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为 该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，就业东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据打算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹就业方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹就业方承担；由于估值舛讹就业方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹就业方对径直损失承担 抵偿就业；若估值舛讹就业方仍是积极融合，况兼有协助义务确当事东谈主有满盈的时候进行 更正而未更正，则该有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿就业。估值舛讹就业方应酬更 正的情况向联系当事东谈主进行阐述，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的就业方春联系当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值舛讹的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值舛讹 就业方仍应酬估值舛讹负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹就业方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如 果赢得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值错 误就业方。   （4）估值舛讹诊治领受尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的就业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值打算出现舛讹时，基金治理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的方法驻扎损失进一步扩大。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值打算差错给基金和基金份额合手有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金治理东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的就业，经阐述后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐就业方由基金治理东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，按基金治理东谈主的建议施行，由此给基金份 额合手有东谈主和基金财产形成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。   ②若基金治理东谈主打算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，由此给基金份 额合手有东谈主形成损失的，应根据法律律例的规则对投资者或基金支付抵偿金，就履行向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照邪恶进度各自承担相应的就业。   ③如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的打算结果，自然屡次重新打算和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东谈主的打算结果 对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。   ④由于基金治理东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值打算舛讹而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金治理东谈主负责赔 付。   （4）如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的缺欠 不算作基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构、指数编制公 司，或证券登记结算机构等发送的数据舛讹，或国度管帐政策、市场规则变更等非基金管 理东谈主或基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主自然仍是采选必要、允洽、合理的方法 进行检查，仍未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金治理东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿就业，但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的方法放松或捣毁由此形成 的影响。   （3）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基金治理东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时候点前无法阐述的交易，导致的对基金资产净值的影响，不算作基金资产估值错 误处理。   （4）对于因税收规则诊治或其他原因导致基金履行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有相反的，关系估值诊治不算作基金资产估值舛讹处理。   （七）暂停估值的情形 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 营业时； 基金治理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和各样基金份额净值由基金治理东谈主负责打算，基金托管东谈主负责进行复核。 基金治理东谈主应于每个估值日打算前一估值日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值打算结果复核阐述后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主按 照《信息表示办法》的规则进行表示。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                  十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指收尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已收尾收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益 分派方式是现金分成； 金治理东谈主可对各样别基金份额分别制定收益分派决策。归并类别的每一基金份额享有同等 分派权； 不同币种份额红利再投资适用的 A 类/C 类/I 类基金份额净值为该币种份额对应类别的基金 份额净值；   在对基金份额合手有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金治理东谈主可对基金收益分派原 则和支付方式进行诊治，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策竟然定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表示办法》 的联系规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 金份额合手有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的打算方法，依照业 务规则施行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐述书“侧袋机制”部 分的规则。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                  十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按照联系规则编制基金管帐报表； 式阐述。   （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介公告。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                   十五、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流 动性风险治理规则》、基金合同过头他联系规则。关系法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给予诊治的，本基金按照其最新规则施行，无需基金份额合手有东谈主大会审 议批准。   （二）信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基 金份额合手有东谈主等法律律例和中国证监会规则的自然东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为压根起点，按照法律律例和中 国证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息竟然切性、准确性、完好意思性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规则时候内，将应予表示的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及安妥《信息表示办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表示，并保证基金投资者不祥按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开表示的信息府上。   （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开表示的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息表示义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除至极阐述外，东谈主民币基金份额的货币单元 为东谈主民币元，好意思元基金份额的货币单元为好意思元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   I、基金招募阐述书、基金合同、基金托管契约、基金家具府上概要 召开的规则及具体标准，阐述基金家具的性情等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 阐述基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息表示及基金份额合手 有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募阐述书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主 应当在三个就业日内，更新基金招募阐述书并登载在规则网站上；基金招募阐述书其他信 息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金治理东谈主不再更新基 金招募阐述书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同奏效后，基金家具府上概要的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在 三个就业日内，更新基金家具府上概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具府上概要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运 作的，基金治理东谈主不再更新基金家具府上概要。   II、基金净值信息   基金合同奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每周在 规则网站表示一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个绽开日后的第 2 个就业日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示绽开日的各样基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第 2 个就业日，在规则网站表示 半年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   III、基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在基金合同、招募阐述书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的打算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者不祥在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   IV、基金依期请问，包括基金年度请问、基金中期请问和基金季度请问   基金治理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度请问，将年度请问登 载在规则网站上，并将年度请问领导性公告登载在规则报刊上。基金年度请问中的财务会 计请问应当经过安妥《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期请问，将中期请问 登载在规则网站上，并将中期请问领导性公告登载在规则报刊上。   基金治理东谈主应当在季度收尾之日起十五个就业日内，编制完成基金季度请问，将季度 请问登载在规则网站上，并将季度请问领导性公告登载在规则报刊上。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   如请问期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在依期请问“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下表示该投资者的类别、请问期末合手有份额及占比、请问期内合手有份额变化情况及本基 金的特等风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东谈主应当在基金年度请问和中期请问中表示基金组结伴产情况过头流动性风险 分析等。   V、临时请问   本基金发生紧要事件，联系信息表示义务东谈主应当依照《信息表示办法》的联系规则编制 临时请问书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 聘管帐师事务所； 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 点五； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   VI、澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场文静传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东谈主权益的，关系 信息表示义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开澄澈。   VII、基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   VIII、计帐请问   发生基金合同圮绝事由的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐请问。基金财产计帐请问报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规 定由基金财产计帐小组进行公告。   IX、发起资金认购份额请问   基金治理东谈主应当按照关系法律的规则和监管机构的要求，在基金年度请问、中期请问、 季度请问平分别表示基金治理东谈主固有资金、基金治理东谈主高等治理东谈主员、基金司理等东谈主员以 及基金治理东谈主股东合手有基金的份额、期限及期间的变动情况。   X、实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息表示，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的规则。   XI、中国证监会规则应予公开表示的其他信息。   针对本基金境内投资：   基金治理东谈主应在季度请问、中期请问、年度请问等依期请问和招募阐述书（更新）等文 件中表示股指期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资方向等。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金治理东谈主应当在季度请问、中期请问、年度请问等依期请问和招募阐述书（更新）等 文献中表示国债期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险方针等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资方向。   基金治理东谈主应在依期信息表示文献中表示参与股票期权交易的联系情况，包括投资政 策、合手仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资方向。   基金治理东谈主应在基金年度请问及中期请问中表示其合手有的资产支合手证券总额、资产支 合手证券市值占基金净资产的比例和请问期内通盘的资产支合手证券明细。   基金治理东谈主应在基金季度请问中表示其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值 占基金净资产的比例和请问期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券 明细。   （六）信息表示事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示治理轨制，指定专门部门及高等治理 东谈主员负责治理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当安妥中国证监会关系基金信息表示内容 与格式准则等律例的规则。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、各样基金份额申购赎回价钱、基金依期请问、更新的招募阐述 书、基金家具府上概要、基金计帐请问等公开表示的关系基金信息进行复核、审查，并向 基金治理东谈主进行书面或电子阐述。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中采用一家报刊表示本基金信息。基金治理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关系 报送信息竟然切、准确、完好意思、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表示信息，然则其他寰球媒介不得早于规则媒介表示信息，况兼在不同媒介上表示 归并信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计请问、法律意见书的专科机构， 应当制作就业底稿，关系档案的保存期限不低于法律律例规则的最低年限。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主进步信息表示服务的质地。具体要求应当安妥中国证监会及自律规则的关系 规则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息表示文献的存放与查阅 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   照章必须表示的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息表示的情形   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基金信息： 业时； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                     十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘用安妥《中 华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东谈主名册和份额。 基金治理东谈主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。大齐赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东谈主打算各项 投资运作方针和基金功绩方针时仅需推敲主袋账户资产。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金治理东谈主应当按照基 金份额合手有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额合手有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主齐应当实时向 侧袋账户全部份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并圮绝侧袋机制后，基金治理东谈主应实时聘用安妥《中华东谈主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期请问中表示特定资产的 运作情况。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）        十七、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介公告。   （二）基金合同的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系标准后，基金合同应当圮绝： 相接的； 标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主召集基金份额合手 有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额合手有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规则链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （4）制作计帐请问；   （5）聘用管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐请问出具法 律意见书；   （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样别基金份 额合手有东谈主合手有的该类基金份额比例进行分派。归并类别的基金份额合手有东谈主合手有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产计帐请问经安妥《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐请问报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规则的最 低年限。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                         十八、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日期：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息表示负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈主合手股的股份制买卖银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家领受 国际管帐圭臬上市的公司。2006 年 9 月又到手刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日运用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。收尾 权重法下成本充足率 15.01%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务治理团队、家具研 发团队、风险治理团队、系统与数据团队、容貌支合手团队、运营治理团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现有职工 218 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准 赢得证券投资基金托管业务经历，成为国内第一家赢得该项业务经历上市银行；2003 年 4 月，矜严惩理基金托管业务。招商银行算作托管业务天资最全的买卖银行之一，领有证券 投资基金托管、受托投资治理托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资 者托管（QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试 点存托东谈主、私募基金业务外包服务等业务经历。   招商银行资产托管衔尾自身在托管行业深耕 22 年的专科才智和改革精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，竭力于成为服务更佳、科技更强、协同更 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的群众、贴心折务的管家、 让价值合手续增多、客户的体验更佳”的“4+方向”，以改革的“服务家具化”为方法论， 全地点助力资管机构收尾可合手续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不停改革托管系统、服务和 家具：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概括系统和“6S”托管服务圭臬， 首家发布私募基金绩效分析请问，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据 平台，到手托管国内第一只券商集结伴产治理打算、第一只 FOF、第一只信托资金打算、 第一只股权私募基金、第一家收尾货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 守护，收尾从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转化，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务合手续稳健发展，社会影响力不停进步,连年来赢得业内各样奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融改革 “十佳金融家具改革 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内唯独赢得该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国 金融改革“十佳金融家具改革奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险治理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰球金融青联第五届“双 进步”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国 际财经泰斗媒体《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜 “2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基 金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国 最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限就业公司 “2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好 公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限就业公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风 云榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度了得 资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务了得机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 年度了得资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、 寰球银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场改革奖”三项大奖； 股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限就业公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年 度估值业务了得机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销 机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管 配合伙伴”奖。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非施行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保 险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董 事长，中国东谈主保资产治理有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国 东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保成本投资治理有限公司董事长，中国东谈主民养老保障 有限就业公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、施行董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高等经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主合抄本行就业，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联浮滥金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险贬抑部副司理、司理、信贷治理部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教育，在风险治理、信 贷治理、公司金融、资产托管等边界有深切的研究和丰富的实务教育。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （三）基金托管业务经营情况   收尾 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   (四) 托管东谈主的里面贬抑轨制   招商银行确保托管业务严格盲从国度联系法律律例和行业监管轨制，坚合手遵法经营、 表率运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、施行机制和监督机制，贯注和化解经营 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于查错防弊、堵塞裂缝、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险贬抑轨制，确保托管业务信息确切、准确、完好意思、实时； 确保内控机制、体制的不停改进和各项业务轨制、进程的不停完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面贬抑及风险贯注体系：   一级里面贬抑及风险贯注是在招商银行总行风险管控层面对风险进行退缩和贬抑；总 行风险治理部、法律合规部、审计部孤苦对资产托管业务进行评估监督，并冷漠内控进步 治理建议。   二级里面贬抑及风险贯注是招商银行资产托管部设立风险合规治理关系团队，负责部 门里面风险退缩和贬抑，实时发现里面贬抑颓势，冷漠整改决策，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室请问。   三级里面贬抑及风险贯注是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，苦守内贬抑衡原 则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面贬抑诡秘各项业务过程和操作方法、诡秘通盘团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面治理轨制的建立均以贯注风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）孤苦性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保合手相对孤苦，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面贬抑的检查、评价部门孤苦于里面控 制的建立和施行部门。   （4）有用性原则。里面贬抑有用性包含里面贬抑遐想的有用性、里面贬抑施行的有用 性。里面贬抑遐想的有用性是指里面贬抑的遐想诡秘了通盘应关心的枢纽风险，且遐想的 风险应酬方法允洽。里面贬抑施行的有用性是指里面贬抑不祥按照遐想要求严格有用施行。   （5）安妥性原则。里面贬抑安妥招商银行托管业务风险治理的需要，并不祥跟着托管 业务经营计谋、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外 部环境的改变实时进行校正和完善。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合阻塞，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险贯注的主见。   （7）枢纽性原则。里面贬抑在收尾全面贬抑的基础上，关留神要托管业务枢纽事项和 高风险方法。   （8）制衡性原则。里面贬抑不祥收尾在托管组织体系、机构确立、权责分派及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控治理、家具受理、会 计核算、资金计帐、岗亭治理、档案治理和信息治理等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本规则、业务治理办法和业务操作规程。轨制结构头绪清晰、治理 要求明确，安闲风险治理全诡秘的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险贬抑。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份方法，领受加密、直连方式传输数据，数据施行他乡实时备份，通盘的业务信息须经 过严格的授权方能进行探访。   （3）客户府优势险贬抑。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户府上严格 守秘，除法律律例和其他联系规则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主 泄露。   （4）信息时间系统风险贬抑。招商银行对信息时间系统机房、权限治理实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并确立门禁，通盘电脑确立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时间系统 采选两地三中心的救急备份治理方法等，保证信息时间系统的安全。   （5）东谈主力资源贬抑。招商银行资产托管部通过建立细密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源治理及建立东谈主才梯级队伍及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源治理。   （五）基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作治理办法》等有 关法律律例的规则及基金合同、托管契约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务方法中，基金托管东谈主对基金治理东谈主发 送的投资指示、基金治理东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行检查监督，对违背法律法 规、基金合同的指示拒却施行，独立即文书基金治理东谈主。   基金托管东谈主如发现基金治理东谈主依据交易标准仍是奏效的投资指示违背法律、行政律例 和其他联系规则，或者违背基金合同约定，实时以书面体式文书基金治理东谈主进行整改，整 改的时限应安妥法律律例及基金合同允许的诊治期限。基金治理东谈主收到文书后应实时查对 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 阐述并以书面体式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应请问中国证监会。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                         十九、境外托管东谈主   （一）境外托管东谈主基本情况   称号：花旗银行（Citibank N.A)   注册地址：701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD57104, USA   成立时候：1812 年 6 月 16 日   组织体式：股份有限公司   存续期间：合手续经营   通盘者权益（Common Shareholder’s Equity）：2,063 亿好意思元*   实得益本（Paid-in Capital）：1090 亿好意思元*   托管资产边界：29.2 万亿好意思元*   *以上数据截止到 2023 年 4 季度   花旗集团是一家在纽约证交所上市的公司，是国际大型的金融服务集团，业务范围凡俗 的国际银行。花旗集团的前身为纽约市银行(City Bank of New York)，成立于 1812 年。其 业务为个东谈主、企业、政府和机构提供凡俗而专注的金融家具和服务，包括零卖银行和信贷、 企业和投资银行、证券经纪、贸易和证券服务和金钱治理。花旗领有约 2 亿客户，业务普遍   花旗银行是花旗集团的全资子公司，其经营举止由好意思国联邦储备银行（FEB）和好意思国联 邦储蓄保障公司（FDIC）监管。花旗银行经过两个世纪的发展、收购，仍是成为好意思国以资产 计第三大银行，亦然一间在全球近 160 多个国度及地区设有分支机构的国际级银行。   花旗银行成本金淳朴，信用评级稳健。花旗银行领有全球凡俗自有专属托管网罗，其托 管资产边界在全球行业排名前线。收尾 2023 年 4 季度末，花旗银行的证券服务领有 29.2 万 亿好意思元的托管资产，是一家全球最初的托管机构。。   （二）主要东谈主员情况   花旗职员齐是教育丰富的证券专科东谈主士，多数有大学证书或同等教育，并受益于花旗合手 续提供的职工培训，涵盖家具、进程和证券业趋势，以及治理问题和进程。很多东谈主还有其他 经历证书，比如硕士学位、CPA、C.C.M.认证过头他行业认证。   平均而言，花旗银行的全球托管治理东谈主员从业跳跃 20 年，职工从业达 10 年。   收尾 2023 年底，花旗在全球共有 24 万职工。花旗在全球共有 9，877 名职工为托管和 基金服务提供支合手，其中 4,340 名职工位于亚太地区。   花旗银行的业务治理东谈主员均耐久任职于花旗和证券业，坚合手履行对托管业务的承诺，并 且一直是鼓舞花旗客户关系的枢纽组成部分。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   花旗全球托管治理团队平均就业年限为 15 年，全球托管职工平均就业年限为 12 年。   亚太地区客户的业务支合手是依托于花旗银行在香港的运营机构，花旗香港从 80 年代中 期出手提供全地点的全球托管服务。花旗香港全球托管中心已有 30 多年的全球托管操作经 验，非论在东谈主力专才，托管操作系统发展，客户服务及处理问题的熟练深度和专科进度齐处 于行业前线，从而保障了高效率、高质地的服务。   花旗领有健全的公司治理轨制，里面贬抑和风险治理轨制，并得到有用地贯彻施行。多 年来经营治理有序，未发生过财务情景恶化等紧要经营风险情形。花旗银行具备安全守护资 产的条件以及安全、高效的计帐、交割才智。在最近 3 年内莫得受到过所在国度或地区监管 机构的紧要处罚，无紧要事项正在接受司法部门、监管机构立案观测。   （三）基金托管业务经营情况   花旗银行是值得信托的托管银行，托管资产边界达到 29.2 万亿好意思元。算作全球最大的 托管服务提供商之一，花旗为全球投资者提供金融资源、国际拓展、运营基础设施和专科知 识。   花旗以统一方式提供交易结算、守护、资产服务、治理和投资请问。凭借自营网罗、全 球运营和客户服务，以及先进的处理时间，花旗在市场上脱颖而出，不祥提供量身定制的服 务，安闲企业、金融机构、国际政府组织、银行、经纪自营商、投资治理东谈主、全球托管东谈主、 共同基金、养老基金和保障公司的需求。   （四）信用品级(2023 年 12 月)                                Standard &                     Moody’s                    Fitch                                Poor’s        花旗集                      A3           BBB+         A      团（高等）        花旗集                     P-2           A-2          F1      团（短期）        花旗银                     Aa3           A+           A+      行（高等）        花旗银                     P-1           A-1          F1      行（短期）   （五）境外托管东谈主的职责 户以及证券账户； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                      二十、关系服务机构 （一） 基金份额销售机构   （1）嘉实基金治理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真    （010）65215577      连续东谈主      黄娜   （2）嘉实基金治理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息          注:只销售东谈主民币份额。          验区银城中路 188 号                               住所：中国（上海）目田贸易历练区银城中路                               法定代表东谈主：任德奇                               连续东谈主：高天                               电话：021-58781234                               传真：021-58408483                               客服电话：95559                               网址：www.bankcomm.com          注:只销售好意思元现汇、东谈主民币        7088 号          份额。                  住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东谈主：缪建民                               连续东谈主：季平伟                               电话：  （0755）83198888                               传真：  （0755）83195050                               客服电话：95555                               网址：http://www.cmbchina.com          注:只销售东谈主民币份额。          信大厦                               注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6- 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                          层、32-42 层                          法定代表东谈主：方合英                          连续东谈主：丰靖                          电话：95558                          客服电话：95558                          网址：http://www.citicbank.com        司                 注册地址：上海市中山东一谈 12 号        注:只销售东谈主民币份额。       住所：上海市中山东一谈 12 号                          法定代表东谈主：张为忠                          连续东谈主：江逸舟、赵守良                          电话：(021)61618888                          传真：(021)63604199                          客服电话：95528                          网址：http://www.spdb.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       江滨中大路 398 号兴业银行大厦                          住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                          号兴业银行大厦                          法定代表东谈主：吕家进                          连续东谈主：卞晸煜                          电话：                            （021）52629999                          传真：                            （021）62569070                          客服电话：95561                          网址：http://www.cib.com.cn        司                 号        注:只销售东谈主民币份额。       住所：北京市西城区金融大街 3 号                          法定代表东谈主：张金良                          连续东谈主：李雪萍                          电话：95580                          客服电话：95580                          网址：www.psbc.com        注:只销售东谈主民币份额。       713 号                          住所：广州市越秀区东风东路 713 号                          法定代表东谈主：王凯                          连续东谈主：詹全鑫、张扬眉                          电话：  （020）38322256                          传真：  （020）87310955                          客服电话：400-830-8003                          网址：http://www.cgbchina.com.cn 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）        注:只销售好意思元现汇、东谈主民币     注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号        份额。               住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东谈主：谢永林                          连续东谈主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com        注:只销售东谈主民币份额。       路 345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东谈主：陆华裕                          连续东谈主：胡技勋                          电话： （0574）89068340                          传真： （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn        司                 号院 2 号楼        注:只销售东谈主民币份额。       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东谈主：付东升                          连续东谈主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com        注:只销售东谈主民币份额。       住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东谈主：夏平                          连续东谈主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn        注:只销售东谈主民币份额。       218 号                          住所：天津市河东区海河东路 218 号                          法定代表东谈主：王锦虹                          连续东谈主：王宏                          电话：(022)58316666                          传真：(022)58316569                          客服电话：400-888-8811                          网址：http://www.cbhb.com.cn 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）        司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号        注:只销售东谈主民币份额。       住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          法定代表东谈主：李光安                          连续东谈主：常志勇                          电话：0755-25188781                          传真：0755-25188785                          客服电话：961200(深圳)                          网址：http://www.4001961200.com        注:只销售东谈主民币份额。       区赛汗街谈工作处建华南路 2 号 A 座                          住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街谈工作                          处建华南路 2 号 A 座                          法定代表东谈主：于学忠                          连续东谈主：李玥钱                          电话：0472-5568647                          客服电话：95352                          网址：http://www.gip.bsb.com.cn/        注:只销售东谈主民币份额。       心B座                          注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                          务中心 B 座                          住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                          心B座                          法定代表东谈主：赵小中                          连续东谈主：龙秀芳                          电话：0731-84305389                          传真：0731-84305417                          客服电话：0731-96511                          网址：http://www.bankofchangsha.com        注:只销售东谈主民币份额。       谈 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 20 楼 01-05、                          室、28 楼 01-09,12-16 室，29 楼、30 楼 04-08                          室、31 楼 01、03-16 室、32 楼、33 楼 01-03、                          楼、38 楼 01-08、10-16 室                          注册地址：中国(上海)目田贸易历练区世纪大路 8                          号上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室,25                          楼 01 室,26 楼 01 室,27 楼 01 室,28 楼 01 室,29                          楼,30 楼 01 室,31 楼 01 室,32 楼,33 楼,35 楼,36                          楼,37 楼,38 楼 01 室                          住所：中国(上海)目田贸易历练区世纪大路 8 号 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室,25 楼                          楼 01 室,31 楼 01 室,32 楼,33 楼,35 楼,36 楼,37                          楼,38 楼 01 室                          法定代表东谈主：王云峰                          连续东谈主：蒋燕丹                          电话：021-38881107                          传真：021-23208329                          客服电话：95366                          网址：http://www.hsbc.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       号                          住所：济南市历下区泺源大街 8 号                          法定代表东谈主：辛树东谈主                          连续东谈主：张昊、陈雪                          电话：0531-59666666                          传真：0531-59667276                          客服电话：95395                          网址：http://www.hfbank.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                          住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                          法定代表东谈主：魏学坤                          连续东谈主：张华阳                          电话：0416-3220085                          传真：0416-3220017                          客服电话：400-6696178                          网址：http://www.jinzhoubank.com        注:只销售东谈主民币份额。       赛罕区升起南路 33 号                          住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                          法定代表东谈主：刘丰                          连续东谈主：牧琪尔                          电话：0471-5180118                          客服电话：40005-96019                          网址：http://www.boimc.com.cn/        注:只销售东谈主民币份额。       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                          层1号                          住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                          金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                          法定代表东谈主：李春蓉                          连续东谈主：许木根 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          电话：0851-82209888                          传真：0851-86909950                          客服电话：400-839-1818                          网址：www.hyzhfund.com        注:只销售东谈主民币份额。       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                          注册地址：中国（上海）目田贸易历练区临港新                          片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                          住所：中国（上海）目田贸易历练区临港新片区                          环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                          法定代表东谈主：粟旭                          连续东谈主：张宇明、王玉、李佳                          电话：021-53398968                          客服电话：400-168-1235                          网址：www.luxxfund.com        注:只销售东谈主民币份额。       新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                          法定代表东谈主：王德英                          连续东谈主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东谈主：汪静波                          连续东谈主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com        注:只销售东谈主民币份额。       楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东谈主：杨文斌                          连续东谈主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          网址：https://www.howbuy.com/        注:只销售东谈主民币份额。       际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）目田贸易历练区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）目田贸易历练区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东谈主：李兴春                          连续东谈主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东谈主：张峰                          连续东谈主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn        司                 楼 215A        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东谈主：梁蓉                          连续东谈主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com        注:只销售东谈主民币份额。       球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东谈主：王伟刚 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          连续东谈主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东谈主：尹彬彬                          连续东谈主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com        注:只销售东谈主民币份额。       厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东谈主：彭浩                          连续东谈主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com        注:只销售东谈主民币份额。       金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东谈主：王翔                          连续东谈主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn        司                 厦 710、711 室        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A                          栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          法定代表东谈主：戴媛                          连续东谈主：郭佶欣                          电话：400-000-5767                          客服电话：400-000-5767                          网址：xintongfund.com        注:只销售东谈主民币份额。       德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                          连续东谈主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/        注:只销售东谈主民币份额。       2F                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东谈主：樊怀东                          连续东谈主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/        司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室        注:只销售东谈主民币份额。       住所：中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路                          法定代表东谈主：许欣                          连续东谈主：屠帅颖                          电话：021-68609600                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/        司                 B座8层        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                          楼 268 室                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          法定代表东谈主：毛淮平                          连续东谈主：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com        注:只销售东谈主民币份额。       院 3 号楼 2 层 201 室                          住所：北京市顺义区简略街 12 号院 3 号楼 2 层                          法定代表东谈主：周莉莉                          连续东谈主：黄以清                          客服电话：400-818-6676                          网址：https://www.hsbcbroker.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       座 16 层                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东谈主：王常青                          连续东谈主：谢陶然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com        注:只销售东谈主民币份额。       融大厦                          注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                          层至二十六层                          法定代表东谈主：张纳沙                          连续东谈主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                          升起一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起                          一街 2 号 618 室                          法定代表东谈主：林传辉                          连续东谈主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          网址：http://www.gf.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                          （二期）北座                          法定代表东谈主：张佑君                          连续东谈主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com        注:只销售东谈主民币份额。       号                          住所：福建省福州市湖东路 268 号                          法定代表东谈主：杨华辉                          连续东谈主：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       华一谈 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安                          信金融大厦                          法定代表东谈主：黄炎勋                          连续东谈主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       融中心 A 座                          注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                          住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                          法定代表东谈主：沈和付                          连续东谈主：汪前贤                          电话：0551-62207400                          传真：0551-62207148                          客服电话：95578                          网址：www.gyzq.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       228 号华泰证券广场                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                          场                          法定代表东谈主：张伟 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          连续东谈主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/        注:只销售东谈主民币份额。       山西国际贸易中心东塔楼                          住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                          心东塔楼                          法定代表东谈主：王怡里                          连续东谈主：郭熠                          电话：                            （0351）8686659                          传真：                            （0351）8686619                          客服电话：95573                          网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml        注:只销售东谈主民币份额。       东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东谈主：肖海峰                          连续东谈主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com        注:只销售东谈主民币份额。       B 座 12、15 层；北京市西城区金融大街 9 号金融                          街中心 17、18 层                          注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新隆重                          厦）12、15 层                          住所：北京市西城区金融大街 5 号（新隆重厦）                          法定代表东谈主：李娟                          连续东谈主：程浩亮                          电话：010-66559211                          客服电话：95309                          网址：http://www.dxzq.net        注:只销售东谈主民币份额。       395 号 901 室 1001 室                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东谈主：陈可可                          连续东谈主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          网址：http://www.gzs.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登科 04 层                          注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                          南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                          住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                          法定代表东谈主：高涛                          连续东谈主：陈梓基                          客服电话：95532                          网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/        注:只销售东谈主民币份额。       大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东谈主：戴彦                          连续东谈主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：成齐市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成齐市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东谈主：冉云                          连续东谈主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       号                          住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                          法定代表东谈主：葛小波                          连续东谈主：庞芝慧                          电话：15006172037                          客服电话：95570                          网址：http://www.glsc.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       广场 18-19 层                          注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                          楼 3 层、4 层、5 层                          住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          层、4 层、5 层                          法定代表东谈主：苏军良                          连续东谈主：林秋红                          客服电话：95547                          网址：http://www.hfzq.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       278 号中海中心 34 层                          注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路                          住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                          法定代表东谈主：邓晖                          连续东谈主：陈涛                          电话：15618903281                          传真：010-57672020                          客服电话：95305                          网址：http://www.huayuanstock.com        注:只销售东谈主民币份额。       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东谈主：张皓                          连续东谈主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/        注:只销售东谈主民币份额。       213 号 7 楼                          住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                          法定代表东谈主：何伟                          连续东谈主：邵珍珍                          电话：(021)53686888                          传真：(021)53686100-7008                          客服电话：4008918918                          网址：http://www.shzq.com        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                          法定代表东谈主：赵洪波                          连续东谈主：周俊                          客服电话：956007                          网址：http://www.jhzq.com.cn/ 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）        注:只销售东谈主民币份额。       路 1 号齐市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号齐市之门                          B座5层                          法定代表东谈主：李刚                          连续东谈主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn        限公司               31 层        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅齐社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街谈梅齐社区中康路                          法定代表东谈主：张斌                          连续东谈主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东谈主：章知方                          连续东谈主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/        注:只销售东谈主民币份额。       759 号 18 层 03 单元                          注册地址：中国（上海）目田贸易历练区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）目田贸易历练区杨高南路                          法定代表东谈主：吕柳霞                          连续东谈主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com        公司                园 CCDI 大楼 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东谈主：陈成                          连续东谈主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com        注:只销售东谈主民币份额。       大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：林海峰                          连续东谈主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com        司                 4 号楼        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东谈主：盛超                          连续东谈主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com        注:只销售好意思元现汇、东谈主民币     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二        份额。               层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东谈主：其实                          连续东谈主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          网址：http://www.1234567.com.cn        注:只销售东谈主民币份额。       蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                          法定代表东谈主：王珺                          连续东谈主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com        注:只销售东谈主民币份额。       顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东谈主：吴强                          连续东谈主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com        注:只销售东谈主民币份额。       中心 1101 室                          注册地址：成齐市成华区建立路 9 号高地中心                          住所：成齐市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东谈主：杨远芬                          连续东谈主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com        注:只销售东谈主民币份额。       号                          住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                          法定代表东谈主：钱燕飞                          连续东谈主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/ 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）        注:只销售东谈主民币份额。       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）目田贸易历练区杨高南路                          法定代表东谈主：张俊                          连续东谈主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/        司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                          园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                          期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          法定代表东谈主：李柳娜                          连续东谈主：邵爱静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com        注:只销售东谈主民币份额。       厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）目田贸易历练区福山路                          住所：中国（上海）目田贸易历练区福山路 33 号                          法定代表东谈主：黄祎                          连续东谈主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/        注:只销售东谈主民币份额。       富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）目田贸易历练区源深路                          住所：中国（上海）目田贸易历练区源深路 1088                          号 7 层（履行楼层 6 层）                          法定代表东谈主：陈祎彬                          连续东谈主：汤好意思丽                          电话：021-20665952 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com        注:只销售东谈主民币份额。       3000 号 2719 室                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东谈主：肖雯                          连续东谈主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com        注:只销售东谈主民币份额。       （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸历练区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东谈主：温丽燕                          连续东谈主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/        注:只销售东谈主民币份额。       创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东谈主：邹保威                          连续东谈主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com        注:只销售东谈主民币份额。       中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东谈主：李楠                          连续东谈主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/        限就业公司             创汇 3 层 D303 号        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：杨柳                          连续东谈主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东谈主：杨新章                          连续东谈主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com        注:只销售东谈主民币份额。       验区张杨路 707 号 1105 室                          住所：中国（上海）目田贸易历练区张杨路 707                          号 1105 室                          法定代表东谈主：马永谙                          连续东谈主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com        司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座        注:只销售东谈主民币份额。       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：顾敏 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                               连续东谈主：邹榆                               电话：95384                               传真：0755-86700688                               客服电话：95384                               网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构    称号       嘉实基金治理有限公司    住所       中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼    法定代表东谈主    经雷    连续东谈主      梁凯    电话       （010）65215588    传真       （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海                   连续东谈主      刘佳   电话          （021）51150298        传真       （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号           安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）  施行事务合伙东谈主      毛鞍宁             连续东谈主    贺耀  电话           （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师      贺耀、马剑英 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                二十一、基金合同的内容摘录   （一） 基金合同当事东谈主的权利与义务   A、基金份额合手有东谈主的权利与义务   基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。   除法律律例另有规则或基金合同另有约定外，归并类别的每份基金份额具有同等的合 法权益。 份额合手有东谈主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息府上；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）出席或者拜托代表出席方向 ETF 基金份额合手有东谈主大会，对方向 ETF 基金份额合手有 东谈主大会审议事项运用表决权；   （10）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 份额合手有东谈主的义务包括但不限于：   （1）追究阅读并盲从基金合同、招募阐述书、基金家具府上概要、业务规则以及基金 治理东谈主按照规则就本基金发布的关系公告；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息表示，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所规则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同圮绝的有限就业；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东谈主正当权益的举止； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （7）施行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）发起资金提供方合手有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）真实提供基金治理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常给予更新和补充；   （11）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   B、基金治理东谈主的权利与义务 治理东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同孤苦运用并治理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据基金合同及联系法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了基金合 同及国度联系法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选必要方法保护基金投 资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及联系法律规则决定基金收益的分派决策；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及诊治苦求；   （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用证券合手有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行动进行监督和处理；   （14）在不违背法律律例的前提下，制订和诊治联系基金开户、申购、赎回、诊治和非 交易过户过头他关系业务的业务规则；   （15）代表基金份额合手有东谈主的利益运用因基金财产投资于方向 ETF 所产生的权利，基 金合同另有约定的除外；   （16）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 务包括但不限于： 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以古道信用、严慎勤奋的原则治理和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东谈主的财产彼此孤苦，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他联系规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选允洽合理的方法使打算基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法安妥基金合同 等法律文献的规则，按联系规则打算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价 格；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐请问；   （10）按照法律规则要求编制季度请问、中期请问和年度请问；   （11）   严格按照《基金法》、基金合同过头他联系规则，履行信息表示及请问义务；   （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过头他联系规则另有规则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额合手有东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他联系规则召集基金份额合手有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产治理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他关系府上不低 于法律律例要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时候发出，况兼保证投资者 不祥按照基金合同规则的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支付合理 成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近罢休、照章被放弃或者被照章宣告收歇时，实时请问中国证监会并文书基金 托管东谈主； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益运用诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）施行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （26）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务 托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的规则安全守护基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背基金合同及国度 法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应申报中国证监会， 并采选必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）采用、更换或放弃境外托管东谈主并与之签署联系契约；   （8）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 务包括但不限于：   （1）以古道信用、勤奋尽责的原则合手有并安全守护基金财产，准时将公司行动信息通 知基金治理东谈主，确保基金实时收取通盘应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场所，配备满盈的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦； 对所托管的不同的基金分别确立账户，孤苦核算，分账治理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他联系规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）守护（或托付境外托管东谈主守护）由基金治理东谈主代表基金将强的与基金联系的紧要 合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同过头他联系规则另有规则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开表示前给予守秘， 不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金治理东谈主打算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具意见，阐述基金治理 东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金治理东谈主有未施行基金 合同规则的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采选了允洽的方法；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系府上不低于法律律例要求 的最低年限；   （12）从基金治理东谈主或其托付的登记机构处接管并保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或联系规则向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他联系规则，召集基金份额合手有东谈主大会或配合基 金治理东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规则监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近罢休、照章被放弃或者被照章宣告收歇时，实时请问中国证监会和银行业监 督治理机构，并文书基金治理东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，情愿担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任 而免除；   （20）按规则监督基金治理东谈主按法律律例和基金合同规则履行我方的义务，基金治理东谈主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金治理东谈主追偿；   （21）施行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）采用安妥《试行办法》第十九条文定的境外托管东谈主。对基金的境外财产，基金托 管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己过 错、顽固原因而导致的基金财产受损的，由基金托管东谈主承担相应就业；在决定境外托管东谈主 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 是否存在邪恶、顽固等不妥行动时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的契约适用法律 及当地的证券市场常规决定；   （23）保护基金份额合手有东谈主利益，按照规则对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入非法、违纪，应当实时向中国证监会、外管局请问；   （24）每月收尾后 7 个就业日内，向中国证监会和外管局请问基金治理东谈主境外投资情 况，并按关系规则进行国际出入申报；   （25）办理基金治理东谈主就治理本基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算 业务；   （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交游、托付及成交记录 等关系府上不低于法律律例要求的最低年限；   （27）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   （二）基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东谈主大会事宜，除法律律例 另有规则或基金合同另有约定外，基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）圮绝基金合同；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊治基金运作方式；   （5）诊治基金治理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会标准；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）基金治理东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集方向 ETF 基金份额合手 有东谈主大会；   （12）法律律例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会的事 项。 商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会： 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的范围内，且对现有基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的前 提下，诊治本基金的申购费率、镌汰赎回费率、镌汰销售服务费率或变更收费方式、诊治 本基金的基金份额类别竟然立；   （3）本基金采选特殊申购或其他方式参与方向 ETF 的申购赎回；   （4）由于方向 ETF 圮绝上市或方向 ETF 基金合同圮绝而变更为径直投资该标的指数的 指数基金；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （6）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （7）基金治理东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会规则范围内诊治联系 基金申购、赎回、诊治、非交易过户、转托管、收益分派等业务的规则；   （8）对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和基金合同规则不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额合手有东谈主大会由基金治理东谈主召集。 议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东谈主。 基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额合手有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提 出版面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提 出提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书冷漠提议的基金份额合手有东谈主代表和基金治理东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文书基金治理东谈主，基 金治理东谈主应当配合。 而基金治理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上的基金份额合手 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基 金份额合手有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得辞谢、侵略。   C、召开基金份额合手有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 法》的规则在规则媒介公告会议文书。基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设连续东谈主姓名及连续电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所采选的具体通讯方式、托付的公证机关过头连续方式和连续东谈主、书 面表决意见送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金治理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面文书基金治理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   D、基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金治理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期安妥以下条件时，不错 进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主合手有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释安妥法律律例、基金合同和会议文书的规则， 况兼合手有基金份额的凭证与基金治理东谈主合手有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证清爽，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额合手有东谈主大会。重新召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候畴昔送达召集东谈主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个就业日内一语气公布关系领导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的方式统计基金份 额合手有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金治理东谈主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东谈主大会。重新召集的基金份额合手 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主径直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托付东谈主 合手有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释应安妥法律律例、基金合同和会议 文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额合手有东谈主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E、议事内容与标准   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议决定的事项。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主合手东谈主按照下列第 G 条文定标准确定和公布计票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主合手；如果基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手 大会，则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额合手有东谈主算作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明投入会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和连续方式等事 项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起点由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日期后 2 个就业日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以至极决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，诊治基金运作方式、更 换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、圮绝基金合同、本基金与其他基金合并以至极决议通过方 为有用。   基金份额合手有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交安妥会议 文书中规则的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头安妥会议文书规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议出手后晓谕在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会自然 由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金 份额合手有东谈主代表担任计票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货 以一次为限。重新盘货后，大会主合手东谈主应当马上公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、奏效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额合手有 东谈主大管帐票完成且计票结果安妥法律律例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额合手有东谈主大会决议奏效后应按照《信息表示办法》的规则在规则媒介上公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当施行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额合手有东谈主大会决议对整体基金份额合手有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   I、本基金与方向 ETF 之间在基金份额合手有东谈主大会方面的连续   鉴于本基金是方向 ETF 的连续基金，本基金与方向 ETF 之间在基金份额合手有东谈主大会方 面存在一定的连续。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本基金的基金份额合手有东谈主不错凭所合手有的本基金份额出席或者拜托代表出席方向 ETF 的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。打算参会份额和计票时，其合手有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为：在方向 ETF 基金份额合手有东谈主大会的权益登记日本基金所合手有的方向 ETF 份额的总和乘以该合手有东谈主所合手有的本基金份额占本基金总份额的比例，打算结果按照 四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括方向 ETF，则 本基金的主袋账户份额合手有东谈主不错凭合手有的主袋账户份额径直投入或者拜托代表投入方向 ETF 基金份额合手有东谈主大会并表决。   本基金的基金治理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的整体基金份额合手有东谈主以方向 ETF 的基金份额合手有东谈主的身份运用表决权，但可接受本基金的特定基金份额合手有东谈主的托付 以本基金的基金份额合手有东谈主代理东谈主的身份出席方向 ETF 的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金治理东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集方向 ETF 基金份额 合手有东谈主大会的，须先免除本基金合同的约定召开本基金的基金份额合手有东谈主大会，本基金的 基金份额合手有东谈主大会决定提议召开或召集方向 ETF 基金份额合手有东谈主大会的，由本基金基金 治理东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集方向 ETF 基金份额合手有东谈主大会。   J、实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧袋份 额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关系基金份额合手有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表 决权安妥该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东谈主算作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； （含二分之一）通过； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   K、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规则， 但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如将来法律律例或监管规则修改导致关系内容 被取消或变更的，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可 不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介公告。   B、基金合同的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系标准后，基金合同应当圮绝： 相接的； 标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主召集基金份额合手 有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额合手有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过 的；   C、基金财产的计帐 产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规则链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐请问；   （5）聘用管帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐请问出具法 律意见书；   （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样别基金份 额合手有东谈主合手有的该类基金份额比例进行分派。归并类别的基金份额合手有东谈主合手有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产计帐请问经安妥《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐请问报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规则的最 低年限。   （四）争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入惩处。协商、长入不成惩处的，任何一方均有权将争议提交深圳国际 仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，链接忠实、勤奋、尽责地履行基金合 同规则的义务，艳羡基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港至极行政区、澳门至极行政区 和台湾地区法律）统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 东谈主各合手有一份，每份具有同等的法律遵循。 和营业场所查阅。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）               二十二、基金托管契约的内容摘录   （一）托管契约当事东谈主   A、基金治理东谈主   称号：嘉实基金治理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东谈主：经雷   设立日期：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限就业公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元   存续期限：合手续经营   连续电话：（010）6521 5588   B、基金托管东谈主   称号：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时候：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   经营范围：招揽公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信 用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱服务。外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现； 外汇借债；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以 外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信观测、参谋、见证业务；离岸金融业务。 经中国东谈主民银行批准的其他业务。   组织体式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：合手续经营   （二）基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   A、基金托管东谈主根据联系法律律例的规则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券采用标 准的，基金治理东谈主应事前或依期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金实 际投资是否安妥基金合同对于证券采用圭臬的约定进行监督。   本基金以方向 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好 地收尾投资方向，本基金还可少量投资于非成份股过头他境表里市场投资用具。   境外市场投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管配合包涵备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的追踪归并标的指数的公募基金（包括绽开式基金和交易型绽开式指 数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管配合包涵备忘录的国度或地区证券市场挂 牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、 公司债券、可诊治债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券以及经中国证监会招供的国际 金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回 购契约、短期政府债券等货币市场用具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标 的物挂钩的结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易 的权证、期权、期货等金融繁衍家具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 用具，但须安妥中国证监会关系规则。   境内市场投资用具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过头他经中国证监会允 许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可诊治债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单据、中期单据、短 期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、银行入款、同行存单、货币市场用具、金融 繁衍用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行允洽标准后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保合手不低于 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于方向 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金境外投资组合应苦守以下限制： 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 买卖银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或 地区市场的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。 指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限制。 外基金总份额的 20%。 繁衍品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用评级机构评级； 交易敌手方应当至少每个就业日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值圮绝 交易；任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%。   i）通盘参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级 机构评级。   ii）应当采选市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   iii）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方违约，本基金根据契约和联系法律有权保留和处置担保物以安闲索赔需要。   iv）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融用具或品种：   a) 现金。   b) 入款解释。   c) 买卖单据。   d) 政府债券。   e) 中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可放弃信用证。   v）本基金有权在职何时候圮绝证券假贷交易并在正常市场常规的合理期限内要求反璧 任一或通盘已借出的证券。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）    vi）基金治理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应就业。 定：    i）通盘参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信 用评级机构信用评级。    ii）参与正回购交易，应当采选市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方违约，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置卖出收 益以安闲索赔需要。    iii）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。    iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采选市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方违约，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置已 购入证券以安闲索赔需要。    v）基金治理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 就业。 售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%。前项比例限制打算，基金因参与 证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现金不得计入基金总资产。    （4）本基金境内投资组合应苦守以下限制： 的 10％； 券边界的 10％； 过其各样资产支合手证券总共边界的 10％； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）    ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、方向 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金合手有的股票 总市值及方向 ETF 的 20%；    ⑤本基金所合手有的股票市值、方向 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差 打算）应当安妥《基金合同》对于股票投资比例的联系规则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、方向 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金合手有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，总共(轧差打算)应当安妥基金合同对于债券投资比例的联系约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应合手有合约行权所需的全额现金或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数打算； 支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再安妥投资圭臬，应在评级请问发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金不安妥 该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （5）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （6）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   对于上述第（1）条、第（3）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金跳跃规则的投 资比例限制，应当在跳跃比例后 30 个就业日内领受合理的买卖方法减仓以安妥投资比例限 制要求。对于上述第（4）条第 1）-9）项、第（5）条，因证券、期货市场波动、证券刊行 东谈主合并、基金边界变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、方向 ETF 暂 停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述 规则投资比例的，基金治理东谈主应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊治， 所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行诊治，但中国证监会规则的特殊情形除外。 法律律例另有规则的，从其规则。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检查自基金合同奏效之日起出手。   对于因交易敌手违约、境外证券经纪机构收歇等情形给基金财产形成损失的，基金管 理东谈主应从艳羡投资者利益开拔，向交易敌手、境外证券经纪机构概念权利，尽可能将由此 给基金财产形成的损失降到最低。   （1）为艳羡基金份额合手有东谈主的正当权益，除中国证监会另有规则外，本基金阻塞从事 下列行动： 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基 金托管东谈主过头控股股东、履行贬抑东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当安妥本基金的投资方向和投资策略， 苦守基金份额合手有东谈主利益优先原则，贯注利益浮松，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公谈合理价钱施行。关系交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例予 以表示。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的孤苦董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性诊治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规则施行；如法律律例或监管 部门修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻塞行动等，且该等诊治 或修改属于非强制性的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门诊治或修改后的规则施行，无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。   B、基金托管东谈主根据联系法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金治理东谈主采用存 款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金治理东谈主应根据法律律例的规则及《基金合 同》的约定，确定安妥条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否安妥联系规则进行监督。对于不安妥规则的银 行入款，基金托管东谈主不错拒却施行，并文书基金治理东谈主。   本基金投资于有固依期限银行入款的比例，不得跳跃基金资产净值的 30%，但投资于 有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管 东谈主经历的归并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得跳跃 20%， 投资于不具有基金托管东谈主经历的归并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比 例总共不得跳跃 5%。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   联系法律律例或监管部门制定或修改新的依期入款投资政策，基金治理东谈主履行允洽程 序后，可相应诊治投资组合限制的规则。 岗亭职责、风险贬抑方法和监察稽核轨制，切实贯注联系风险。基金托管东谈主负责对本基金 银行依期入款业务的监督与核查，审查、复核关系契约、账户府上、投资指示、入款证实 书等联系文献，切实履行托管职责。   （1）基金治理东谈主负责贬抑信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银 行的支付才智等波及到入款银行采用方面的风险。因采用入款银行不妥形成基金财产损失 的，由基金治理东谈主承担就业。   （2）基金治理东谈主负责贬抑流动性风险。流动性风险主要包括基金治理东谈主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成 安闲基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估 值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金治理东谈主须加强里面风险贬抑轨制的建立。如因基金治理东谈主职工职务行动导致 基金财产受到损失的，需由基金治理东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金治理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、《运 作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户治理、利率治理、支付结算等的各项规则。   C、基金投资银行入款契约的将强、账户开设与治理、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金治理东谈主应与安妥经历的入款银行总行或其授权分行将强《基金入款业务总体 配合契约》（以下简称《总体配合契约》），确定《入款契约书》的格式范本。《总体配合 契约》和《入款契约书》的格式范本由基金托管东谈主与基金治理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据关系律例和本契约对《总体配合契约》和《入款契约书》的内容 进行复核，审查入款银行经历等。   （3）基金治理东谈主应在《入款契约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证的办理方 式、邮寄地址、连续东谈主和连续电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的阐述及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托福入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构过头上司行应予配合。   （5）基金治理东谈主应在《入款契约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款契约书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切就业。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   （6）基金治理东谈主应在《入款契约书》中规则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，治理东谈主应实时书面文书入款行，书面文书应加盖基金托管东谈主预留印鉴。入款 分支机构应实时就变更事项向基金治理东谈主、基金托管东谈主出具矜重书面阐述书。变更文书的 送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东谈主的指定连续东谈主变更，应实时 加盖公章书面文书对方。   （7）基金治理东谈主应在《入款契约书》中规则，因依期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金治理东谈主应当依据基金治理东谈主与入款银行将强的《总 体配合契约》、《入款契约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金治理东谈主应在 《入款契约书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款阐述或到期支款的有用凭证，且对应每笔存 款仅能开具唯独入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的管帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐述收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东谈主指定连续东谈主；若入款银行分支机构代为守护入款凭证的，由入款银行分支 机构指定管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐述收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金治理东谈主向入款银行冷漠补办苦求，基金治理东谈主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东谈主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个就业日，基金治理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金治理东谈主应在《入款契约书》中规则，对于存期跳跃 3 个月的依期入款，入款银行应 于每季末后 5 个就业日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的就业由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定连续东谈主。   （4）到期兑付 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金治理东谈主提前文书基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话参谋。入款到期前基 金治理东谈主与入款银行阐述入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文书基金治理东谈主与 入款银行接洽入款到账时候及利息补付事宜。基金治理东谈主应将接洽结果文书基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥入款本息确当日文书基金治理东谈主。   基金治理东谈主应在《入款契约书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即文书基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具关系解释文献后， 与入款银行指定管帐主管电话阐述后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个就业日支付，入款 银行需按原契约约定利率和履行宽限天数支付宽限利息。   如果在入款期限内，由于基金边界发生缩减的原因或者出于流动性治理的需要等原因， 基金治理东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金治理东谈主与入款银行将强的《入款契约书》施行。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主在进行入款投资时有违背联系法律律例的规则及《基金合同》 的约定的行动，应实时以书面体式文书基金治理东谈主在 10 个就业日内纠正。基金治理东谈主对 基金托管东谈主文书的违纪事项未能在 10 个就业日内纠正的，基金托管东谈主应请问中国证监会。 基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违游记动，应立即请问中国证监会，同期文书基金治理 东谈主在 10 个就业日内纠正或拒却结算，若因基金治理东谈主拒不施行形成基金财产损失的，相 关损失由基金治理东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何就业。   D、基金托管东谈主根据联系法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金治理东谈主参与银 行间债券市场进行监督。基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供安妥法律法 规及行业圭臬的、经介怀采用的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金治理东谈主有就业确保实时将更新后的交易敌手名单发送 给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金治理东谈主承担。基金治理东谈主应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场采用交易敌手。基金托管东谈主监督基金治理东谈主是否按事前提 供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易。在基金存续期间基金治理东谈主不错诊治交易对 手名单，但应将诊治结果至少提前一个就业日书面文书基金托管东谈主。新名单确定时已与本 次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算，但不得再发生新的 交易。如基金治理东谈主根据市场需要临时诊治银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东谈主阐述情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东谈主协商惩处。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 如基金治理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市场交易敌手名单的， 视为基金治理东谈主招供全市场交易敌手。   基金治理东谈主负责对交易敌手的资信贬抑，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并 负责向不履行合同的交易敌手追偿，如基金治理东谈主存在邪恶，情愿担相应的抵偿就业。基 金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金治理东谈主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金治理东谈主， 基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇就业。   E、本基金投资流通受限证券，应盲从《对于基金投资非公开导行股票等流通受限证券 联系问题的文书》等联系监管规则。 市公司证券刊行治理办法》表率的非公开导行股票、公开导行股票网下配售部分等在刊行时 明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开导行证券，且限于由中国证券登记结算有 限就业公司、中央国债登记结算有限就业公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券交易所或寰球银行间债券市场交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开导行证券。   本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险贬抑轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金治理东谈主还应提供基金治理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例贬抑情况。   基金治理东谈主应至少于初度施行投资指示之前两个就业日将上述府上书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述府上后两个就业日 内，以书面或其他两边招供的方式阐述收到上述府上。   基金治理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险采选积极 有用的方法，在合理的时候内有用惩处基金运作的流动性问题。如因基金大齐赎回或市场 发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活清贫时，基金治理东谈主应按照基金合同的约定进行 处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何就业。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时候等。 基金治理东谈主应保证上述信息竟然切、准确、完好意思、有用，并应至少于拟施行投资指示前两 个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时候进行审核。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   由于基金治理东谈主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担就业。 限证券的行动。如发现基金治理东谈主违背了《基金合同》、《托管契约》以过头他关系法律法 规的联系规则，应实时文书基金治理东谈主，并申报中国证监会，同期采选合理方法保护基金 投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金治理东谈主的非法、违纪以及违背《基金合同》、《托管 契约》的投资指示不予施行，独立即文书基金治理东谈主纠正，基金治理东谈主不予纠正或已代表基 金签署合同不得不施行时，基金托管东谈主应向中国证监会请问。 表示所投资非公开导行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁依期等信息。   F、基金治理东谈主应当对投资中期单据业务进行研究，追究评估中期单据投资业务的风险， 本着审慎、勤奋尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应安妥法律律例及监管机构的相 关规则。   G、基金托管东谈主根据联系法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值打算、 各样基金份额净值打算、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信息表示、基金 宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。   H、基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背法律律例、 《基金合同》和本托管契约的规则，应实时以电话、邮件或书面领导等方式文书基金治理东谈主 限期纠正。   基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金治理东谈主收到文书后应及 时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文书，基金治理东谈主应以书面体式给基金托管东谈主 发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，阐述违纪原因及纠正期限。在上述规则 期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对 基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应请问中国证监会。   I、基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务施行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的领导，基金治理东谈主应在规则 时候内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、 基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督请问的事项，基金治理东谈主应积 极配合提供关系数据府上和轨制等。   J、若基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交易标准仍是奏效的指示违背法律、行政律例和 其他联系规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金治理东谈主实时纠正，由此形成 的损失由基金治理东谈主承担，托管东谈主在履行其文书义务后，给予免责。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   K、基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违游记动，应实时请问中国证监会，同期文书基 金治理东谈主限期纠正。   （三）基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金治理东谈主 打算的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金治理东谈主指示办理计帐交收、关系信息 表示和监督基金投资运作等行动。 当情理未施行或无故延伸施行基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法 规、《基金合同》及本托管契约联系规则时，应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正， 基金托管东谈主收到书面文书后应鄙人一就业日前实时查对并以书面体式对基金治理东谈主发出回 函，阐述违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金治理东谈主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金业务施行核查，包括但不限于：对基金治理东谈主发出的书面领导，在规则时候内回复基 金治理东谈主并改正，就基金治理东谈主的疑义进行解释或举证；提交关系府上以供基金治理东谈主核 查托管财产的完好意思性和确切性。 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。   （四）基金财产守护   A、基金财产守护的原则 未经基金治理东谈主的刚直指示，不得自交运用、责罚、分派基金的任何财产。不属于基金托 管东谈主履行有用贬抑下的资产及什物证券等在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，基金托管 东谈主不承担由此产生的就业。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文书 基金治理东谈主，基金治理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失。 资产，或交由买卖银行、期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货 保证金账户内的资金、期货合约等）过头收益，由于该等机构或该机构会员单元等本契约当 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 事东谈主外第三方的讹诈、顽固、过失或收歇等原因给基金资产形成的损失等不承担就业，但 基金托管东谈主有邪恶的除外。 第三方机构履行。 基金财产为我方或第三方谋取利益，违背此义务所得利益归于基金财产，由此形成的径直 损失由基金托管东谈主承担，该等就业包括但不限于收复基金财产的原状、承担因此所引起的 径直损失的抵偿就业。 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东谈主将尽买卖上的合理努力确保境外托管 东谈主不得在职何托管资产上设立任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据 联系适用法律的规则而产生的担保权利除外； 分派托管证券；   B、基金资金账户的开立和治理 管基金的银行入款，并根据基金治理东谈主的指示办理资金收付。托管账户称号应为“嘉实纳 斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）”，预留印鉴为基金托 管东谈主钤记。 金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的举止。 机构的联系规则。   C、基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理 所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 金治理东谈主以及各自托付代理东谈主均不得私行出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 的治理和运用由基金治理东谈主负责。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主计帐就业， 基金治理东谈主应给予积极协助。结算备付金、客户结算保证金等的收取按照中国证券登记结 算有限就业公司的规则施行。基金证券账户的开立和治理当安妥账户所在国或地区联系法 律的规则。 的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，按联系规则开立、使用并治理；若无关系规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则施行。   D、债券托管专户的开设和治理   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业公司和 银行间市场计帐所股份有限公司的联系规则，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。债券托管户的开立和治理当符 合账户所在国或地区联系法律的规则。   E、其他账户的开立和治理 管东谈主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金治理东谈主应以 书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和市场监控中心的登录用户名 及密码文书基金托管东谈主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金治理东谈主进行，重置 后务必实时文书托管东谈主。   基金托管东谈主和基金治理东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需府上。基金治理东谈主 保证所提供的账户开户材料竟然切性和有用性，且在关系府上变更后实时将变更的府上提 供给基金托管东谈主。 基金合同的规则，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立，基金治理东谈主应提供必要的协助。 新账户按联系规则使用并治理。 从其规则办理。   F、基金财产投资的联系有价凭证等的守护   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主过头境外托管东谈主的守护 库。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主过头境外托管东谈主根据基金治理东谈主的 指示办理。基金托管东谈主对基金托管东谈主过头境外托管东谈主除外机构履行有用贬抑的什物证券不 承担守护就业，如该等什物证券发生毁损、灭失等任何损失的，托管东谈主不承担就业。   G、证券登记 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新） 益通盘东谈主(beneficial    owner)的方式合手有基金财产中的通盘证券。 和尽买卖上的合理努力确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外 托管东谈主，无论证券以何东谈主的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名 方式履行合手有，要乞降确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境外托管东谈主自有的 资产、任何其他东谈主的资产分别孤苦存放。 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接管基金财产中的证券的通盘权、正当性或确切性（包括是 否以细密体式转让）过头他遵循短处。基金治理东谈主、基金托管东谈主分歧境外托管东谈主依据当地法 律律例、证券、期货交易所规则、市场常规的算作或不算作承担就业。 东谈主合手有，但须盲从统率该系统运营的规则、条例和条件。 统合手有的证券除外)应按本契约约定登记。 的紧要改变文书基金治理东谈主，并应基金治理东谈主要求将这些市场发生的事件或常规变化文书 基金治理东谈主。若基金治理东谈主要求改变本契约约定的证券登记方式，基金托管东谈主过头境外托 管东谈主应就此给予充分派合。    H、与基金财产联系的紧要合同的守护    由基金治理东谈主代表基金签署的、与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金治理东谈主、 基金托管东谈主守护。除本契约另有规则外，基金治理东谈主代表基金签署的与基金财产联系的重 大合同应保证基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份原来的原件。基金治理东谈主应在紧要 合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个就业日内将原来送达基金托管 东谈主处。因基金治理东谈主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基 金治理东谈主负责。紧要合同的守护期限不低于法律律例规则的最低期限。    对于无法取得二份以上的原来的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得飘浮。基金治理东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真 件与基金治理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。    （五）基金资产净值打算和管帐核算    基金资产的净值打算和管帐核算按照关系的法律律例进行，基金治理东谈主不错托付第三 方机构完成。基金托管东谈主可托付境外托管东谈主完成。    A、基金资产净值的打算和复核 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。本基金 A 类/C 类/I 类基金份 额分别打算并表示不同币种份额对应的基金份额净值。本基金 T 日的 A 类/C 类好意思元基金 份额的基金份额净值以 T 日对应类别的东谈主民币基金份额净值为基础，按照 T 日的估值汇率 进行折算。A 类/C 类/I 类东谈主民币基金份额净值和 A 类/C 类好意思元基金份额净值的打算，分别 精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有规 定的，从其规则。   基金治理东谈主每个估值日打算前一估值日的基金净值信息，经基金托管东谈主复核，按规则 公告。   基金治理东谈主或其托付的第三方机构每个估值日对前一估值日基金资产进行估值，估值 原则应安妥《基金合同》、《企业管帐准则》过头他法律律例的规则。每个估值日，基金管 理东谈主将前一估值日的基金估值结果发送给基金托管东谈主。经基金托管东谈主复核无误后，由基金 治理东谈主按照规则对外公布。基金月末、季末、年中庸年末估值复核与基金管帐账主见查对 同期进行。 本基金的基金管帐就业方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基金治理东谈主对基金净值信 息的打算结果对外给予公布。   B、基金资产的估值   基金治理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值舛讹的处理方式   基金治理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛讹。   D、基金管帐核算   按国度联系部门规则的管帐轨制施行。   E、基金账册的建立   基金治理东谈主或其托付的第三方机构和基金托管东谈主或其托付的境外托管东谈主在《基金合同》 奏效后，应按照两边约定的归并记账方法和管帐处理原则，分别独马上确立、登记和守护 本基金的账册，对关系各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。   F、管帐数据和财务方针的查对   基金治理东谈主或其托付的第三方机构和基金托管东谈主或其托付的境外托管东谈主应依期就管帐 数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。   G、基金财务报表和依期请问的编制和复核 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   基金财务报表由基金治理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金治理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时， 应实时文书基金治理东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一致。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在每月收尾后 5 个就业日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度收尾之日起 15 个就业日内完成基金季度请问的编制及复核；在上半年收尾之日 起 2 个月内完成基金中期请问的编制及复核；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度报 告的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度联系规则为准。基金年度请问中的财 务管帐请问应当经过安妥《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。   H、在有需要时，基金治理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额合手有东谈主名册的守护   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称号、证件号码和合手有的基金份额。 基金份额合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和守护，基金治理东谈主和基 金托管东谈主应分别守护基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于法律律例规则的最低期限。如 不成妥善守护，则按关系法律律例承担就业。   在基金托管东谈主要求或编制中期请问和年度请问前，基金治理东谈主应将联系府上送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其竟然切性、准确性和完好意思性。基金治理东谈主和 托管东谈主不得将所守护的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从 守秘义务。   （七）争议惩处方式   两边当事东谈主同意，因本契约产生或与之关系的争议，如经友好协商、长入未能惩处的， 则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有敛迹力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，各自链接忠实、勤奋、尽责地履行基 金合同和本托管契约规则的义务，艳羡基金份额合手有东谈主的正当权益。   本契约适用中华东谈主民共和国法律，（不含港澳台立法）统率。   （八）托管契约的变更、圮绝与基金财产的计帐   A、托管契约的变更标准 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得 与基金合同的规则有任何浮松。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管契约圮绝的情形 而在 6 个月内无其他允洽的托管机构相接其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他允洽的基金治理公司相接其原有权利义务；   C、基金财产的计帐   基金治理东谈主和基金托管东谈主按照《基金合同》的约定及联系法律律例的规则对本基金的财 产进行计帐。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                二十三、对基金份额合手有东谈主的服务    基金治理东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额合手有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务容貌。主要服务内容如下：    （一）府上寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个就业日内向基金份额合手有东谈主寄 送或邮件发送开户阐述书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额合手有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留连续方式。    （二）依期定额投资打算    基金治理东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资打算， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资打算的联系规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额合手有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额合手有东谈主均可通过基金治理东谈主网站收尾基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金治理东谈主网站获取基金和基金治理东谈主的各样信息，包括基金的法律 文献、功绩请问及基金治理东谈主最新动态等府上。    本基金治理东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金治理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、交易密 码修改、交易苦求查询和账户府上查询等各样业务。    （四）参谋服务 家具与服务等信息，可拨打基金治理东谈主寰球统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                  二十四、其它应表示事项   以下信息表示事项已通过规则媒介（含基金治理东谈主网站）公开表示。  序号               临时请问称号                        表示时候       月 4 日暂停申购、赎回及定投业务的公告       月 15 日暂停申购、赎回及定投业务的公告       变更的公告       月 19 日暂停申购、赎回及定投业务的公告       起式连续基金（QDII）暂停大额申购（含依期定额投       资）业务的公告       月 29 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告       月 27 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告       起式连续基金（QDII）诊治大额申购（含依期定额投       资）业务的公告       月 19 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）             二十五、招募阐述书存放及查阅方式   本基金招募阐述书公布后，分别置备于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。 嘉实纳斯达克 100 交易型绽开式指数证券投资基金发起式连续基金（QDII）更新招募阐述书（2024 年 10                        月 30 日更新）                    二十六、备查文献 文献。 合同》。 契约》。   （二）存放地点   备查文献存放于基金治理东谈主和/或基金托管东谈主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金治理有限公司