社会观察

10月29日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0085，跌0.03%

发布日期：2024-11-04 06:10    点击次数：75

本站音问，10月29日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0085元，累计净值为1.0943元，较前一交游日下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.51%，近3个月下落0.81%，近6个月高涨1.12%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时分累计薪金0.79%。

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