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社会观察

10月17日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0844,涨0.1%

发布日期:2024-10-30 09:34    点击次数:56

本站音讯,10月17日,国联恒益纯债A最新单元净值为1.0844元,累计净值为1.1194元,较前一往还日飞腾0.1%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.33%,近3个月飞腾0.06%,近6个月飞腾1.46%,近1年飞腾5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒益纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比115.17%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为石霄蒙、霍顺朝,基金司理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复12.1%。基金司理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.42%。

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