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华宝电子ETF采集A: 华宝中证电子50来往型灵通式指数证券投资基金发起式采集基金(A类份额)基金居品贵寓摘抄(更新)

发布日期：2024-12-23 10:01    点击次数：166

华宝中证电子 50 来往型灵通式指数证券投资基金发起式联            接基金 （A 类份额）         基金居品贵寓摘抄（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 20 日                  送出日历： 2024 年 12 月 23 日    本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、居品大致 基金简称       华宝电子 ETF 采集        基金主代码          012550 下属基金简称     华宝电子 ETF 采集 A      下属基金代码         012550            华宝基金惩办有                           中国竖立银行股份有 基金惩办东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               限公司                               上市来往所 基金合同收效日    2021 年 07 月 19 日                  -                               及上市时期 基金类型       基金中基金              来往币种           东说念主民币 运作形状       庸碌灵通式              灵通频率           每个灵通日                               初始担任本基金 基金司理       蒋俊阳                基金司理的日历                               证券从业日历         2009 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值证实 （一）投资方针与投资计谋           本基金主要通过投资于方针 ETF，精致追踪方针指数，追求追踪偏离度和跟 投资方针           踪舛误最小化。           本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、方针指数成份股、备选成份股。本基           金还可投资于国内照章刊行上市的非方针指数成份股（包括创业板、存托凭           证过火他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行单子、金融债           券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债           券、政府相沿机构债、政府相沿债券、场所政府债、可调度债券过火他经中           国证监会允许投资的债券）、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银 投资畛域           行入款）、债券回购、货币商场器具、股指期货、钞票相沿证券以及法律法           规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。           本基金不错按照法律次第和监管部门的接洽章程进行融资以及参与转融通           证券出借等联系业务。           本基金投资于方针 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金的标           的指数为中证电子 50 指数。           本基金为 ETF 采集基金，主要通过投资于方针 ETF 已矣对方针指数的精致跟           踪。本基金力图将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度 主要投资计谋           的扫数值限度在 0.35%以内，年追踪舛误限度在 4%以内。本基金不错通过申购           赎回代理券商以成份股什物神气申购及赎回方针 ETF 基金份额，也不错通过券              商在二级商场上营业方针 ETF 基金份额。 功绩比较基准       中证电子 50 指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期入款利率（税后）×5％              本基金为 ETF 采集基金，方针 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期 风险收益特征       收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金，而况具有与方针指数以              及方针指数所代表的股票商场一样的风险收益特征。 （二）投资组结伙产成立图表及区域成立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日证实。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购／赎回基金进程中收取：     用度类型          份 额 (S)或 金 额 (M)/握 有 期 限 (N)   收 费 方 式/费 率                            M＜100 万元                 1.00%  申 购 费 (前 收 费 )       100 万元≤M＜200 万元               0.60%                        N＜7 日                    1.50%     赎回费              7 日≤N＜30 日                 0.10% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别          收 费 方 式/年 费 率 或 金 额            收取方     惩办费                 0.50%           基金惩办东说念主和销售机构     托管费                 0.10%                  基金托管东说念主    审计用度                15,200              司帐师事务所    信息败露费                  0                章程败露报刊               《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、               基金份额握有东说念主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金联系账               户的开户及吝啬用度等用度，以及按照国度    其他用度                                    联系职业机构               接洽章程和《基金合同》商定，不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金合同》及《招募讲明书》或其更                       新。 注：本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取惩办费、托管费；本基金来往证券、基金等产 生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然期，投资者需支拨的运作费率如下表：                                   基金运作概括费率（年化）            握有期                         0.66% 四、风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时 应老成阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投资者应实时海涵基金惩办东说念主出具的允洽性认识，各销售机构对于允洽性的认识不消 然一致，基金惩办东说念主的允洽性匹配认识并不标明对基金的风险和收益作念出本质性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因斟酌身分不同而存在相反。投资者 应了解基金的风险收益情况，团结本身投资目的、期限、投资警告及风险承受能力严慎决议 并自行承担风险，不应采信不相宜法律次第条款的销售活动及违章宣传推介材料。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投 本钱基金前，需充分了解本基金的居品特质，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因 合座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有 的非系统性风险，基金惩办东说念主在基金惩办推论进程中产生的基金惩办风险、本基金的私有风 险等其他风险。   本基金可投资股指期货，可能面对杠杆风险、基差风险、缓期时的流动性风险、期货 盯市结算轨制带来的现款惩办风险、敌手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不行 不绝握有风险。   本基金可投资国债期货，可能面对商场风险、基差风险、流动性风险。   本基金可投资于钞票相沿证券，可能面对价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险是指商场利率波动会导致钞票相沿证券的收益率和价钱波动。流动性风险 是指受钞票相沿证券商场范畴及来往活跃进程的影响，钞票相沿证券可能无法在团结价钱水 平上进行较大数目的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因钞票相沿证券 的债务东说念主背约，或在来往进程中发生交收背约，或由于钞票相沿证券信用质料缩短导致证券 价钱下跌，酿成基金财产亏空。   本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响， 存托字据的境外基础证券的联系风险可能平直或蜿蜒成为本基金的风险。   本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性 风险、信用风险和商场风险。   本基金为发起式基金，基金合同收效日起三年后的对应日，若基金钞票范畴低于 2 亿 元，本基金应当按照基金合同商定的时期进行算帐并终结，且不得通过召开基金份额握有东说念主 大会的形状延续。投资东说念主面对基金合同终结的风险。   本基金为 ETF 采集基金，方针 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币商场基金，而况具有与方针指数以及方针指数所代表的股票市 场一样的风险收益特征。 （二） 伏击辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩办东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎奋力的原则惩办和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期海涵基金惩办东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询形状     以下贵寓详见华宝基金惩办有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝中证电子 50 来往型灵通式指数证券投资基金发起式采集基金基金合同》、《华宝中 证电子 50 来往型灵通式指数证券投资基金发起式采集基金托管条约》、《华宝中证电子 50 来往型 灵通式指数证券投资基金发起式采集基金招募讲明书》     如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈     基金份额净值     基金销售机构及接洽形状     其他伏击贵寓