社会观察

华宝中证全指农牧渔指数发起式C: 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金居品尊府摘录(更新)

发布日期：2024-12-23 09:55    点击次数：162

     华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金              （C 类份额）           基金居品尊府摘录（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 20 日                  送出日历： 2024 年 12 月 23 日      本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募确认书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完竣的招募确认书等销售文献。 一、居品梗概            华宝中证全指农 基金简称                          基金主代码          013471            牧渔指数发起式            华宝中证全指农 下属基金简称                        下属基金代码         013472            牧渔指数发起式 C            华宝基金措置有                           上海浦东发展银行股 基金措置东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               份有限公司                               上市来去所 基金合同奏效日    2021 年 12 月 06 日                  -                               及上市时刻 基金类型       股票型                来去币种           东说念主民币 运作方式       往时洞开式              洞开频率           每个洞开日                               启动担任本基金 基金司理       陈建华                基金司理的日历                               证券从业日历         2001 年 01 月 01 日            基金合同奏效日起三年后的对应日，若基金金钱鸿沟低于 2 亿元，本基金            应当按照基金合同商定的方法进行计帐并断绝，且不得通过召开基金份额 其他         执有东说念主大会的方式延续。若届时的法律法例或中国证监会国法发生变化，            上述断绝国法被取消、窜改或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律            法例或中国证监会国法推论。 二、基金投资与净值阐发 （一）投资场所与投资策略 投资场所      细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。           本基金主要投资于标的指数即中证全指农牧渔指数的成份股、备选成份           股。为更好地收尾投资场所，本基金可小数投资于国内照章刊行上市的非成           份股（包括创业板、存托证据偏激他经中国证监会允许上市的股票）、债           券、债券回购、同行存单、股指期货、国债期货、金钱复古证券、银行存           款、货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融工 投资鸿沟           具（但须稳妥中国证监会的关连国法）。           本基金可根据法律法例的国法参与转融通证券出借业务和融资业务。           本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净           值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。本基金的标的指数为中证全指农           牧渔指数。          本基金力求将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的          完全值逼迫在 0.35%以内，年追踪纰谬逼迫在 4%以内。本基金对于标的指数成          份股和备选成份股部分的投资，遴荐被迫式指数化投资的步调进行日常管 主要投资策略          理，但在因特等情况（如流动性不及等）导致无法获取富够数目的个券时，          基金措置东说念主将搭配使用其他合理步调进行顺应的替代，包括通过投资其他股          票进行替代，以裁汰追踪纰谬，优化投资组合的建立结构。          中证全指农牧渔指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期进款利率（税后）× 功绩比较基准          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金          与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要遴荐完全复制法追踪标的指数 风险收益特征          的阐发，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票商场相通的风险收益特          征。 （二）投资组结伴产建立图表及区域建立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日阐发。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取：    用度类型         份 额 (S)或 金 额 (M)/执 有 期 限 (N)       收 费 方 式/费 率                            N＜7 日                        1.50%     赎回费 本基金份额类别不收取申购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别            收 费 方 式/年 费 率 或 金 额                  收取方     措置费                    0.50%                基金措置东说念主和销售机构     托管费                    0.10%                       基金托管东说念主   销售事迹费                    0.30%                        销售机构    审计用度                    20,000                      管帐师事务所   信息闪现费                   120,000                      国法闪现报刊               《基金合同》奏效后与基金关连的讼师费、               基金份额执有东说念主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金关连账               户的开户及重视用度等用度，以及按照国度    其他用度                                                关连事迹机构               关联国法和《基金合同》商定，不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金合同》及《招募确认书》或其更                       新。 注： 本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在执随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：                                     基金运作详细费率（年化）           执有期                                  1.03% 四、风险揭示与蹙迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应追究阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   投资者应实时照应基金措置东说念主出具的顺应性观念，各销售机构对于顺应性的观念无谓 然一致，基金措置东说念主的顺应性匹配观念并不标明对基金的风险和收益作念出内容性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因商量要素不同而存在互异。投资者 应了解基金的风险收益情况，集聚自己投资主见、期限、投资训导及风险承受智商严慎有策画 并自行承担风险，不应采信不稳妥法律法例条目的销售步履及违纪宣传推介材料。   （1）追踪纰谬逼迫未达商定场所的风险：追踪纰谬响应的是投资组合与追踪基准之间 的偏离进度，是逼迫投资组合与基准之间相对风险的蹙迫方针，追踪纰谬的大小是考虑指数 化投资告捷与否的枢纽。   （2）标的指数变更的风险：根据基金合同的商定，如出现变更本基金标的指数的情 形，经履行顺应方法，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资 组合将随之调遣，本基金的风险收益特征将与新的标的指数保执一致，投资者须承担此项调 整带来的风险与成本。   （3）指数编制机构罢手事迹的风险。   （4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份 股停牌时可能面对风险，基金可能因无法实时调遣投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰谬扩 大。   （5）本基金可投资股指期货，可能面对杠杆风险、基差风险、股指期货延期时的流动 性风险、期货盯市结算轨制带来的现款措置风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未 平仓合约不可不息执有风险。   （6）本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面对商场风险、基差风险、流动 性风险。   （7）本基金可投资于金钱复古证券，可能面对价钱波动风险、流动性风险、信用风险 等风险。   （8）本基金可投资存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证券价钱波动影 响，存托证据的境外基础证券的关连风险可能径直或转折成为本基金的风险。   （9）本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   （10）本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于 流动性风险、信用风险和商场风险。   （11）基金合同断绝的风险：本基金为发起式基金，基金合同奏效日起三年后的对应 日，若基金金钱鸿沟低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的方法进行计帐并断绝，且不 得通过召开基金份额执有东说念主大会的方式延续。投资东说念主面对基金合同断绝的风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括计谋风险、经济周期风险、利率风 险。 作或技巧风险、合规性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险以偏激他风险。 （二） 蹙迫指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金措置东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎奋发的原则措置和垄断基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金措置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期照应基金措置东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他尊府查询方式     以下尊府详见华宝基金措置有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝中证全指农牧渔指 数型发起式证券投资基金托管契约》、《华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金招募说 明书》 如期确认，包括基金季度确认、中期确认和年度确认 基金份额净值 基金销售机构及规划方式 其他蹙迫尊府