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华宝宝丰高品级债券C: 华宝宝丰高品级债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓摘录(更新)

发布日期：2024-12-23 10:32    点击次数：187

华宝宝丰高品级债券型发起式证券投资基金 （C 类份额）        基金居品贵寓摘录（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 20 日                  送出日历： 2024 年 12 月 23 日    本摘录提供本基金的挫折信息，是招募诠释书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品大概            华宝宝丰高品级 基金简称                          基金主代码          006300            债券            华宝宝丰高品级 下属基金简称                        下属基金代码         006301            债券 C            华宝基金处理有 基金处理东谈主                         基金托管东谈主          江苏银行股份有限公司            限公司                               上市走动所 基金合同成功日    2018 年 08 月 30 日                  -                               及上市时辰 基金类型       债券型                走动币种           东谈主民币 运作形态       平凡绽开式              绽开频率           每个绽开日                               启动担任本基金 基金司理       王慧                 基金司理的日历                               证券从业日历         2004 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值剖判 （一）投资策画与投资策略           本基金主要投资于利率债及高品级信用债，投资策画是在有用放弃风险的 投资策画           基础上，竭力取得永恒雄厚的投资收益。           本基金的投资限度为具有精湛流动性的金融用具，包括国债、金融债、央           行单据、公司债、企业债、处所政府债、次级债、可差别走动可转债的纯债           部分、短期融资券、超短期融资券、中期单据、金钱撑执证券、债券回购、           同行存单、银行进款（包括公约进款、依期进款等）以及法律划定或中国证           监会允许投资的其他金融用具。 投资限度      本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调理债券（可差别走动可转债           的纯债部分之外）和可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱           的 80%，其中投资于高品级债券的比例不低于非现款金钱的 80%。           本基金所指的高品级债券指国债、央行单据、金融债、处所政府债以及信           用评级为 AAA 的信用债。           本基金证据宏不雅经济趋势商议、货币及财政战术趋势商议，进行从上至下 主要投资策略    的金钱树立，并麇集收益率水平弧线形态分析和类属金钱相对估值分析，进           行债券类品种期限结构和类属树立。 事迹比较基准    中证概述债指数收益率           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 风险收益特征           合型基金、股票型基金。 （二）投资组搭伙产树立图表及区域树立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表夙昔剖判。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购／赎回基金进程中收取：    用度类型       份 额 (S)或 金 额 (M)/执 有 期 限 (N)   收 费 方 式/费 率                          N＜7 日                  1.50%     赎回费               7 日≤N＜30 日                0.10% 本基金份额类别不收取申购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别         收 费 方 式/年 费 率 或 金 额            收取方     处理费                0.30%           基金处理东谈主和销售机构     托管费                0.10%                  基金托管东谈主   销售劳动费                0.25%                   销售机构    审计用度               50,000                  司帐师事务所   信息清楚费               120,000                 章程清楚报刊             《基金合同》成功后与基金相关的讼师费、             基金份额执有东谈主大会用度、基金的证券交             易用度、基金的银行汇划用度、基金相关账             户的开户及珍惜用度等用度，以及按照国度    其他用度                                       相关劳动机构             相关章程和《基金合同》商定，不错在基金             财产中列支的其他用度。用度类别详见本基             金《基金合同》及《招募诠释书》或其更                     新。 注： 本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在执未必期，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作概述费率（年化）           执有期                         0.74% 四、风险揭示与挫折教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时 应空隙阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投资者应实时关爱基金处理东谈主出具的顺应性认识，各销售机构对于顺应性的认识无须 然一致，基金处理东谈主的顺应性匹配认识并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因筹商要素不同而存在各异。投资者 应了解基金的风险收益情况，麇集本人投资主义、期限、投资教授及风险承受智力严慎决议 并自行承担风险，不应采信不适当法律划定条件的销售手脚及违法宣传推介材料   （1）发起式基金远离的风险：《基金合同》成功日起三年后的对应日，若基金金钱规 模低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的形势进行计帐并远离，且不得通过召开基金份 额执有东谈主大会的形态不时。   （2）金钱撑执证券投资风险：金钱撑执证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风 险、操气派险和法律风险等。 要素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括战术风险、经济周期风险、利率 风险和再投资风险。 缩短导致债券价钱下跌的风险。信用风险也包括证券走动敌手因走嘴而产生的证券交割风 险。 风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险和其他风险。 （二） 挫折教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎用功的原则处理和哄骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金处理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关爱基金处理东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询形态     以下贵寓详见华宝基金处理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝宝丰高品级债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝宝丰高品级债券型发起 式证券投资基金托管公约》、《华宝宝丰高品级债券型发起式证券投资基金招募诠释书》     依期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明     基金份额净值     基金销售机构及规划形态     其他挫折贵寓