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华宝宝隆债券C: 华宝宝隆债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要(更新)

发布日期：2024-12-23 10:52    点击次数：92

       华宝宝隆债券型证券投资基金 （C 类份额）            基金居品贵寓提要（更新）                                        编制日历： 2024 年 12 月 20 日                  送出日历： 2024 年 12 月 23 日    本提要提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、居品或者 基金简称       华宝宝隆债券             基金主代码          015414 下属基金简称     华宝宝隆债券 C           下属基金代码         015415            华宝基金处治有 基金处治东谈主                         基金托管东谈主          杭州银行股份有限公司            限公司                               上市交往所 基金合同顺利日    2022 年 11 月 23 日                  -                               及上市时刻 基金类型       债券型                交往币种           东谈主民币 运作式样       庸碌洞开式              洞开频率           每个洞开日                               开动担任本基金 基金司理       王慧                 基金司理的日历                               证券从业日历         2004 年 07 月 01 日                               开动担任本基金 基金司理       徐锬                 基金司理的日历                               证券从业日历         2011 年 12 月 01 日 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资所在与投资策略           本基金在严格收敛风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的财富 投资所在           建设，戮力取得特出事迹比较基准的投资申报。           本基金的投资范畴为具有考究流动性的金融器具，包括债券（国债、央行           单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府扶助机构债、           政府扶助债券、可永别交往可转债的纯债部分、中期单子、短期融资券、超           短期融资券）、财富扶助证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约           入款、依期入款过头他银行入款）、货币市集器具等法律律例或中国证监会 投资范畴      允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的关联轨则）。           本基金不投资于股票，也不投资于可改造债券（可永别交往可转债的纯债           部分以外）和可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80           %；本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金           财富净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           本基金施行“从上至下”和“从下到上”相鸠集的主动式投资处治理念， 主要投资策略    取舍价值分析挨次，在分析和判断财政、货币、利率、通货推广等宏不雅经济           运行诡计的基础上，从上至下细则和动态休养大类财富比例和债券的组合目           标久期、期限结构建设及类属建设；同期，取舍“从下到上”的投资理念，           在接头分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水对等因           素基础上，从下到上的精选个券，把执固定收益类金融器具投资契机。 事迹比较基准    中证笼统债指数收益率           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 风险收益特征           合型基金、股票型基金。 （二）投资组合股产建设图表及区域建设图表 （三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表往时阐扬。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取：    用度类型       份 额 (S)或 金 额 (M)/持 有 期 限 (N)   收 费 方 式/费 率                          N＜7 日                  1.50%     赎回费 本基金份额类别不收取申购费。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除：    用度类别          收 费 方 式/年 费 率 或 金 额            收取方     处治费                 0.30%           基金处治东谈主和销售机构     托管费                 0.10%                  基金托管东谈主    销售处事费                0.10%                   销售机构    审计用度                55,000                  司帐师事务所    信息涌现费               120,000                 轨则涌现报刊               《基金合同》顺利后与基金关联的讼师费、               基金份额持有东谈主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金关联账               户的开户及珍重用度等用度，以及按照国度    其他用度                                        关联处事机构               联系轨则和《基金合同》商定，不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金合同》及《招募讲明书》或其更                       新。 注： 本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在持或然间，投资者需开销的运作费率如下表：                                  基金运作笼统费率（年化）            持有期                         0.54% 四、风险揭示与热切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投资者应实时善良基金处治东谈主出具的恰当性见地，各销售机构对于恰当性的见地不消 然一致，基金处治东谈主的恰当性匹配见地并不标明对基金的风险和收益作念出实验性判断或者保 证。   基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因推敲身分不同而存在互异。投资 者应了解基金的风险收益情况，鸠集本身投资主义、期限、投资教导及风险承受才调严慎决 策并自行承担风险，不应采信不恰当法律律例条件的销售活动及违纪宣传推介材料。   (1)本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的 80%，债券的特定风险即 为本基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业政 策、货币策略、市集需求变化、行业波动等身分的影响，同期若债券刊行主体信用现象恶 化、发借主体或债券信用评级下跌，可能导致发借主体弗成按时或全额支付本金和利息，或 者债券价钱下跌，从而给基金财富带来亏空。本基金处治东谈主将确认专科接头上风，加强对市 场和固定收益类居品的深切接头，络续优化组合建设，以收敛特定风险。   (2)本基金可投资财富扶助证券，将存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付 风险、操魄力险和法律风险。   （3）基金合同休止的风险。《基金合同》顺利后，伙同 50 个职责日出现基金份额持有 东谈主数目发火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，本基金将按照基金合同第十九部分 的商定插足清理设施并休止，不需召开基金份额持有东谈主大会。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括策略风险、经济周期风险、利率风 险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险等。 作或工夫风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险以过头他风险。 （二） 热切辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处治东谈主依照恪尽责守、教养信用、严慎长途的原则处治和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金处治东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期善良基金处治东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他贵寓查询式样     以下贵寓详见华宝基金处治有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝宝隆债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝隆债券型证券投资基金托管条约 》、《华宝宝隆债券型证券投资基金招募讲明书》     依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈     基金份额净值     基金销售机构及接洽式样     其他热切贵寓