社会观察

兴证巨匠盈鑫多元成立三个月羼杂(FOF)C: 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金(FOF)(兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂(FOF)C份额)基金产

发布日期：2024-12-18 14:07    点击次数：167

兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多               元成立三个月持有羼杂（FOF）C 份额）                      基金产物贵府纲领                                           编制日历：2024 年 12 月 17 日                   送出日历：2024 年 12 月 18 日           本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。 一、产物大约           兴证巨匠盈鑫多元成立三个 基金简称                       基金代码              023003           月持有羼杂（FOF）           兴证巨匠盈鑫多元成立三个 下属基金简称                     下属基金往复代码          023004           月持有羼杂（FOF）C 基金握住东谈主     兴证巨匠基金握住有限公司     基金托管东谈主             招商银行股份有限公司 基金合同收效日   -                上市往复所及上市日历        - 基金类型      基金中基金            往复币种              东谈主民币 运作形势      庸俗绽开式            绽开频率              每个绽开日绽开                            运转担任本基金基金经 基金司理      林国怀              理的日历                            证券从业日历            2007 年 7 月 1 日                            运转担任本基金基金经 基金司理      丁凯琳              理的日历                            证券从业日历            2012 年 9 月 3 日 其他        本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。 注：证券从业的涵义纳降行业的研讨章程，包括资管研讨行业从业经历。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资标的与投资策略 敬请阅读《兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书》“基金的投资”章 节了解与本基金投资研讨的认真情况。           在适度风险的前提下，通过优选基金积极主持基金阛阓的投资契机，勤勉基金钞票的长 投资标的           期正经升值。           本基金的投资限制主要为具有广泛流动性的金融器用，包括经中国证监会核准或注册的           公开召募证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础次序证券投资           基金（以下简称“公募 REITs”））                             、国内照章刊行上市的股票及存托凭据（包括主板、创 投资限制           业板偏激他中国证监会核准或注册刊行的股票及存托凭据）、港股通标的证券（包括股           票和 ETF）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短           期公司债券、可治疗债券（含可分手往复可转债的纯债部分）   、可交换债券、中期单子、 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）C 份额）基金                                                    产物贵府纲领            短期融资券、超短期融资券、公劝诱行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、            处所政府债偏激他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支持证券、债券回购、银行存            款（包括条约入款、如期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币阛阓器用以及中国证            监会允许基金投资的其他金融器用，但须安妥中国证监会研讨章程。            本基金不投资具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其            他基金份额。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行得当体式后，可            以将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律法例应时合理地治疗投资限制。            本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基            金钞票的 80%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例整个不朝上基金钞票的 20%。本            基金投资于权柄类钞票（股票、存托凭据、股票型基金、羼杂型基金）的投资比例限制            为基金钞票的 60%-85%。            前述的羼杂型基金需安妥下列两个条款之一：            低于 60%的羼杂型基金。            本基金投资于货币阛阓基金的比例不朝上本基金钞票净值的 15%；投资于商品基金（含            商品期货基金和黄金 ETF）的比例不朝上本基金钞票净值的 10%；投资于港股通标的股            票占股票钞票的 0-50%；本基金应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一            年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            若法律法例的研讨章程发生变更或监管机构允许，本基金握住东谈主在履行得当体式后，可            对上述钞票成立比例进行治疗。            本基金的主要投资策略包括：钞票成立策略、区域钞票成立策略、优选基金策略、股票            投资策略、存托凭据的投资策略、港股投资策略、债券投资策略、可治疗债券及可交换 主要投资策略            债券投资策略、钞票支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、公募 REITs            投资策略            中证偏股型基金指数收益率×50％＋MSCI 全国指数(MSCI World Index)收益率（使用估 事迹比较基准     值汇率折算）×12％＋上海黄金往复所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×3％＋中            债空洞（全价）指数收益率×35％            本基金为羼杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金            中基金、货币阛阓基金及货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。            本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法法例程投资香港纠合往复所上市的证券。除了 风险收益特征            需要承担与境内证券投资基金近似的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临            汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所濒临的特等投资风险。            基金握住东谈主对本基金的风险评级为 R3，基金非保本。 (二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表    本基金尚未修复，暂无钞票成立图。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    本基金尚未修复，暂无净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售研讨用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                           第 2页 共 5页 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）C 份额）基金                                                    产物贵府纲领                  份额（S）或金额（M） 用度类型                                               收费形势/费率                   /持有期限（N）                          N＜7 天                         1.50%  赎回费                7 天≤N＜30 天                         0.50%                          N≥30 天                         0 注：本基金 A 类基金份额收取认购/申购用度，C 类基金份额不收取认购/申购用度。 赎回费 对份额不竭持无意期小于 30 日的，赎回用度一齐归基金财产，对份额不竭持无意期大于便是 30 日但小于 归基金财产，对份额不竭持无意期大于便是 180 日的，赎回用度的 25%归基金财产，其余用于支付阛阓实施、 登记费和其他必要的手续费。 (二) 基金运作研讨用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费形势/年费率或金额                          收取方 握住费              1.00%                       基金握住东谈主和销售机构 托管费              0.15%                         基金托管东谈主 销售作事费            0.30%                          销售机构 其他用度    详见招募说明书“基金的用度与税收”章节                                    -% 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期说明泄漏为准。本基金尚未修复，暂不泄漏。 (三) 基金运作空洞用度测算 注：本基金尚未修复，暂无空洞用度测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证，投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。基金握住东谈主提醒投 资东谈主基金投资的“买者欢叫”原则，在投资东谈主作出投资有蓄意后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东谈主自行负责。    基金的过往事迹并不预示其改日进展。基金握住东谈足下理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹进展的 保证。    基金握住东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则握住和运用基金财产，但不保证投老本基金一 定盈利，也不保证最低收益。    本基金为基金中基金，在适度风险的基础上，主要通过熟悉正经的钞票成立策略和公募基金精选策略 进行投资。因此种种钞票股票阛阓、债券阛阓等的变化将影响到本基金事迹进展。本基金握住东谈主将阐扬投 资和研讨上风，不竭优化组合成立，以适度特定风险。    本基金为羼杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币 阛阓基金及货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金投资于经中国证监会核准或                                  第 3页 共 5页 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）C 份额）基金                                                    产物贵府纲领 注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基金钞票的 80%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例 整个不朝上基金钞票的 20%。本基金投资于权柄类钞票（股票、存托凭据、股票型基金、羼杂型基金）的投 资比例限制为基金钞票的 60%-85%。本基金投资于货币阛阓基金的比例不朝上本基金钞票净值的 15%；投资 于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不朝上本基金钞票净值的 10%；投资于港股通标的股票占 股票钞票的 0-50%；本基金应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。关于每份基金份额，最短持有期指基金合同收效日（对 认购份额而言，下同）或基金份额申购阐明日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期肇端日），至 基金合同收效日或基金份额申购肯求日起 3 个月后的月度对日（即最短持有期到期日）。若该月度对日为 非责任日或不存在对应日历的，则顺延至下一个责任日。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含 该日）起，基金份额持有东谈主方可就该基金份额提议赎回肯求。因此，关于基金份额持有东谈主而言，存在投资 本基金后，3 个月内无法赎回的风险。   本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基金钞票的 80%。因 此本基金所持有的基金的事迹进展、持有基金的基金握住东谈主水对等要素将影响到本基金的基金事迹进展。 本基金所持有的基金可能濒临的阛阓风险、信用风险、握住风险、流动性风险、操作和本领风险、合规性 风险以偏激他风险等将胜仗或转折成为本基金的风险。   本基金的投资限制包括 QDII 基金，因此本基金可能转折濒临国外阛阓风险、汇率风险、法律和政事风 险、管帐轨制风险、税务风险等风险。而且，由于本基金不错投资于 QDII 基金，本基金的申购/赎回阐明 日、支付赎回款项日以及份额净值公告日等可能晚于一般基金。   本基金的投资限制包括钞票支持证券。钞票支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险和法律风险等。   本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法法例程投资香港纠合往复所上市的证券。除了需要承担与境 内证券投资基金近似的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资 标的、阛阓轨制以及往复国法等互异带来的独到风险，包括但不限于港股阛阓股价波动较大的风险、汇率 风险、港股通额度死心带来的风险、港股通可投资标的限制治疗带来的风险、港股通机制下往复日不连贯 可能带来的风险、港股通 ETF 因追踪标的指数成份证券大幅波动、流动性欠安、受研讨场外结构化产物影 响、往复极端情形等原因而引起价钱较大波动的风险等，详见基金招募说明书的“十七、风险揭示”部分。 此外，本基金可根据投资策略需要或不同成立地阛阓环境的变化，聘用将部分基金钞票投资于港股或聘用 不将基金钞票投资于港股，本基金并非势必投资港股。   科创板上市的股票、北交所上市的股票齐是国内照章上市的股票，属于《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》第七十二条第一项章程的“上市往复的股票”。本基金基金合同中的投资限制中包括国内照章刊行 上市的股票，且投资科创板股票、北交所股票安妥本基金基金合同所商定的投资标的、投资策略、投资范 围、钞票成立比例、风险收益特征和研讨风险适度想法。本基金可根据投资标的、投资策略需要或阛阓环 境的变化，聘用将部分基金钞票投资于科创板股票、北交所股票或聘用不将基金钞票投资于科创板股票、 北交所股票，并非势必投资于科创板股票、北交所股票。基金握住东谈主在投资科创板股票、北交所股票进程 中，将根据审慎原则进行投资有蓄意和风险握住，保持基金投经验调的一致性，并作念好流动性风险握住责任。   本基金不错投资于存托凭据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，还将濒临 中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭据刊行机制研讨的风险，存托凭 证持有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激发的风险，存托条约自动敛迹存托凭据持有东谈主 的风险等，详见招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金可投资公募 REITs，投资公募 REITs 可能濒临基金价钱波动风险、基础次序方法运营风险、流动 性风险、远离上市风险、税收等策略治疗风险。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变化，可聘用将部分 基金钞票投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金可投资于商品基金，因此将转折承担商品基金可能濒临的商品价钱波动风险、投资商品期货合                          第 4页 共 5页 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）C 份额）基金                                                    产物贵府纲领 约的风险、盯市风险等商品投资风险。   当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金握住东谈主履行相应体式后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等研讨章节。侧袋机制实施时间，基金握住东谈主将对基金 简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读研讨内容并存眷本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 (二) 蹙迫教唆    中国证监会对本基金的注册和核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。    基金握住东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则握住和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资有蓄意前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主。    基金握住东谈主保证本纲领所载贵府不存在造作记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准 确性和完好性承担背负。    基金托管东谈主根据本基金合同章程，复核了本纲领中的净值进展、投资组合说明等内容，保证复核内容 不存在造作记录、误导性述说或者要紧遗漏。    基金产物贵府纲领信息发生要紧变更的，基金握住东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金握住东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获 取基金的研讨信息，敬请同期存眷基金握住东谈主发布的研讨临时公告等。 五、其他贵府查询形势   与本基金研讨的以下贵府登载于基金握住东谈主网站等章程网站：   （1）基金合同偏激矫正、托管条约偏激矫正、基金招募说明书偏激更新；   （2）基金如期说明，包括基金季度说明、中期说明和年度说明；   （3）基金份额净值和基金份额累计净值；   （4）基金销售机构偏激研讨形势；   （5）与本基金研讨的其他蹙迫贵府。   基金握住东谈主研讨形势如下：   基金握住东谈主网站：www.xqfunds.com   基金握住东谈主客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536   通过在线客服胜仗询查或转东谈主工询查研讨事宜 六、其他情况说明   本基金产物贵府概如果招募说明书偏激更新的纲领文献，仅用于向投资者提供简明的基金纲领信息。 投资者投老本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（偏激更新）和基金合同等法律文献。   争议处置形势：各方当事东谈主应允，因基金合同而产生的或与基金合同研讨的一切争议，基金合同各方 当事东谈主应尽量通过协商、归并路线处置。如经友好协商、归并未能处置的，各方当事东谈主任何一方均有权将 争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁 裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。                          第 5页 共 5页