社会观察

兴证巨匠盈鑫多元成立三个月羼杂(FOF)A: 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金(FOF)(兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂(FOF)A份额)基金居

发布日期：2024-12-18 14:41    点击次数：181

兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多               元成立三个月持有羼杂（FOF）A 份额）                      基金居品而已纲领                                           编制日历：2024 年 12 月 17 日                   送出日历：2024 年 12 月 18 日           本纲领提供本基金的垂危信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、居品粗鲁           兴证巨匠盈鑫多元成立三个 基金简称                       基金代码              023003           月持有羼杂（FOF）           兴证巨匠盈鑫多元成立三个 下属基金简称                     下属基金交游代码          023003           月持有羼杂（FOF）A 基金看管东说念主     兴证巨匠基金看管有限公司     基金托管东说念主             招商银行股份有限公司 基金合同成效日   -                上市交游所及上市日历        - 基金类型      基金中基金            交游币种              东说念主民币 运作方式      深广敞开式            敞开频率              每个敞开日敞开                            运转担任本基金基金经 基金司理      林国怀              理的日历                            证券从业日历            2007 年 7 月 1 日                            运转担任本基金基金经 基金司理      丁凯琳              理的日历                            证券从业日历            2012 年 9 月 3 日 其他        本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。 注：证券从业的涵义纳降行业的关联方法，包括资管关联行业从业资格。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方向与投资策略 敬请阅读《兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）招募阐述书》“基金的投资”章 节了解与本基金投资联系的详备情况。           在限度风险的前提下，通过优选基金积极主理基金阛阓的投资契机，努力基金钞票的长 投资方向           期隆重升值。           本基金的投资领域主要为具有精湛流动性的金融器用，包括经中国证监会核准或注册的           公开召募证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资           基金（以下简称“公募 REITs”））                             、国内照章刊行上市的股票及存托字据（包括主板、创 投资领域           业板过甚他中国证监会核准或注册刊行的股票及存托字据）、港股通标的证券（包括股           票和 ETF）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短           期公司债券、可赈济债券（含可分离交游可转债的纯债部分）   、可交换债券、中期单子、 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）A 份额）基金                                                    居品而已纲领            短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次级债券、政府撑持机构债、政府撑持债券、            场地政府债过甚他经中国证监会允许投资的债券）、钞票撑持证券、债券回购、银行存            款（包括契约入款、按期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币阛阓器用以及中国证            监会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会关联方法。            本基金不投资具有复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其            他基金份额。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看管东说念主在履行适当要津后，可            以将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地诊疗投资领域。            本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基            金钞票的 80%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例统统不升迁基金钞票的 20%。本            基金投资于权利类钞票（股票、存托字据、股票型基金、羼杂型基金）的投资比例领域            为基金钞票的 60%-85%。            前述的羼杂型基金需顺应下列两个条目之一：            低于 60%的羼杂型基金。            本基金投资于货币阛阓基金的比例不升迁本基金钞票净值的 15%；投资于商品基金（含            商品期货基金和黄金 ETF）的比例不升迁本基金钞票净值的 10%；投资于港股通标的股            票占股票钞票的 0-50%；本基金应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一            年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            若法律法例的关联方法发生变更或监管机构允许，本基金看管东说念主在履行适当要津后，可            对上述钞票成立比例进行诊疗。            本基金的主要投资策略包括：钞票成立策略、区域钞票成立策略、优选基金策略、股票            投资策略、存托字据的投资策略、港股投资策略、债券投资策略、可赈济债券及可交换 主要投资策略            债券投资策略、钞票撑持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、公募 REITs            投资策略            中证偏股型基金指数收益率×50％＋MSCI 寰球指数(MSCI World Index)收益率（使用估 事迹比较基准     值汇率折算）×12％＋上海黄金交游所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×3％＋中            债轮廓（全价）指数收益率×35％            本基金为羼杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金            中基金、货币阛阓基金及货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。            本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法例方法投资香港皆集交游所上市的证券。除了 风险收益特征            需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临            汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所濒临的相配投资风险。            基金看管东说念主对本基金的风险评级为 R3，基金非保本。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表    本基金尚未建筑，暂无钞票成立图。 (三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    本基金尚未建筑，暂无净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                           第 2页 共 6页 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）A 份额）基金                                                    居品而已纲领                  份额（S）或金额（M） 用度类型                                             收费方式/费率                    /持有期限（N）                       M＜100 万                          1.20%  认购费              100 万≤M＜500 万                        1.00%                       M≥500 万                       1,000 元/笔  申购费                  M＜100 万                          1.50%  （前收              100 万≤M＜500 万                        1.20%  费）                   M≥500 万                       1,000 元/笔                          N＜30 天                       1.50%  赎回费                          N≥365 天                        0 注：本基金 A 类基金份额收取认购/申购用度，C 类基金份额不收取认购/申购用度。本基金 A 类基金份额的 认购/申购用度应在投资东说念主认购/申购 A 类基金份额时收取。投资东说念主重叠认购/申购，须按每次认购/申购所 对应的费率脉络辩认计费。 赎回费 对份额不绝持无意辰小于 30 日的，赎回用度沿路归基金财产，对份额不绝持无意辰大于便是 30 日但小于 归基金财产，对份额不绝持无意辰大于便是 180 日的，赎回用度的 25%归基金财产，其余用于支付阛阓履行、 登记费和其他必要的手续费。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费方式/年费率或金额                        收取方 看管费              1.00%                     基金看管东说念主和销售机构 托管费              0.15%                       基金托管东说念主 其他用度   详见招募阐述书“基金的用度与税收”章节                                      -% 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按期答复闪现为准。本基金尚未建筑，暂不闪现。 (三) 基金运作轮廓用度测算 注：本基金尚未建筑，暂无轮廓用度测算。 四、风险揭示与垂危辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证，投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。基金看管东说念主提醒投 资东说念主基金投资的“买者愉快”原则，在投资东说念主作出投资决议后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东说念主自行负责。    基金的过往事迹并不预示其曩昔进展。基金看管东说念摆布理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹进展的 保证。                                第 3页 共 6页 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）A 份额）基金                                                    居品而已纲领   基金看管东说念主依照恪称累赘、真诚信用、严慎勤奋的原则看管和运用基金财产，但不保证投老本基金一 定盈利，也不保证最低收益。   本基金为基金中基金，在限度风险的基础上，主要通过进修隆重的钞票成立策略和公募基金精选策略 进行投资。因此各类钞票股票阛阓、债券阛阓等的变化将影响到本基金事迹进展。本基金看管东说念主将施展投 资和推敲上风，不绝优化组合成立，以限度特定风险。   本基金为羼杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币 阛阓基金及货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金投资于经中国证监会核准或 注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基金钞票的 80%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例 统统不升迁基金钞票的 20%。本基金投资于权利类钞票（股票、存托字据、股票型基金、羼杂型基金）的投 资比例领域为基金钞票的 60%-85%。本基金投资于货币阛阓基金的比例不升迁本基金钞票净值的 15%；投资 于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不升迁本基金钞票净值的 10%；投资于港股通标的股票占 股票钞票的 0-50%；本基金应当保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。关于每份基金份额，最短持有期指基金合同成效日（对 认购份额而言，下同）或基金份额申购证据日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期肇始日），至 基金合同成效日或基金份额申购肯求日起 3 个月后的月度对日（即最短持有期到期日）。若该月度对日为 非处事日或不存在对应日历的，则顺延至下一个处事日。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含 该日）起，基金份额持有东说念主方可就该基金份额建议赎回肯求。因此，关于基金份额持有东说念主而言，存在投资 本基金后，3 个月内无法赎回的风险。   本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基金钞票的 80%。因 此本基金所持有的基金的事迹进展、持有基金的基金看管东说念主水对等身分将影响到本基金的基金事迹进展。 本基金所持有的基金可能濒临的阛阓风险、信用风险、看管风险、流动性风险、操作和时间风险、合规性 风险以过甚他风险等将径直或盘曲成为本基金的风险。   本基金的投资领域包括 QDII 基金，因此本基金可能盘曲濒临国外阛阓风险、汇率风险、法律和政事风 险、管帐轨制风险、税务风险等风险。何况，由于本基金不错投资于 QDII 基金，本基金的申购/赎回证据 日、支付赎回款项日以及份额净值公告日等可能晚于一般基金。   本基金的投资领域包括钞票撑持证券。钞票撑持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险和法律风险等。   本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法例方法投资香港皆集交游所上市的证券。除了需要承担与境 内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资 标的、阛阓轨制以及交游国法等各异带来的私有风险，包括但不限于港股阛阓股价波动较大的风险、汇率 风险、港股通额度放肆带来的风险、港股通可投资标的领域诊疗带来的风险、港股通机制下交游日不连贯 可能带来的风险、港股通 ETF 因追踪标的指数成份证券大幅波动、流动性欠安、受联系场外结构化居品影 响、交游特别情形等原因而引起价钱较大波动的风险等，详见基金招募阐述书的“十七、风险揭示”部分。 此外，本基金可根据投资策略需要或不同成立地阛阓环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于港股或选拔 不将基金钞票投资于港股，本基金并非势必投资港股。   科创板上市的股票、北交所上市的股票都是国内照章上市的股票，属于《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》第七十二条第一项方法的“上市交游的股票”。本基金基金合同中的投资领域中包括国内照章刊行 上市的股票，且投资科创板股票、北交所股票顺应本基金基金合同所商定的投资方向、投资策略、投资范 围、钞票成立比例、风险收益特征和关联风险限度倡导。本基金可根据投资方向、投资策略需要或阛阓环 境的变化，选拔将部分基金钞票投资于科创板股票、北交所股票或选拔不将基金钞票投资于科创板股票、 北交所股票，并非势必投资于科创板股票、北交所股票。基金看管东说念主在投资科创板股票、北交所股票历程 中，将根据审慎原则进行投资决议和风险看管，保持基金投资立场的一致性，并作念好流动性风险看管处事。   本基金不错投资于存托字据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，还将濒临                          第 4页 共 6页 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）A 份额）基金                                                    居品而已纲领 中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与中国存托字据刊行机制关联的风险，存托凭 证持有东说念主在分成派息、运用表决权等方面的稀奇安排可能激发的风险，存托契约自动禁止存托字据持有东说念主 的风险等，详见招募阐述书的“风险揭示”部分。   本基金可投资公募 REITs，投资公募 REITs 可能濒临基金价钱波动风险、基础设施形貌运营风险、流动 性风险、断绝上市风险、税收等策略诊疗风险。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变化，可选拔将部分 基金钞票投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金可投资于商品基金，因此将盘曲承担商品基金可能濒临的商品价钱波动风险、投资商品期货合 约的风险、盯市风险等商品投资风险。   当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金看管东说念主履行相应要津后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募阐述书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制实施时间，基金看管东说念主将对基金 简称进行稀奇标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并关爱本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 (二) 垂危辅导    中国证监会对本基金的注册和核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。    基金看管东说念主依照恪称累赘、真诚信用、严慎勤奋的原则看管和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其曩昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募阐述书。基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主。    基金看管东说念主保证本纲领所载而已不存在弱点纪录、误导性阐发或紧要遗漏，并对其内容的简直性、准 确性和完好性承担处事。    基金托管东说念主根据本基金合同方法，复核了本纲领中的净值进展、投资组合答复等内容，保证复核内容 不存在弱点纪录、误导性阐发或者紧要遗漏。    基金居品而已纲领信息发生紧要变更的，基金看管东说念主将在三个处事日内更新，其他信息发生变更的， 基金看管东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获 取基金的关联信息，敬请同期关爱基金看管东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他而已查询方式   与本基金联系的以下而已登载于基金看管东说念主网站等方法网站：   （1）基金合同过甚改动、托管契约过甚改动、基金招募阐述书过甚更新；   （2）基金按期答复，包括基金季度答复、中期答复和年度答复；   （3）基金份额净值和基金份额累计净值；   （4）基金销售机构过甚计议方式；   （5）与本基金联系的其他垂危而已。   基金看管东说念主计议方式如下：   基金看管东说念主网站：www.xqfunds.com   基金看管东说念主客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536   通过在线客服径直探究或转东说念主工探究关联事宜 六、其他情况阐述   本基金居品而已概如若招募阐述书过甚更新的摘记文献，仅用于向投资者提供简明的基金纲领信息。 投资者投老本基金前应仔细阅读基金的招募阐述书（过甚更新）和基金合同等法律文献。   争议处治方式：各方当事东说念主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，基金合同各方 当事东说念主应尽量通过协商、和解门道处治。如经友好协商、和解未能处治的，各方当事东说念主任何一方均有权将 争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁                          第 5页 共 6页 兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （兴证巨匠盈鑫多元成立三个月持有羼杂（FOF）A 份额）基金                                                    居品而已纲领 裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有禁止力。除非仲裁裁决另有方法，仲裁费由败诉方承担。                          第 6页 共 6页