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南边耀元债券C: 对于南边耀元债券型债债券型证券投资基金增多C类基金份额并校正相关法律文献的公告

发布日期：2024-12-16 16:32    点击次数：162

      对于南边耀元债券型证券投资基金增多 C 类基金份额                    并校正相关法律文献的公告    字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决观点》等 相关法律法则的规则及《南边耀元债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的商定，为更好地自恃广大投资东谈主的本旨条款，南边基金解决股份有限公 司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主杭州银行股份有限公司（以下简称“基金托管 东谈主”）协商一致，决定于 2024 年 12 月 16 日起对旗下南边耀元债券型证券投资基金（以下 简称“本基金”）增多 C 类基金份额，并对本基金的《基金合同》作相应修改。现将具体事 宜公告如下：    一、新增 C 类基金份额    自 2024 年 12 月 16 日起，本基金增多 C 类基金份额。本基金原有份额为 A 类基金份额， 增多 C 类基金份额后两类份额分歧成立基金代码（A 类基金份额简称：南边耀元债券 A，基 金代码：016342；C 类基金份额简称：南边耀元债券 C，基金代码：022872）。投资东谈主申购 时不错自主选拔 A 类基金份额（现存份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。现在 已握有本基金份额的投资东谈主，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。    本基金 C 类基金份额无申购费，初度申购和追加最低金额为 1 元。    本基金 C 类基金份额赎回费率最高不高出 1.5%，随肯求份额握有期间增多而递减。具 体如下表所示：       肯求份额握有期间（N）              赎回费率            N＜7 天                1.5%            N≥7 天                 0    赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时 收取。赎回费应全额归入基金财产。    基金解决费率和托管费率与原有基金份额沟通，本基金 C 类基金份额的基金销售做事 费年费率为 0.20%。   二、本基金 C 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 C 类基金份额对原有基金份额握有东谈主的利益无内容性不利影响，不需要召开基 金份额握有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边耀元债券型证券投资基金基 金合同》等相关法律文献进行了校正。   热切教导： 金居品尊府撮要。 琢磨相关情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩并不预示其将来功绩发达；本公司解决的其他 基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应遏制阅 读基金的基金合同、更新的招募评释书、基金居品尊府撮要等相关法律文献，并选拔恰当自 身风险承受身手的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南边基金解决股份有限公司 附件：《南边耀元债券型证券投资基金基金合同》校正对照表    章节            原文                校正后内容                            民银行和/或国度金融监督解决总局                            提的，用于本基金商场扩展、销售以                            及基金份额握有东谈主持事的用度  第二部分                      57、A 类基金份额：指在投资东谈主申购          民银行和/或中国银行保障监督解决  释义                        时收取前端申购用度，且不从本类别          委员会                            基金金钱净值入网提销售做事费的基                            金份额                            金钱净值入网提销售做事费，且不收                            取申购用度的基金份额                            本基金字据申购用度、销售做事费收                            取表情的不同，将基金份额分为不同                            的类别。其中 A 类基金份额为在投资                            东谈主申购时收取前端申购用度，且不从                            本类别基金金钱净值入网提销售做事                            费的基金份额；C 类基金份额为从本                            类别基金金钱净值入网提销售做事费，                            且不收取申购用度的基金份额。                            本基金各样基金份额分歧成立代码。                            由于基金用度的不同，本基金各样基                            金份额将分歧计较基金份额净值，计                            算公式为计较日各样别基金金钱净值                            除以计较日发售在外的该类别基金份  第三部分                            额总和。筹商基金份额类别的具体设  基 金 的 基 七、基金份额的类别                            置、费率水对等由基金解决东谈主笃定，  本情况                            并在招募评释书及基金居品尊府撮要                            中公告。                            在不违抗法律法则、基金合同的规则                            以及对基金份额握有东谈主利益无内容性                            不利影响的情况下，经与基金托管东谈主                            协商一致且履行顺应智力后，基金管                            理东谈主可增多、减少或退换基金份额类                            别成立、住手现存基金份额类别的销                            售、对基金份额分类观点及国法进行                            退换并在退换实施之日前依照《信息                            袒露观点》的筹商规则在规则引子上                            公告，不需要召开基金份额握有东谈主大                            会。          三、申购与赎回的原则        三、申购与赎回的原则  第 六 部 分 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 1、“未知价”原则，即申购、赎回价          格以肯求当日收市后计较的基金份 格以肯求当日收市后计较的各样基金  基金份额          额净值为基准进行计较；       份额净值为基准进行计较；  的申购与          六、申购和赎回的价钱、用度偏激用 六、申购和赎回的价钱、用度偏激用  赎回      途                 途        一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍值的计较，均保留到一丝点后 4 位，        五入，由此产生的收益或升天由基金    一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生        财产承担。T 日基金份额净值在今日   的收益或升天由基金财产承担。T 日        收市后计较，并按基金合同的商定公    各样基金份额的基金份额净值在今日        告。遇极端情况，经中国证监会同意，   收市后计较，并在 T+1 日内袒露。遇        不错顺应延伸计较或公告。        极端情况，经履行顺应智力，不错适        基金财产。               4、本基金 A 类基金份额的申购用度由                            申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不                            列入基金财产；C 类基金份额不收取                            申购用度。 第六部分        九、广泛赎回的情形及处理表情      九、广泛赎回的情形及处理表情 基金份额   （2）部分展期赎回：当基金解决东谈主 （2）部分展期赎回：当基金解决东谈主认 的申购与   觉得支付投资东谈主的赎回肯求有贫窭 为支付投资东谈主的赎回肯求有贫窭或认 赎回     或觉得因支付投资东谈主的赎回肯求而 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的        进行的财产变现可能会对基金金钱 财产变现可能会对基金金钱净值变成        净值变成较大波动时，基金解决东谈主在 较大波动时，基金解决东谈主在当日接受        当日接受赎回比例不低于上一绽放 赎回比例不低于上一绽放日基金总份        日基金总份额的 10%的前提下，可对 额的 10%的前提下，可对其余赎回申        其余赎回肯求展期办理。对于当日的 请展期办理。对于当日的赎回肯求，        赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求 应当按单个账户赎回肯求量占赎回申        量占赎回肯求总量的比例，笃定当日 请总量的比例，笃定当日受理的赎回        受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在        投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔 提交赎回肯求时不错选拔展期赎回或        展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回 取消赎回。选拔展期赎回的，将自动        的，将自动转入下一个绽放日接续赎 转入下一个绽放日接续赎回，直到全        回，直到一王人赎回为止；选拔取消赎 部赎回为止；选拔取消赎回的，当日        回的，当日未获受理的部分赎回肯求 未获受理的部分赎回肯求将被取销。        将被取销。展期的赎回肯求与下一开 展期的赎回肯求与下一绽放日赎回申        放日赎回肯求一并处理，无优先权并 请一并处理，无优先权并以下一绽放        以下一绽放日的基金份额净值为基 日的该类基金份额净值为基础计较赎        础计较赎回金额，依此类推，直到全 回金额，依此类推，直到一王人赎回为        部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回申 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作        请时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回 明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自        部分作自动展期赎回处理。        动展期赎回处理。        （3）如发生单个绽放日内单个基金 （3）如发生单个绽放日内单个基金份        份额握有东谈主肯求赎回的基金份额超 额握有东谈主肯求赎回的基金份额高出前        过前一绽放日的基金总份额的 30%时， 一绽放日的基金总份额的 30%时，本        本基金解决东谈主不错对该单个基金份 基金解决东谈主不错对该单个基金份额握        额握有东谈主握有的赎回肯求实分解期 有东谈主握有的赎回肯求实分解期办理。        办理。如基金解决东谈主对于其高出基金 如基金解决东谈主对于其高出基金总份额        总份额 30%以上部分的赎回肯求实施 30%以上部分的赎回肯求实分解期办        展期办理，展期的赎回肯求与下一开 理，展期的赎回肯求与下一绽放日赎        放日赎回肯求一并处理，无优先权并 回肯求一并处理，无优先权并以下一        以下一绽放日的基金份额净值为基 绽放日的该类基金份额净值为基础计        础计较赎回金额，依此类推，直到全 算赎回金额，依此类推，直到一王人赎        部赎回为止；如基金解决东谈主只接受其 回为止；如基金解决东谈主只接受其基金        基金总份额 30%部分四肢当日有用赎 总份额 30%部分四肢当日有用赎回申        回肯求，基金解决东谈主不错字据前述 请，基金解决东谈主不错字据前述“（1）        “（1）全额赎回”或“（2）部分展期 全额赎回”或“（2）部分展期赎回”        赎回”的商定表情对该部分有用赎回          的商定表情对该部分有用赎回肯求与        肯求与其他基金份额握有东谈主的赎回           其他基金份额握有东谈主的赎回肯求一并        肯求一并办理。基金份额握有东谈主在申          办理。基金份额握有东谈主在肯求赎回时        请赎回时可事前选拔将当日可能未           可事前选拔将当日可能未获受理部分        获受理部分给予取销；展期部分如选          给予取销；展期部分如选拔取消赎回        择取消赎回的，当日未获受理的部分          的，当日未获受理的部分赎回肯求将        赎回肯求将被取销。如投资东谈主在提交          被取销。如投资东谈主在提交赎回肯求时        赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未          未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分        能赎回部分作自动展期赎回处理。           作自动展期赎回处理。        二、基金托管东谈主                   二、基金托管东谈主        （二）基金托管东谈主的权柄与义务            （二）基金托管东谈主的权柄与义务        其他筹商规则，基金托管东谈主的义务包          他筹商规则，基金托管东谈主的义务包括 第七部分   括但不限于：                    但不限于： 基金合同   （8）复核、审查基金解决东谈主计较的          （8）复核、审查基金解决东谈主计较的基 当事东谈主及   基金金钱净值、基金份额净值、基金          金金钱净值、各样基金份额净值、基 权柄义务   份额申购、赎回价钱；                金份额申购、赎回价钱；        三、基金份额握有东谈主                 三、基金份额握有东谈主        除法律法则另有规则或《基金合同》          除法律法则另有规则或《基金合同》        另有商定外，每份基金份额具有同等          另有商定外，归并类别每份基金份额        的正当权益。                    具有同等的正当权益。                                  一、召开事由        一、召开事由                                  应当召开基金份额握有东谈主大会，但法        的，应当召开基金份额握有东谈主大会，                                  律法则、中国证监会另有规则或基金        但法律法则、中国证监会另有规则或                                  合同另有商定的以外：        基金合同另有商定的以外：                                  （5）退换基金解决东谈主、基金托管东谈主的        （5）退换基金解决东谈主、基金托管东谈主 第八部分                             报酬尺度或擢升销售做事费率；        的报酬尺度； 基金份额                             2、在法律法则规则和《基金合同》约 握有东谈主大                             定的边界内且对基金份额握有东谈主利益        商定的边界内且对基金份额握有东谈主 会                                无内容性不利影响的前提下，以下情        利益无内容性不利影响的前提下，以                                  况可由基金解决东谈主和基金托管东谈主协商        下情况可由基金解决东谈主和基金托管                                  后修改，不需召开基金份额握有东谈主大        东谈主协商后修改，不需召开基金份额握                                  会：        有东谈主大会：                                  （2）退换本基金的申购费率、调低赎        （2）退换本基金的申购费率、调低                                  回费率、调低销售做事费率或变更收        赎回费率、变更收费表情；                                  费表情；        五、估值智力                    五、估值智力        闭市后，基金金钱净值除以当日基金 估值日闭市后，该类别基金金钱净值        份 额 的 余 额 数 量 计 算 ， 精 确 到 除以当日该类别基金份额的余额数目        国度另有规则的，从其规则。             5 位四舍五入。基金解决东谈主不错建设        基金解决东谈主应每个估值日计较基金 大额赎回情形下的净值精度济急退换        金钱净值及基金份额净值，并按规则 机制。国度另有规则的，从其规则。        袒露。                       基金解决东谈主应每个估值日计较基金资        金钱估值，但基金解决东谈主字据法律法 值，并按规则袒露。        规或基金合同的规则暂停估值时除 2、基金解决东谈主应每个估值日对基金资        外。基金解决东谈主每个估值日对基金资 产估值，但基金解决东谈主字据法律法则        产估值后，将基金份额净值效果发送 或基金合同的规则暂停估值时以外。        基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误     基金解决东谈主每个估值日对基金金钱估        后，由基金解决东谈主对外公布。        值后，将各样基金份额的基金份额净                             值效果发送基金托管东谈主，经基金托管                             东谈主复核无误后，由基金解决东谈主对外公                             布。        六、估值乌有的处理            六、估值乌有的处理        基金解决东谈主和基金托管东谈主将接纳必 基金解决东谈主和基金托管东谈主将接纳必要、        要、顺应、合理的要领确保基金金钱 顺应、合理的要领确保基金金钱估值        估值的准确性、实时性。当基金份额 的准确性、实时性。当任一类基金份        净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位） 额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）        发生估值乌巧合，视为基金份额净值 发生估值乌巧合，视为该类基金份额        乌有。                  净值乌有。。        法如下：                 如下：        （2）乌有偏差达到基金份额净值的 （2）乌有偏差达到该类基金份额净值        托管东谈主并报中国证监会备案；乌有偏 金托管东谈主并报中国证监会备案；乌有        差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，        解决东谈主应当公告，并报中国证监会备 基金解决东谈主应当公告，并报中国证监        案。                   会备案。        八、基金净值的证据            八、基金净值的证据        用于基金信息袒露的基金金钱净值 用于基金信息袒露的基金金钱净值和        和基金份额净值由基金解决东谈主负责 各样基金份额净值由基金解决东谈主负责        计较，基金托管东谈主负责进行复核。基 计较，基金托管东谈主负责进行复核。基        金解决东谈主应于每个估值日交往罢休 金解决东谈主应于每个估值日交往罢休后        后计较当日的基金金钱净值和基金 计较当日的基金金钱净值和各样基金        份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 份额净值并发送给基金托管东谈主。基金        托管东谈主对净值计较效果复核证据后 托管东谈主对净值计较效果复核证据后发        发送给基金解决东谈主，由基金解决东谈主对 送给基金解决东谈主，由基金解决东谈主对基        基金净值给予公布。            金净值给予公布。。                             一、基金用度的种类                             二、基金用度计提时势、计提尺度和                             支付表情        二、基金用度计提时势、计提尺度和        支付表情                             本基金 A 类基金份额不收取基金销售                             做事费，C 类基金份额的基金销售服                             务费年费率为 0.20%，按前一日 C 类                             基金份额的基金金钱净值的 0.20%年 第十五部                             费率计提。计较时势如下： 分                             H＝E×0.20%÷过去天数 基金用度                             H 为该类基金份额逐日应计提的基金 与税收                             销售做事费                             E 为该类基金份额前一日基金金钱净        上述“一、基金用度的种类中第 3－9                             值        项用度”，字据筹商法则及相应契约                             基金销售做事费逐日计较，按月支付。        规则，按用度推行支拨金额列入当期                             由基金解决东谈主与基金托管东谈主查对一致        用度，由基金托管东谈主从基金财产中支                             后，基金托管东谈主按照与基金解决东谈主协        付。                             商一致的表情于次月首日起 5 个责任                             日内从基金财产中一次性支付给基金                             解决东谈主，经基金解决东谈主代付给各个销                          售机构。若遇法定节沐日、休息日、                          不可抗力等，支付日历顺延。                          上述“一、基金用度的种类”中第 4-10                          项用度，字据筹商法则及相应契约规                          定，按用度推行支拨金额列入当期费                          用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                          三、基金收益分拨原则        三、基金收益分拨原则        分成与红利再投资，投资者可选拔现        金分成与红利再投资，投资者可选拔 别的基金份额进行再投资；若投资者        现款红利或将现款红利自动转为基 不选拔，本基金默许的收益分拨表情        金份额进行再投资；若投资者不选拔， 是现款分成；        本基金默许的收益分拨表情是现款 3、基金收益分拨后各样基金份额净值        分成；               不可低于面值；即基金收益分拨基准        能低于面值；即基金收益分拨基准日 类基金份额收益分拨金额后不可低于        的基金份额净值减去每单元基金份 面值； 第十六部   额收益分拨金额后不可低于面值；   4、除法律法则另有规则或《基金合同》 分      4、除法律法则另有规则或《基金合 另有商定外，本基金归并类别每一基 基金的收   同》另有商定外，每一基金份额享有 金份额享有同均分拨权； 益与分拨   同均分拨权；            5、由于本基金 A 类基金份额不收取销        六、基金收益分拨中发生的用度    售做事费，而 C 类基金份额收取销售        基金收益分拨时所发生的银行转账   做事费，各基金份额类别对应的可供        或其他手续用度由投资者自行承    分拨利润将有所不同；        担。当投资者的现款红利小于一定   六、基金收益分拨中发生的用度        金额，不及以支付银行转账或其他   基金收益分拨时所发生的银行转账或        手续用度时，基金登记机构可将基   其他手续用度由投资者自行承担。当        金份额握有东谈主的现款红利自动转为   投资者的现款红利小于一定金额，不        基金份额。红利再投资的计较方    足以支付银行转账或其他手续用度时，        法，依照登记机构相关业务国法执   基金登记机构可将基金份额握有东谈主的        行                 现款红利自动转为归并类别的基金份                          额。红利再投资的计较时势，依照登                          记机构相关业务国法扩展。        （四）基金净值信息         （四）基金净值信息        《基金合同》成效后，在启动办理基 《基金合同》成效后，在启动办理基        金份额申购大略赎回前，基金解决东谈主 金份额申购大略赎回前，基金解决东谈主        应当至少每周在规则网站袒露一次 应当至少每周在规则网站袒露一次各        基金份额的基金份额净值和基金份 类基金份额的基金份额净值和基金份        额累计净值。            额累计净值。        在启动办理基金份额申购大略赎回 在启动办理基金份额申购大略赎回后， 第十八部        后，基金解决东谈主应当在不晚于每个开 基金解决东谈主应当在不晚于每个绽放日 分        放日的次日，通过规则网站、基金销 的次日，通过规则网站、基金销售机 基金的信        售机构网站大略贸易网点袒露绽放 构网站大略贸易网点袒露绽放日各样 息袒露        日的基金份额净值和基金份额累计 基金份额的基金份额净值和基金份额        净值。               累计净值。        基金解决东谈主应当在不晚于半年度和 基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年        年度终末一日的次日，在规则网站披 度终末一日的次日，在规则网站袒露        露半年度和年度终末一日的基金份 半年度和年度终末一日各样基金份额        额净值和基金份额累计净值。     的基金份额净值和基金份额累计净值。        （七）临时讲述           （七）临时讲述        费等用度计提尺度、计提表情和费率    申购费、赎回费等用度计提尺度、计        发生变更；               提表情和费率发生变更；        额净值百分之零点五；          该类基金份额净值百分之零点五；        六、信息袒露事务解决          六、信息袒露事务解决        基金托管东谈主应当按影相关法律法则、    基金托管东谈主应当按影相关法律法则、        中国证监会的规则和《基金合同》的    中国证监会的规则和《基金合同》的        商定，对基金解决东谈主编制的基金金钱    商定，对基金解决东谈主编制的基金金钱        净值、基金份额净值、基金份额申购    净值、各样基金份额的基金份额净值、        赎回价钱、基金按时讲述、更新的招    基金份额申购赎回价钱、基金按时报        募评释书、基金居品尊府撮要、基金    告、更新的招募评释书、基金居品资        计帐讲述等相关基金信息进行复核、    料撮要、基金计帐讲述等相关基金信        审查，并向基金解决东谈主进行书面或电    息进行复核、审查，并向基金解决东谈主        子证据。                进行书面或电子证据。        五、基金财产计帐剩余金钱的分拨     五、基金财产计帐剩余金钱的分拨        依据基金财产计帐的分拨决议，将基    依据基金财产计帐的分拨决议，将基 第十九部   金财产计帐后的一王人剩余金钱扣除     金财产计帐后的一王人剩余金钱扣除基 分      基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并    金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清 基金合同   归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主    偿基金债务后，按各样基金份额在基 的变更、   握有的基金份额比例进行分拨。      金合同远离事由发生时各自基金份额 远离与基                       金钱净值的比例笃定剩余财产在各样 金财产的                       基金份额中的分拨比例，并在各样基 计帐                         金份额可分拨的剩余财产边界内按各                            份额类别内基金份额握有东谈主握有的基                            金份额比例进行分拨。  本基金基金合同节录波及以上修改之处也进行了相应修改。