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南边耀元债券C: 南边耀元债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要

发布日期：2024-12-16 16:50    点击次数：103

                         南边耀元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓提要 南边耀元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓概             要                                     编制日历：2024 年 12 月 13 日                    送出日历：2024 年 12 月 16 日  本提要提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。 一、居品大概 基金简称       南边耀元债券 C          基金代码          022872            南边基金束缚股份有限 基金束缚东说念主                        基金托管东说念主         杭州银行股份有限公司            公司 基金合同告成日    2022 年 9 月 16 日 基金类型       债券型               来往币种          东说念主民币 运作景观       庸碌灵通式 灵通频率       每个灵通日                              启动担任本基金 基金司理       王润栋               基金司理的日历                              证券从业日历        2015 年 7 月 6 日                              启动担任本基金 基金司理       刘文良               基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 7 月 11 日   注：自 2024 年 12 月 16 日起，本基金增多 C 类基金份额。 二、基金投资与净值涌现 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边耀元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资标的     本基金在严格戒指风险的前提下，力求取得永久厚实的投资收益。           本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来往的国债、央行单子、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、           次级债券、政府机构债券、地点政府债券额外他经中国证监会允许投资           的债券）、财富相沿证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期存           款等）、同行存单、货币商场器具以及经中国证监会允许基金投资的其他           金融器具，但需合适中国证监会的相关法则。本基金不投资股票、可转 投资限制           换债券、可交换债券和国债期货。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行           稳妥武艺后，不错将其纳入投资限制，并可依据届时灵验的法律法则适           时合理地调整投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富           的 80%；本基金每个来畴昔日终应当保握不低于基金财富净值 5%的现款                                南边耀元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓提要             或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出             保证金、应收申购款等。             如法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行稳妥武艺             后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。             本基金将投资信用类债券，以擢升组合收益才智。信用债券相对央票、             国债等利率居品的信用利差是本基金获取较高投资收益的开头，本基金             将在南边基金里面信用评级的基础上和里面信用风险戒指的框架下，积 主要投资策略             极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。具体投资策略包括：             证券投资策略。             中债详细指数收益率×95%+银行东说念主民币一年依期入款利率（税后）× 事迹比较基准             本基金为债券型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征             票型基金、搀杂型基金，高于货币商场基金。 （二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表   无。 （三） 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度                份额（S）或金额      用度类型      （M）/握有期限              收费景观/费率        备注                  （N）               N     赎回费   关于申购本基金 C 类基金份额的投资东说念主，申购费率为零。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费景观/年费率或金额                   收取方 束缚费                    0.30%               基金束缚东说念主和销售机构 托管费                    0.10%               基金托管东说念主 销售服务费                  0.20%               销售机构 审计用度                   50,000.00           管帐师事务所 信息露出费                  120,000.00          法则露出报刊                        《基金合同》告成后与基金                        相关的信息露出用度、管帐 其他用度                                                     -                        师费、公证费、审计费、律                        师费、诉讼费和仲裁费，基                    南边耀元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓提要                  金份额握有东说念主大会用度，基                  金的证券来往用度，基金的                  银行汇划用度，基金相关账                  户的开户及爱戴用度，按照                  国度联系法则和《基金合                  同》商定不错在基金财产中                  列支的其他用度。   注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。上表 中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金 额以基金依期讲演露出为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在握有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金束缚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐明阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金财富的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于商场利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化酿成的信用风险。   （2）本基金的投资限制包括财富相沿证券。财富相沿证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。   （3）本基金收益分派景观有现款分成和红利再投资两种，关于聘请红利再投资的投资 东说念主，其因红利再投资所得的份额自阐明之日起启动打算握巧合刻，并于该份额赎回时按照本 基金相关法律文献的商定聘请适用的赎回费率并打算赎回费，敬请投资东说念主寄望。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资限制、投资比例、证券市 场大皆规矩等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构（包括基金束缚东说念主直销机构和其他销售机构）证据相关法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接受的评价活动可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己接受的评价活动可能对基金的风险等第进行依期或不依期的调整，但销售机 构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价成果不得低于基金束缚东说念主作出 的风险等第评价成果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才智与产 品风险之间的匹配磨砺。                      南边耀元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓提要   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的涌现并不代表 基金执行的收益情况，也不看成对基金收益的展望。本基金执走时作中投资的对象额外权重， 与事迹比较基准的组成额外权重可能并非统妥洽致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   侧袋机制是一种流动性风险束缚器具，是将特定财富折柳至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，概念在于灵验抵制并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露出基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和诊治，仅主袋账户份额平常灵通赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定财富的变面前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临亏空。   奉行侧袋机制手艺，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金束缚东说念主在基金依期 讲演中露出讲演期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不看成特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金束缚东说念主不承担任何保证和承诺的 就业。   基金束缚东说念主将证据主袋账户运作情况合理细目申购计谋，因此奉行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金束缚东说念主打算各项投资运作概念和基金事迹概念时仅需探求主袋账 户财富，并证据相关法则对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资亏空处理， 因此本基金露出的事迹概念不行响应特定财富的真不二价值及变化情况。 他风险等。 （二） 迫切教导   南边耀元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 7 月 13 日 证监许可20221490 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东说念主依照恪称遭殃、评释信用、严慎尽力的原则束缚和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），证据 该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有 敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵寓提要信息发生首要变更的，基金束缚东说念主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期柔软基金束缚东说念主发布的相关临时 公告等。   投资东说念主明察并应允基金束缚东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额握有东说念主服务”章节。 五、其他贵寓查询景观   以下贵寓详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边耀元债券型证券投资基金基金合同》、                南边耀元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓提要  《南边耀元债券型证券投资基金托管条约》、  《南边耀元债券型证券投资基金招募说明书》  ● 依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及运筹帷幄景观  ● 其他迫切贵寓 六、其他情况说明  暂无。