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洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第五次指示性公告
发布日期：2024-12-06 13:34 点击次数：191
证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-087
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第五次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和完
整，莫得罪恶纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
畸形指示：
债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“洽洽转债”抓有东谈主可
回售部分能够一皆未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”抓有东谈主有权聘请是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券抓有东谈主本次回售讲演业务失效。
息）卖出抓有的“洽洽转债”。限定现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者聘请回售可能会带来耗费，敬请投资者详确风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日连合三十个往来日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
凭据《召募诠释书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件收效。
公司凭据《深圳证券往来所股票上市王法》《深圳证券往来所上市公司自律
监管指令第 15 号——可搬动公司债券》等法律法例的关联章程以及《召募诠释
书》的关系商定，现将“洽洽转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）回售条件
公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何连合三十个往来
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债
一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而治疗的情形，则在治疗前的往来日按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在
治疗后的往来日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“连合三十个往来日”须从转股价钱治疗之后的第一个往来日
起再行计较。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债抓有东谈主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并推行回售的，该计息年度不应再期骗回
售权，可转债抓有东谈主不成屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
凭据《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可搬动公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可搬动公司债券票
面总金额；
i：指可搬动公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲演期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
凭据关系税收法律法例的关联章程，对于抓有“洽洽转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.174 元/张；对于抓有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可得为
得税，回售实质可得为 100.217 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所得税。
（三）回售职权
“洽洽转债”抓有东谈主可回售部分能够一皆未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”抓有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款样貌
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可搬动公司债券》
的关系章程，上市公司应当在得志回售条件的次一往来日开市前裸露回售公告，
尔后在回售期实现前每个往来日裸露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条
件、讲演技巧、回售价钱、回售设施、付款规律、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的圮绝期限应当不跳跃 15 个往来日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
期骗回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
讲演期内通过深圳证券往来所往来系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。
回售讲演如故阐发，不成拆除。淌若讲演当日未能讲演顺利，可于次日持续讲演
（限讲演期内）。债券抓有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售
权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可搬动公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款样貌
公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限拖累公司深圳分公司的关联业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往来和转股
“洽洽转债”在回售期内将持续往来，但罢手转股，在合并往来日内，若“洽
洽转债”抓有东谈主发出往来能够转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下端正惩办央求：往来能够转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月六日